20140512-安信证券-热点专题周刊_关注_长江经济带+国企改革+海外技术驱动__12页_580kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档聚焦于中国当前重点发展的几个经济与产业领域，包括长江经济带建设、广东国企改革、上海国资改革、云印刷产业以及智能穿戴设备产业链。文档通过分析政策导向、市场前景及重点企业，为投资者提供了相关领域的投资建议与行业发展趋势。

主要观点与关键信息

1. 长江经济带建设

• 政策背景：李克强总理在重庆主持座谈会，强调依托长江黄金水道建设经济带，以促进区域协调发展。
• 核心目标：构建沿海与中西部相互支撑、良性互动的新棋局，推动产业有序转移、优化升级和新型城镇集聚发展。
• 重点推荐行业：
  • 港口股：重庆港九、南京港、芜湖港、上港集团；
  • 沿江基建股：华新水泥、国创高新；
  • 沿江生态保护概念股：武汉控股。
• 发展建议：加强水运基础设施建设，推动综合立体交通走廊发展，同时注重生态保护与可持续发展。

2. 广东国企改革

• 改革背景：广东省国资委制定新一轮国企改革目标，改革力度空前，但具体细则尚未出台。
• 改革重点：
  • 做优国有资产，集中于关键行业和优势产业；
  • 推动混合所有制改革，提升企业竞争力；
  • 引导企业走向新兴产业，如新能源、新材料、生物医药等。
• 重点推荐企业：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、贵糖股份、粤高速A、粤电力A、白云机场、粤水电。
• 改革目标：到2020年，90%以上的省属国有资本集中于关键行业，形成15家营业收入或资产超千亿的企业集团，混合所有制企业占比超过80%。

3. 上海国资改革与科技创新

• 改革背景：上海国资改革加速推进，重点转向科技创新和新兴产业。
• 改革方向：
  • 推进股权激励和混合所有制；
  • 重点发展新能源汽车、高端装备、新一代信息技术等战略性新兴产业；
  • 鼓励企业整合内外部资源，提升创新能力。
• 重点推荐企业：飞乐音响、仪电电子、上汽集团、上海电气、上海机电、百视通、上海医药。
• 案例分析：上汽集团推出e50电动车，上海电气布局能源利用技术，百视通拓展新媒体业务，上海医药推进医药产业链整合。

4. 云印刷产业前景广阔

• 行业定义：云印刷是网络接单+合版印刷的模式，核心要素包括流量、IT、管理、物流。
• 市场潜力：参考海外成功案例，预计国内云印刷市场空间达千亿。
• 企业布局：
  • 长荣股份、盛通股份、凤凰传媒已涉足云印刷；
  • 长荣股份与台湾建豪合作，云印刷平台即将上线。
• 发展趋势：云印刷将推动印刷行业向B2C、C2C模式转型，提高效率、降低成本，成为未来定制化服务的重要模式。

5. 智能穿戴设备产业链爆发机遇

• 行业趋势：苹果、三星等公司正在发力智能穿戴设备，2014年将成为真正落地的一年。
• 产品分类：
  • 娱乐类：智能眼镜、智能手表、智能戒指；
  • 医疗类：可穿戴心脏检测仪、血糖仪、脉搏监测器等；
  • 运动类：运动手环；
  • 安全类：儿童定位手环、老人紧急呼叫产品。
• 产业链重点企业：
  • 金龙机电：国内微特电机龙头，产品应用于苹果iPhone等；
  • 水晶光电：光学和蓝宝石衬底产品龙头，切入苹果供应链；
  • 苏州固锝：传感器和MEMS芯片领先，逐步进入智能穿戴设备市场。
• 市场预测：2014年全球智能穿戴设备出货量预计达800万台，中国智能穿戴设备市场规模预计从2013年的20.3亿元增长至2016年的169.4亿元。

表格汇总

表 1：长江经济带相关概念股的盈利与估值

表 2：广东国企改革相关概念股的盈利与估值

表 3：上海国资改革相关概念股的盈利与估值

表 4：云印刷相关概念股的盈利与估值

表 5：智能穿戴设备相关概念股的盈利与估值

总结

本文档围绕长江经济带、广东国企改革、上海国资改革、云印刷产业和智能穿戴设备五大主题展开，分别从政策导向、市场潜力、企业布局及盈利预测等方面，为投资者提供了详尽的行业分析和重点推荐。整体来看，这些领域均具备良好的发展前景，特别是在政策支持和技术创新的推动下，未来有望成为经济增长的重要引擎。