20250818-开源证券-鼎捷数智-300378.SZ-公司信息更新报告_品牌主张持续深化_AI赋能前景可期_4页_876kb

鼎捷软件（300378.SZ）信息更新报告摘要

公司概述

鼎捷软件是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，专注于帮助企业通过数据和智能技术提升生产力，解决数智化转型中的战略、组织、数据等痛点。公司致力于将AI能力套件化，打造“共需同欲”的价值生态，持续推进品牌升级与AI赋能，强化市场竞争力。

事件动态

• 2025年8月13日，鼎捷在上海举办《AI 升维：新书创想会》，发布其数智生产力著作，进一步强化品牌形象。
• 2025年6月举办的“数智未来峰会”中，展示了基于AI融合的企业智能体生成套件、工业智能套件等多项及ERP、PLM、MES、WMS等工业软件的AI智能套件成果，展示了AI在生产运营多维度中的落地应用能力。
• 公司产品体系通过AI融合实现全面升级，进一步打开增长空间。

估值与财务预测

• 当前股价为55.51元，评级维持“买入”。预计2025-2027年归母净利润分别为2.01亿、2.40亿、2.89亿元，对应PE为74.8倍、62.9倍、52.1倍。
• 营收和净利润均保持稳定增长趋势，尤以2025-2027年增长更为可观，YOY分别为14.0%、15.5%、16.6%。

风险提示

• 下游制造业增长不及预期、AI产品落地不及预期、研发进展缓慢等风险需重点关注。

总结

鼎捷软件作为智能制造领域的领军企业，通过不断深化品牌主张和技术融合，特别是在AI领域的战略布局持续推动其产品体系创新与商业模式拓展。当前估值与财务预测均支持“买入”评级，看好其未来成长性与市场潜力。