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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概览

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（简称“宇瞳光学”，股票代码：300790）在2021年上半年实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润分别同比增长了91.60%和204.32%。公司专注于光学镜头的研发、生产与销售，产品广泛应用于公共安防监控、智能家居、车载摄像头及机器视觉等领域。公司拥有267项专利，并通过了多项国际质量与环境管理体系认证，具有较强的研发能力和技术优势。

主要观点与关键信息

一、公司简介与业务情况

• 公司名称：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
• 法定代表人：张品光
• 主要业务：光学镜头等产品的设计、研发、生产和销售
• 主要客户：海康威视、大华股份、普联技术、宇视科技、安联锐视等知名安防企业
• 主要产品：超星光系列、一体机系列、4K系列、变焦系列、通用定焦系列、大角度定焦系列、鱼眼系列、CS系列等
• 市场布局：产品远销韩国、中国台湾、瑞典、俄罗斯、巴西等国家和地区

二、财务表现

• 营业收入：994,179,552.74元，同比增长91.60%
• 净利润：137,765,363.11元，同比增长204.32%
• 扣非净利润：132,619,448.78元，同比增长243.08%
• 经营活动现金流：279,648,059.10元，同比增长245.81%
• 基本每股收益：0.66元，同比增长200.00%
• 总资产：3,057,018,858.23元，同比增长12.11%
• 净资产：1,510,033,125.42元，同比增长17.74%

三、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：2,698,268.97元
• 政府补助：4,313,112.60元
• 其他营业外收入和支出：-838,170.92元
• 所得税影响：-1,027,296.32元
• 合计非经常性损益：5,145,914.33元

四、主要财务数据同比变动情况

• 营业收入：增长91.60%，主要由于销售订单增加
• 营业成本：增长79.77%，主要由于生产订单增加
• 销售费用：增长61.18%，主要由于职工薪酬增加
• 管理费用：增长39.18%，主要由于咨询服务费、水电费、办公费、股份支付费用增加
• 财务费用：增长6.69%
• 所得税费用：增长362.17%，主要由于营业利润增加
• 研发投入：增长130.78%，主要由于持续加大研发投入
• 经营活动现金流：增长245.81%，主要由于货款回笼及时
• 投资活动现金流：下降61.39%，主要由于新厂区工程建设投入增加
• 筹资活动现金流：下降91.93%，主要由于分配股利、偿还借款
• 现金及现金等价物净增加额：下降83.82%，主要由于新厂区建设及偿还银行借款
• 税金及附加：增长64.03%，主要由于房产税、印花税增加

五、资产与负债状况

• 货币资金：229,376,900.60元，占比7.50%
• 应收账款：452,560,681.49元，占比14.80%
• 存货：491,698,821.73元，占比16.08%
• 投资性房地产：111,893,647.45元，占比3.66%
• 固定资产：1,101,074,651.10元，占比36.02%
• 在建工程：170,282,990.60元，占比5.57%
• 短期借款：365,278,941.68元，占比11.95%
• 长期借款：277,000,000.00元，占比9.06%
• 应收款项融资：202,853,690.99元，占比6.64%

六、募集资金使用情况

• 2019年首次公开发行募集资金总额：519,012,800.00元，净额473,684,101.55元
• 2021年向特定对象发行股票募集资金总额：145,170,000.00元，净额140,358,679.26元
• 募集资金承诺项目：
  • 光学镜头扩产建设项目：投入12,199.53万元，累计投入51,798.74万元
  • 新建精密光学模具制造中心项目：投入4,002.65万元，累计投入13,700.86万元
  • 研发中心建设项目：投入2,504.72万元，累计投入4,986.41万元
  • 偿还银行贷款和补充流动资金：投入5,000万元
• 募集资金使用情况说明：公司已使用部分募集资金，剩余资金存放于专户中，用于新厂区建设及设备购置

七、公司面临的风险与应对措施

• 市场竞争风险：公司需在成本、技术、品牌等方面保持竞争优势，应对国际企业如腾龙、富士能/富士龙的市场挑战
• 客户集中风险：公司客户相对集中，需拓展新客户以降低风险
• 质量管理风险：公司需持续提升质量管理体系，以应对生产规模扩大带来的挑战
• 新增产能消化风险：公司需确保新增产能能够有效转化为市场需求
• 国际贸易摩擦和疫情风险：公司需关注国际政策变化及疫情对业务的影响

八、公司治理情况

• 股东大会：2021年4月15日召开2020年度股东大会，参与比例为56.58%
• 董事与监事变动：谭家勇、金永红、余惠、郭彦池等董事与监事的任免情况
• 股权激励计划：2020年4月推出股权激励计划，授予限制性股票440.39万股，尚未达到解除限售时间

九、环境与社会责任

• 环保情况：公司及子公司未受到环保处罚，不属于重点排污单位
• 社会责任：
  • 股东权益保护：依法召开股东大会，保障中小股东权益
  • 职工权益保护：完善人力资源管理体系，注重员工培训与福利
  • 供应商与客户权益保护：与供应商、客户建立长期合作关系，注重客户服务
  • 公共关系保护：积极履行社会责任，助力就业

十、重要事项

• 重大关联交易：无
• 重大诉讼与仲裁：无
• 重大处罚及整改：无
• 破产重整：无
• 重大合同履行情况：无
• 公司子公司重大事项：无

十一、股份变动情况

• 股份变动原因：公司于2021年6月完成向特定对象发行股票，新增限售股9,000,000股
• 股份变动批准情况：公司已获得深交所及证监会的批准
• 股份变动对财务指标的影响：
  • 基本每股收益：0.66元
  • 稀释每股收益：0.66元
  • 每股净资产：6.61元

十二、限售股份变动情况

• 张品光：期末限售股数29,682,614股，限售原因包括首发限售承诺及特定对象发行股票
• 东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）：期末限售股数22,957,466股，限售原因包括首发限售承诺
• 姜先海：期末限售股数9,613,636股，限售原因包括首发限售承诺

总结

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司在2021年上半年取得了显著的业绩增长，营业收入和净利润均大幅上升。公司专注于光学镜头的研发与制造，拥有较强的技术实力和市场竞争力，产品广泛应用于安防、智能家居、车载等领域。公司积极进行募投项目，以扩大产能和提升研发能力，同时也在推进股权激励计划，以增强员工积极性。公司面临市场竞争、客户集中、质量管理等多方面的风险，但通过持续的研发投入和严格的生产管理，努力降低这些风险对经营的影响。公司治理结构完善，未发生重大违规或诉讼事件，履行了社会责任，注重环保和员工权益保护。