电力设备行业深度报告-基于12151支基金2024年四季报的前十大持仓的定量分析_18页_1mb

电力设备行业2024Q4基金持仓分析总结

基本情况

• 行业整体表现：2024Q4公募基金在电新板块的持股市值占基金重仓股市值比例环比上升0.71个百分点至1450%，超配程度显著。

各板块持仓变化

• 新能源汽车：总体持仓环比上升0.004个百分点至52.9%，上游锂矿与核心零部件持仓上升，中游与整车板块略有调整。
• 新能源（光伏、风电、核电）：光伏环比微降，风电与核电持仓普遍下降。
• 工控&电力电子：持仓环比上升10.7个百分点至56.7%，电力设备板块则有所下滑。
• 储能：整体持仓环比下降0.19个百分点至8.42%，PCS和新型储能板块表现疲软。

关键数据与趋势

• 基金持仓重点：宁德时代、阳光电源等头部公司持仓稳定或略有下降。
• 高增长个股：钧达股份、麦格米特基金持股市值增速分别达607%和555%。
• 国际化变化：国际化板块持仓略有下降，但特高压、电池等细分领域有所上升。

投资建议

• 新能源汽车上游与核心零部件受益明显，新能源整体投资趋于保守，工控板块仍有上升空间。

风险提示

• 股市波动、宏观经济调整与政策变动是主要风险因素，报告仅基于基金持仓数据分析，不构成投资建议。

此报告基于对大量基金持仓的客观分析，数据可信度较高，投资者可参考持仓趋动积极调整布局。