20230913-中国银河-每日晨报_8页_458kb

计算机行业分析

• 核心观点：8月板块跌幅较小，超额收益显著，看好AI与数据要素市场。大模型审批通过首批11家企业，数据资产入表政策正式落地。
• AI应用端：偏好AI+金融、医疗、办公、多场景落地企业，重点推荐：同花顺、嘉和美康、金山办公等。
• AI芯片需求旺：英伟达超预期，全球AI芯片市场规模快增至2500亿美元。
• 风险提示：技术研发和政策进度不及预期。

汽车行业分析

• 核心观点：自主品牌顶住价格战，商用车销量超预期。看好零部件产业链，尤其是智能化、高端化升级；
• 投资建议：推荐整车（比亚迪、长安）+零部件（智能化：华域、伯特利；新能源：中熔电气、旭升集团）。

建材行业分析

• 核心观点：整体业绩承压，消费建材、基建玻璃呈现修复趋势，重点关注需求回补和新兴应用领域；
• 投资建议：推荐消费建材（东方雨虹、伟星新材）、玻璃（旗滨集团）、玻纤龙头（中国巨石）。

军工行业分析

• 核心观点：估值压制因素基本被价格，订单Q4或改善，左侧布局窗口开启；
• 投资建议：推荐合成生物学、ADC、新质域核心标的，包括西部超导、科伦博泰、臻镭科技等，关注订单Q4拐点；