重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600116
- 公司简称：三峡水利
- 报告日期：2016年4月22日
- 报告类型：未经审计
- 公司负责人：叶建桥
- 主管会计工作负责人：何华祥
- 会计机构负责人：杨红敏
一、主要财务数据
1.1 资产与负债
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减（%） |
| 总资产 |
4,485,617,819.22元 |
4,336,943,031.51元 |
+3.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,291,437,452.86元 |
2,245,248,456.66元 |
+2.06% |
| 负债合计 |
2,166,891,070.92元 |
2,062,323,129.64元 |
+5.07% |
1.2 营业表现
| 项目 |
本报告期 |
上年度同期 |
增减（%） |
| 营业收入 |
239,653,685.16元 |
260,001,151.69元 |
-7.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
46,783,058.90元 |
45,866,966.71元 |
+2.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
44,167,280.42元 |
45,588,426.62元 |
-3.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131,858,777.04元 |
54,942,341.55元 |
+139.99% |
1.3 非经常性损益
| 项目 |
本期金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
6,000.00 |
| 政府补助 |
309,636.00 |
| 交易性金融资产等的投资收益 |
2,959,010.09 |
| 其他营业外收支 |
-261,867.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-38,519.97 |
| 所得税影响额 |
-358,480.52 |
| 合计 |
2,615,778.48 |
二、股东信息
2.1 股东总数
2.2 前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股份种类 |
| 重庆中节能实业有限责任公司 |
36,982,000 |
11.17 |
人民币普通股 |
| 水利部综合开发管理中心 |
32,736,000 |
9.89 |
人民币普通股 |
| 新华水利控股集团公司 |
37,000,151 |
11.18 |
人民币普通股 |
| 中国水务投资有限公司 |
10,000,000 |
3.02 |
人民币普通股 |
| 长江水利水电开发总公司(湖北) |
5,131,241 |
1.55 |
人民币普通股 |
| 施桂花 |
5,074,466 |
1.53 |
人民币普通股 |
| 潘爱仙 |
3,737,337 |
1.13 |
人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 |
3,003,534 |
0.91 |
人民币普通股 |
| 新华水力发电有限公司 |
2,357,500 |
0.71 |
人民币普通股 |
| 罗嗣海 |
2,350,000 |
0.71 |
人民币普通股 |
| 苏颜翔 |
2,000,000 |
0.60 |
人民币普通股 |
2.3 股东关联关系说明
- 水利部综合开发管理中心为重庆中节能实业有限责任公司股东。
- 新华水利控股集团有限公司为水利部综合事业局的全资子公司。
- 综管中心与中国水务为一致行动人。
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人关系。
三、重要事项
3.1 财务报表重大变动
| 项目 |
本报告期 |
上年度同期 |
差异变动金额（元） |
变动幅度（%） |
备注 |
| 应收账款 |
49,977,308.51 |
31,767,826.11 |
+18,209,482.40 |
+57.32 |
注1 |
| 存货 |
199,964,659.71 |
123,252,771.07 |
+76,711,888.64 |
+62.24 |
注2 |
| 其他流动资产 |
20,097,834.91 |
129,018,294.28 |
-108,920,459.37 |
-84.42 |
注3 |
| 工程物资 |
13,320,577.27 |
7,733,617.04 |
+5,586,960.23 |
+72.24 |
注4 |
| 短期借款 |
220,000,000.00 |
120,000,000.00 |
+100,000,000.00 |
+83.33 |
注5 |
| 预收账款 |
129,723,125.57 |
83,892,466.46 |
+45,830,659.11 |
+54.63 |
注6 |
| 应付职工薪酬 |
39,514,170.29 |
77,244,467.04 |
-37,730,296.75 |
-48.85 |
注7 |
| 应付利息 |
6,715,571.64 |
15,816,601.08 |
-9,101,029.44 |
-57.54 |
注8 |
| 一年内到期的非流动负债 |
74,260,000.00 |
263,950,329.05 |
-189,690,329.05 |
-71.87 |
注9 |
| 投资收益 |
7,203,700.62 |
3,103,046.06 |
+4,100,654.56 |
+132.15 |
注10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
105,562,421.72 |
44,639,697.27 |
+60,922,724.45 |
+136.48 |
注11 |
| 收回投资收到的现金 |
383,916,250.38 |
