20240507-华创证券-索辰科技-688507.SH-2023年报和2024年一季度报告点评_工程仿真软件高增_前瞻布局机器人领域_5页_667kb

索辰科技（688507）2023年报及2024一季报显示，公司营业收入与归母净利润同比大幅增长，但一季度净利同比下滑。工程仿真软件业务带动收入高增长，毛利率提升603个百分点至69.44%，销售与研发投入增加。公司布局人形机器人领域，预计未来三年营收增速保持在38%-41%区间。维持“推荐”评级，目标价1188元（对应当前851.7元，PS估值16倍）。风险包括客户集中度高、研发失败和竞争加剧。