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通化东宝药业股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码: 600867
• 公司简称: 通化东宝
• 报告期间: 2015年1-9月
• 报告日期: 2015年10月26日
• 法定代表人: 李一奎
• 主管会计工作负责人: 王君业
• 会计机构负责人: 李凤芹

核心财务数据

本报告期末

年初至报告期末（1-9月）

非经常性损益项目

股东持股情况

截止报告期末

• 股东总数: 50,501户
• 前十名股东:
  • 东宝实业集团有限公司: 持股422,307,612股（37.18%），质押
  • 中国证券金融股份有限公司: 持股32,064,168股（2.82%）
  • 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金: 持股24,639,440股（2.17%）
  • 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金: 持股24,294,988股（2.14%）
  • 全国社保基金——七组合: 持股19,183,074股（1.69%）
  • 石雯: 持股17,850,000股（1.57%）
  • 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金: 持股17,333,269股（1.53%）
  • 乔晓辉: 持股12,510,000股（1.10%）
  • 全国社保基金——六组合: 持股7,705,546股（0.68%）
  • 华宝信托有限责任公司－时节好雨38号集合资金信托: 持股7,604,821股（0.67%）

前十名无限售条件股东

• 所有股东均持有无限售条件流通股，且无关联关系或一致行动关系。

资产负债表重大变动分析

资产变动

• 预付款项: 增加507.67%，因本期预付材料款及工程款增加
• 可供出售金融资产: 减少48.54%，因本期出售通化葡萄酒股份有限公司股票
• 开发支出: 增加35.54%，因本期研发费用增加
• 短期借款: 增加87.10%，因本期借款增加
• 预收款项: 减少72.49%，因本期预收货款减少

负债变动

• 短期借款: 增加87.10%，因本期借款增加
• 流动负债合计: 增加57.33%，因短期借款及其他应付款增加
• 非流动负债合计: 减少5.63%，因递延收益减少

利润表重大变动分析

营业收入

• 本期营业收入为1,238,803,486.12元，同比增长20.39%

营业成本

• 本期营业成本为322,972,640.72元，同比增长1.33%

营业税金及附加

• 本期营业税金及附加为3,115,418.25元，同比下降62.43%，因重组人胰岛素产品增值税税负降低

财务费用

• 本期财务费用为27,961,733.62元，同比增长73.06%，因借款增加

营业外收入

• 本期营业外收入为2,384,203.52元，同比下降59.14%，因专项资金减少

归属于母公司所有者的净利润

• 本期净利润为389,089,271.06元，同比增长77.40%，主要因重组人胰岛素产品收入增长、增值税税负降低及股票出售

现金流量表分析

经营活动产生的现金流量净额

• 本期净额为170,643,549.76元，同比增长32.43%，因销售回款增加

投资活动产生的现金流量净额

• 本期净流出232,486,504.10元，同比扩大，因胰岛素类似物生产基地建设项目投入增加

筹资活动产生的现金流量净额

• 本期净流入46,196,425.99元，同比减少，因借款增加

重要事项

非公开发行股票进展

• 公司于2015年8月14日公告了非公开发行股票预案，目前相关资产审计、评估及审批工作正在进行中，待完成后再召开董事会并公告。

股东承诺履行情况

• 董事长李一奎承诺自限制性股票授予日起36个月内不转让所获限制性股票，已严格履行。

预警信息

• 无预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动的警示。

财务报表附注

• 合并资产负债表及母公司资产负债表显示公司资产及负债结构变化，资产总计增长15.35%，负债总计增长33.16%
• 合并利润表及母公司利润表显示公司盈利状况良好，净利润增长77.40%，基本每股收益增长61.90%
• 合并现金流量表及母公司现金流量表显示经营活动现金流净额增加，投资活动现金流净流出扩大，筹资活动现金流净流入减少

结论

通化东宝药业股份有限公司在2015年第三季度表现出强劲的财务增长，营业收入和净利润均实现显著提升，主要得益于重组人胰岛素产品收入增长及税负降低。同时，公司正推进非公开发行股票计划，以进一步扩大业务规模。整体财务状况稳健，但需关注投资活动现金流净流出增加及筹资活动现金流变化。