2017-建发禾山后埔—枋湖片区棚湖区改造项目专项资产管理计划2014年年度管理报告_4页_390kb
报告摘要
建发禾山后埔-枋湖片区棚户区改造项目专项资产管理计划2014年度资产管理报告总结
核心内容概述
本报告为建发禾山后埔-枋湖片区棚户区改造项目专项资产管理计划2014年度的资产管理报告，涵盖专项计划运行情况、基础资产运作、资金管理及其它相关事项。报告时间范围为2014年8月20日至2014年12月31日。
一、专项计划基本情况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品序列 | 优先级产品：建发房1、建发房2、建发房3、建发房4；次级产品：建发房次级 |
| 期限（月） | 建发房1：4.3；建发房2：28.3；建发房3：40.3；建发房4：52.3；建发房次级：52.3 |
| 预期收益率 | 建发房1：5.50%；建发房2：6.20%；建发房3：6.60%；建发房4：6.90%；建发房次级：无 |
| 发行规模（亿元） | 建发房1：2；建发房2：2.5；建发房3：2；建发房4：5.5；建发房次级：2 |
| 面值（元） | 所有产品均为100元 |
| 还本付息方式 | 优先级产品：定期付息、到期一次还本；次级产品：获得当期剩余收益 |
| 信用评级 | 优先级产品均为AAA；次级产品无评级 |
| 推广对象 | 合格机构投资者，优先级最低认购金额为500万元 |
| 托管机构 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
| 登记机构 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 |
| 流动性安排 | 优先级资产支持证券可通过深交所综合协议平台转让；次级资产支持证券由禾山建设认购，不得转让 |
二、基础资产运作情况
- 专项计划购买的基础资产为厦门市湖里区财政局根据《资金运行协议》未来五年应将薛岭B3-2、枋湖A1、枋湖A3地块土地出让金的85%回拨给原始权益人禾山建设的合同债权。
- B3-2宗地原定于2013年3季度拍卖，受房地产宏观调控影响，实际于2013年12月30日拍卖，由建发房产子公司厦门兆蓉房地产开发有限公司成功竞得。
三、专项计划账户资金收付情况
| 序号 | 资金变动 | 收付方向 | 到账时间 | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 募集资金到账 | 收 | 2014年8月20日 | 1,400,000,000.00 |
| 2 | 募集资金划给原始权益人 | 付 | 2014年8月21日 | 1,400,000,000.00 |
| 3 | 专项计划回款 | 收 | 2014年12月15日 | 230,000,000.00 |
| 4 | 购买货币基金 | 付 | 2014年12月16日 | 230,000,000.00 |
| 5 | 利息收入 | 收 | 2014年12月22日 | 15,847.22 |
| 6 | 赎回货币基金 | 收 | 2014年12月25日 | 230,224,343.23 |
| 7 | 支付管理费 | 付 | 2014年12月26日 | 100,000.00 |
| 8 | 支付托管费 | 付 | 2014年12月26日 | 54,246.58 |
| 9 | 支付监管费 | 付 | 2014年12月26日 | 20,000.00 |
| 10 | 派息及支付手续费用 | 付 | 2014年12月26日 | 229,787,240.21 |
| 期末余额 | 278,703.66 |
四、资产支持证券分配情况
| 产品 | 设立时本金（元） | 本金兑付（元） | 收益分配（元） | 实际分配合计（元） | 期末本金余额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 建发房1 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 3,978,080.00 | 203,978,080.00 | - |
| 建发房2 | 250,000,000.00 | - | 5,605,479.50 | 5,605,479.50 | 250,000,000.00 |
| 建发房3 | 200,000,000.00 | - | 4,773,698.60 | 4,773,698.60 | 200,000,000.00 |
| 建发房4 | 550,000,000.00 | - | 13,724,383.75 | 13,724,383.75 | 550,000,000.00 |
| 建发房次级 | 200,000,000.00 | - | 1,694,109.60 | 1,694,109.60 | 200,000,000.00 |
五、资金投资管理运作情况
- 专项计划账户内的资金仅用于低风险、高流动性的固定收益类产品投资，包括银行存款、债券逆回购、货币市场基金、剩余期限不超过182天的固定收益类投资。
- 报告期内，银行存款利息收入为15,847.22元，短期理财收益为224,343.23元。
六、其他事项
- 原始权益人禾山建设在报告期内持续经营，未发生违反合同约定的情况。
- 专项计划的管理人、托管人、评价机构未发生变更。
- 资产支持证券的信用评级未发生变化。
七、备查文件
- 中国证监会批准设立专项计划的文件
- 资产支持证券认购协议
- 基础资产买卖协议
- 前置监管协议
- 监管协议
- 定向转让准备金账户监管协议
- 托管协议
- 担保合同
- 补充担保合同
- 法律意见书
- 信用评级报告
- 现金流预测评估报告书
- 计划管理人相关资质文件
- 托管银行相关资质文件
八、备查文件查阅地点
- 国联证券股份有限公司
- 联系地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号国联金融大厦
- 联系人：陈丽君、李俊
- 联系电话：0510-82701358，0510-85192139
- 传真：0510-82830675
九、报告日期
- 2015年3月23日
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
