20250624-开源证券-鼎捷数智-300378.SZ-公司信息更新报告_公司举办数智未来峰会_AI赋能打开成长空间_4页_879kb

鼎捷数智分析报告总结

公司概述：鼎捷数智是领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，主营智能制造、AI等领域的业务。

评级及股价：维持“买入”评级，当前股价32.64元，预测PE为44.0-30.6倍。

近期事件：举办了“数智未来峰会”，以AI驱动业务创新和生产力提升为焦点，展现了公司在AI融合方面的技术实力。

AI赋能及商业进展：推出AI软基建套件，涵盖ERP、PLM、MES等多个工业软件系统，并发布智能数据套件和企业智能体生成套件。2024年中国台湾地区AI业务同比增长135.07%，AI产品已在数十家客户中部署，有效提升业务客单价约30%。

财务预测：预计2025-2027年净利润为2.01亿、2.40亿、2.89亿元，营业收入持续增长，毛利率保持稳定，ROE不断提升。

风险提示：下游投资不及预期、AI产品落地不及预期、公司研发不及预期等风险。

估值：PE逐年下降至37倍-30.6倍，行业内有一定吸引力。

投资建议：公司成长性强，AI释放效益潜力大，维持“买入”评价。