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东方国际创业股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600278
• 公司简称：东方创业
• 报告期间：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末

项目	金额（元）	上年度末	增减（%）
总资产	6,471,399,398.89	6,237,382,358.34	3.75
归属于上市公司股东的净资产	2,902,991,188.31	2,919,729,096.64	-0.57

年初至报告期末

项目	金额（元）	上年同期	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	153,878,773.14	153,550,148.51	0.21
营业收入	3,295,890,113.37	3,339,090,179.36	-1.29
归属于上市公司股东的净利润	37,049,916.02	47,589,263.64	-22.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,218,886.82	15,290,198.18	149.96

核心财务指标变化

• 加权平均净资产收益率：1.17%，较上年度1.59%减少0.42个百分点
• 基本每股收益：0.07元/股，较上年度0.09元/股减少22.22%
• 稀释每股收益：0.07元/股，较上年度0.09元/股减少22.22%

非经常性损益说明

• 非流动资产处置损益：85,475.13元
• 政府补助：1,650,981.62元
• 企业重组费用：-1,262,169.00元（控股子公司职工安置费用）
• 交易性金融资产公允价值变动损益：-1,551,982.71元
• 其他营业外收入和支出：465,902.40元（主要为违约金收入）
• 少数股东权益影响额（税后）：-265,769.52元
• 所得税影响额：-291,408.72元
• 合计：-1,168,970.80元

财务费用增加原因

• 财务费用：同比增加100.20%，主要由于汇兑损益增加。

投资收益减少原因

• 投资收益：同比减少35.02%，因去年同期有参股子公司股权转让收益。

营业外收入大幅增加原因

• 营业外收入：同比增加907.07%，主要由于政府补贴增加。

营业外支出增加原因

• 营业外支出：同比增加68.31%，因固定资产清理损失增加。

所得税费用减少原因

• 所得税费用：同比下降52.78%，因应纳税所得额减少。

资产变动分析

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减（%）
应收票据	11,516,417.59	17,893,035.20	-35.64
预付款项	624,728,262.49	435,116,008.97	43.58
其他应收款	351,469,448.83	521,272,829.58	-32.57
其他流动资产	38,906,402.17	62,465,115.57	-37.71
固定资产清理	0.00	75,279.61	-100.00
应付票据	52,864,647.83	18,336,976.00	188.30
应交税费	40,932,270.62	91,173,154.88	-55.10

主要变动原因

1. 应收票据减少，因部分票据到期偿付。
2. 预付款项增加，因备货需求增加。
3. 其他应收款减少，因收回部分出口退税款。
4. 固定资产清理减少，因全资子公司物流集团清理完毕。
5. 应付票据增加，因下属东松公司持有未到期票据增加。
6. 其他流动资产和应交税费减少，因增值税和个人所得税缴纳增加。

重要事项进展

再融资进展

• 公司于2014年5月启动再融资，主要方式为非公开发行股票。
• 募投项目包括：收购外贸公司100%股权、购置超灵便型散货船、KOOL品牌男装发展、跨境电子商务平台建设及补充流动资金。
• 截至报告期末，公司已预先向上海领秀电子商务有限公司增资2004.56万元人民币。
• 2016年4月1日，公司回复证监会口头反馈意见，并公开披露。

关联交易事项

• 香港普捷有限公司向控股股东的全资子公司东方国际香港有限公司借款92万美元。
• 创业品牌公司累计向公司借款2300万元人民币。

承诺事项履行情况

与重大资产重组相关的承诺

1. 独立性承诺：东方国际集团承诺保持上市公司独立性，遵循“五分开”原则。
2. 解决同业竞争：东方国际集团承诺将外贸公司的商业机会优先让与上市公司，并逐年降低交叉占比。
3. 解决关联交易：东方国际集团承诺减少关联交易，按市场化原则进行交易。
4. 股份限售承诺：新增股份在36个月内不得转让。
5. 解决土地等产权瑕疵：承诺弥补因权属不规范导致的损失。
6. 债务剥离承诺：承诺承担剥离企业可能产生的偿付及或有义务。

其他承诺

• 重大诉讼承担：东方国际集团承诺承担因重大资产重组涉及的重大诉讼损失。
• 补充承诺：若通过法院执行仍不能弥补损失，将在30日内以现金补偿。

股东情况

• 股东总数：26793户
• 前十大股东：包括东方国际（集团）有限公司（持股70.16%）、钟旭丹（0.49%）、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（0.30%）等。
• 前十大无限售条件股东：均持有人民币普通股，其中东方国际（集团）有限公司为国有法人，其余为境内自然人或未知类型。
• 关联关系说明：前十大股东中，东方国际（集团）有限公司与上海市家用纺织品进出口有限公司存在关联关系。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：6,471,399,398.89元
• 负债总计：3,303,867,259.32元
• 所有者权益总计：3,167,532,139.57元

母公司资产负债表

• 资产总计：3,238,126,478.65元
• 负债总计：616,224,954.69元
• 所有者权益总计：2,621,901,523.96元

合并利润表

• 营业利润：51,307,075.19元
• 净利润：43,223,804.02元
• 归属于母公司所有者的净利润：37,049,916.02元
• 综合收益总额：-10,564,020.33元

母公司利润表

• 营业收入：658,666,788.38元
• 净利润：32,451,375.66元
• 综合收益总额：2,395,560.81元

总结

• 财务表现：2016年第一季度营业收入、净利润等指标同比略有下降，但扣除非经常性损益的净利润大幅增长，主要受益于华安证券分红增加。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额微增，投资与筹资活动现金流减少。
• 股东结构：东方国际（集团）有限公司为最大股东，持股70.16%，其他股东持股比例较低。
• 承诺履行：公司及控股股东对重大资产重组相关承诺已履行，包括独立性、关联交易、债务剥离及土地产权问题。
• 未来发展：公司持续推进再融资计划，重点在于收购外贸公司、拓展跨境电子商务平台及补充流动资金。