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深圳齐心集团股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

深圳齐心集团股份有限公司（股票代码：002301）于2016年2月发布2015年年度报告。报告指出公司在这一年持续推进“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，重点在于构建“硬件+软件+服务”的综合办公服务平台，并通过并购等方式进入互联网营销SAAS软件服务领域。公司同时面临电商转型带来的管理风险和项目投资风险，但已采取相应措施进行应对。

主要观点

1. 公司战略转型

• 公司确立了“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，旨在将业务从传统办公用品市场向大办公服务市场转型。
• 公司通过自建的齐心办公在线商城，实现从线下向线上的转型，为终端客户提供“硬件+软件+服务”的一体化解决方案。
• 通过并购杭州麦苗，公司进入互联网营销SAAS软件服务领域，提升经销商线上销售业绩。

2. 业务板块分析

• 文具及办公用品、办公设备板块：公司通过多种渠道（如B2B和B2C）扩展业务，代理近百个非齐心品牌产品，实现多品牌集成供应。
• SAAS软件服务板块：公司基于大数据分析，为阿里巴巴生态圈内的经销商提供互联网营销服务，杭州麦苗的收购使其成为该领域的领先者。

3. 风险与应对措施

• 管理风险：公司面临电商服务模式带来的管理挑战，需持续提升团队管理能力并引进优秀人才。
• 项目投资风险：公司加大在电商服务平台和SAAS软件服务的投资，以提升竞争力，但存在项目周期延长和市场变化的风险，公司已加强项目研究和决策机制。

4. 财务表现

• 营业收入：2015年为1,581,896,640.87元，同比下降3.11%。
• 净利润：2015年为19,708,310.75元，同比下降32.21%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2015年为-29,514,544.54元，同比下降216.13%。
• 经营活动现金流：为-40,323,607.74元，同比下降152.52%。
• 投资活动现金流：为-337,607,900.54元，同比下降140.62%。
• 筹资活动现金流：为359,447,635.48元，同比增长2,566.97%。

5. 现金流变动原因

• 经营活动现金流下降：主要由于广告费和中介服务费的增加，以及部分费用按收益性原则计入下年度。
• 投资活动现金流下降：公司加大了对理财产品、子公司及互联网相关业务的投资。
• 筹资活动现金流上升：主要由于短期借款和长期借款的增加，以支持战略转型和业务扩展。

关键信息

1. 财务指标

• 营业收入：1,581,896,640.87元，同比下降3.11%。
• 净利润：19,708,310.75元，同比下降32.21%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-29,514,544.54元，同比下降216.13%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-40,323,607.74元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-337,607,900.54元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：359,447,635.48元。

2. 重要事项

• 公司未派发现金红利、送红股或以公积金转增股本。
• 通过收购杭州麦苗，实现业绩对赌，2015年实现净利润19,158,696.37元。
• 公司通过设立多个子公司，如沈阳齐心发展有限公司、西安齐心信息科技有限公司、武汉齐心信息科技有限公司、成都齐心网络科技有限公司、深圳齐心乐购科技有限公司等，拓展业务范围。

3. 资产与负债状况

• 资产构成：总资产为2,443,583,441.78元，同比增长27.08%。
• 货币资金：472,983,512.02元，占总资产的19.36%。
• 应收账款：262,434,300.08元，占总资产的10.74%。
• 存货：232,535,354.31元，占总资产的9.52%。
• 固定资产：606,904,211.82元，占总资产的24.84%。
• 短期借款：275,358,452.98元，占总资产的11.27%。
• 长期借款：33,000,000.00元，占总资产的1.35%。

4. 投资状况

• 报告期投资额：480,422,500.00元，同比增长95.84%。
• 重大股权投资：包括对杭州麦苗的收购（337,500,000.00元）、对EasyPrint Inc.的参股（67,622,500.00元）以及对齐心供应链的增资（60,000,000.00元）。

5. 研发投入

• 研发投入金额：25,296,827.81元，占营业收入的1.60%。
• 研发人员数量：191人，较上年减少17.67%。
• 研发投入方向：包括工业设计、自动化生产及IT平台建设，以提升产品附加值和竞争力。

业务与市场拓展

1. 多渠道服务能力

• 针对不同客户类型（如国家电网、中移动、中石化等），公司提供了多样化的服务方式，包括API接口接入客户内网、LINK端口专属页面访问、B2B电商平台及B2C电商平台建设。

2. 品牌建设与市场推广

• 公司签约陈道明作为品牌形象代言人，与广东省广告股份有限公司签署品牌推广合作协议，并在央视及广东电视台投放广告，同时与乐视网和百度微购达成年度品牌战略合作。

3. 物流与供应链优化

• 公司在十一个中心城市建立了现代化的物流配送体系，以提升客户满意度。

总结

深圳齐心集团股份有限公司在2015年持续推进互联网转型和战略扩张，通过并购和自建平台进入SAAS软件服务领域，以提升竞争力。尽管财务表现有所波动，但公司通过加大投资和研发投入，为未来的盈利能力打下基础。同时，公司在品牌建设和供应链优化方面取得进展，为实现“硬件+软件+服务”的综合办公服务平台目标提供了有力支持。