0.00 |
+383,916,250.38 |
—— |
注12 |
| 处置固定资产等收到的现金净额 |
271,277.00 |
98,394,492.00 |
-98,123,215.00 |
-99.72 |
注13 |
| 购建固定资产等支付的现金 |
112,013,436.27 |
209,634,029.53 |
-97,620,593.26 |
-46.57 |
注14 |
| 投资支付的现金 |
281,000,000.00 |
0.00 |
+281,000,000.00 |
—— |
注15 |
| 吸收投资收到的现金 |
0.00 |
833,958,786.43 |
-833,958,786.43 |
-100.00 |
注16 |
| 取得借款收到的现金 |
233,300,000.00 |
80,000,000.00 |
+153,300,000.00 |
+191.63 |
注17 |
3.2 重要事项进展
- 关联交易实施情况：后溪河公司向郑州水工采购压力钢管制造和安装，累计采购金额431.58万元。
- 担保事项：
- 解除318万元担保。
- 延续73,080.13万元担保，占净资产的32.28%。
- 非公开发行限售股份：28,468,634股限售股份上市流通。
- 现金管理：公司使用闲置募集资金进行现金管理，余额合计23,000万元。
- 中期票据兑付：2011年度第一期中期票据已兑付完毕。
- 利润分配和资本公积转增股本：每10股派发现金红利1.50元，转增股本每10股20股，总股本增至993,005,502股。
- 参与三峡银行配股：公司持有三峡银行股份由1.99%增至2.15%。
3.3 承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 与再融资相关的承诺 |
解决同业竞争 |
水利部综合开发管理中心 |
避免与三峡水利产生同业竞争 |
2009年7月，长期有效 |
否 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
解决关联交易 |
水利部综合开发管理中心 |
规范关联交易 |
2014年4月，长期有效 |
否 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
其他 |
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 |
规范募集资金用途 |
2014年6月 |
是 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
新华水利控股集团公司 |
不得出售非公开发行股份 |
2015年2月4日，至2018年2月4日 |
是 |
是 |
| 其他承诺 |
股份限售 |
水利部综合事业局 |
不减持股份 |
2015年7月10日，至2016年1月10日 |
是 |
是 |
| 其他承诺 |
股份限售 |
新华水利控股集团公司 |
增持股份 |
2015年7月10日，至2016年3月15日 |
是 |
是 |
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：4,485,617,819.22元
- 负债总计：2,166,891,070.92元
- 所有者权益总计：2,318,726,748.30元
母公司资产负债表
- 资产总计：3,319,562,464.93元
- 负债总计：1,014,750,643.85元
- 所有者权益总计：2,304,811,821.08元
合并利润表
- 营业收入：239,653,685.16元
- 营业成本：161,728,503.81元
- 营业利润：52,248,005.79元
- 净利润：44,706,741.51元
- 归属于母公司净利润：46,783,058.90元
母公司利润表
- 营业收入：190,044,827.73元
- 营业成本：136,190,549.25元
- 营业利润：48,620,045.88元
- 净利润：41,500,248.21元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：131,858,777.04元
- 投资活动产生的现金流量净额：-100,000,000.00元
- 筹资活动产生的现金流量净额：+153,300,000.00元
五、核心内容与关键信息
核心内容
- 公司2016年第一季度实现营业收入239,653,685.16元，同比下降7.83%。
- 归属于上市公司股东的净利润为46,783,058.90元，同比增长2.00%。
- 公司总资产增长3.43%，净资产增长2.06%，负债总额增长5.07%。
- 公司通过非公开发行股票进行融资，并实施了利润分配和资本公积转增股本方案，总股本由331,001,834股增至993,005,502股。
- 公司使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理余额为23,000万元。
主要观点
- 公司在2016年第一季度实现了盈利，但营业收入有所下降。
- 公司通过多种方式加强现金管理，提高资金使用效率。
- 公司加强了对子公司和关联方的管理，确保关联交易的规范性。
- 公司积极履行对股东的承诺，确保公司治理和独立性。
关键信息
- 非经常性损益：公司本期非经常性损益合计为2,615,778.48元，主要来源于政府补助和投资收益。
- 股东结构：公司主要股东包括水利部下属单位、国有法人及自然人股东。
- 担保事项：公司对多个子公司提供了担保，担保总额为73,080.13万元，占净资产的32.28%。
- 现金管理：公司使用闲置募集资金进行现金管理，余额为23,000万元。
- 中期票据兑付：公司成功兑付了2011年度第一期中期票据，金额为1.9亿元。
- 配股情况：公司参与三峡银行配股，持有股份由1.99%增至2.15%。
六、总结
2016年第一季度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司在财务和经营方面保持了稳健的表现。尽管营业收入有所下降，但净利润和现金流量均有所增长，公司通过有效的资金管理和股东承诺履行，保障了公司的正常运营和未来发展。此外，公司积极履行对股东和市场的承诺，增强了市场信心。
