电力设备行业深度报告_基于12658支基金2025年二季报的前十大持仓的定量分析-25Q2基金持仓深度_电新重仓Q2总体下降_电动车_光伏_储能_工控_电网板块均下降_风电板块上升_19页_1mb

电力设备行业深度报告：2025年二季度基金持仓分析

关键发现

• 整体持仓：2025年二季度，电力设备行业内所有基金前十大重仓股占总市值比例降至12.20%，环比下降1.82个百分点。
• 板块表现：
  • 新能源汽车：持仓占比同比下降1.05 pct至4.15%。
  • 光伏：环比下降0.58 pct至2.75%。
  • 储能：环比下降2.20 pct至5.60%。
  • 风电、核电、工控：环比分别上升0.48 pct至3.32%、0.14 pct至0.78%、0.54 pct至5.14%。

分板块分析

• 新能源车：
  • 上游锂矿微降0.02 pct；中游电池、核心零部件、充电桩下降。
  • 钠电池、复合集流体表现分化。
• 新能源：
  • 光伏下滑主因硅料、组件持仓下降，但电池环节上升3.92 pct。
  • 风电持仓上升主因整机及塔筒环节提升。
  • 核电环比小幅上升0.14 pct。
• 工控与电力设备：环比下降0.54 pct，工控板块表现疲软。
• 储能：除新型储能环比小幅上升0.14 pct外，其余环节下降。

重点数据

• 新能源车板块持仓权重环比下降1.05 pct。
• 光伏持仓环比下降0.58 pct。
• 储能整体持仓环比下降2.20 pct。
• 风电、核电板块持仓分别环比上升0.48 pct和0.14 pct。

风险提示

• 本报告基于基金二季报数据分析，不构成投资建议。

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[注：以上为原始报告核心内容的简化总结，完整报告正文较长，包含大量细节数据及图表。]