20250303-天风证券-量化择时周报_中期趋势指标未破坏_短期行业平衡配置_5页_542kb

这份金融工程定期报告聚焦于量化择时分析，指出市场整体处于中期上行趋势，但短期存在不确定性。报告核心观点包括：市场赚钱效应虽略微为正（0.25%），但需警惕两会影响可能导致的短期下跌风险；在行业配置上，中期推荐困境反转型板块（如港股互联网和电池行业），短期关注顺周期板块（如地产、基建、新零售和新消费）；估值方面，Wind全A指数PE处于中等水平（约60分位），PB较低（约20分位），建议仓位维持在80%；风险提示包括市场环境变动和模型依赖历史数据的局限性。分析基于均线距离扩大（546%）和历史数据，强调保持稳定仓位等待事件落地。

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