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宁波畅想软件股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

宁波畅想软件股份有限公司（以下简称“畅想软件”）是一家专注于外贸企业管理信息化解决方案的高新技术企业。公司自2001年成立以来，不断拓展业务范围，目前在多个外贸行业领域拥有成熟的解决方案和标准化产品，服务客户超过3000家。公司以宁波为总部，在多地设立分支机构并建立分销渠道，致力于成为中国外贸行业管理及IT整合解决方案的领导厂商。

主要观点

• 公司业务：畅想软件主要提供外贸企业管理解决方案及维护服务，涵盖日用品、五金工具、汽车零配件、化工、服装纺织、工贸等行业。
• 公司治理：公司设立有完善的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会，公司控股股东为夏建峰，持股比例为48.122%。
• 财务状况：公司自2014年挂牌以来，财务数据波动较大，非经常性损益对公司业绩影响显著，2014年1-6月净利润为-499,909.04元，扣除非经常性损益后的净利润为-785,599.10元。
• 风险提示：公司面临重大未决诉讼、经营业绩波动、技术更新及失密、非经常性损益影响等风险。
• 股权结构：公司注册资本为600万元，股权结构清晰，主要股东包括夏建峰、肖忠炳、徐三选、方福德、周军浩、金从浩等，其中夏建峰为最大股东。

关键信息

一、公司基本信息

• 中文名称：宁波畅想软件股份有限公司
• 英文名称：Ningbo Intersky Software Co., Ltd.
• 法定代表人：夏建峰
• 注册资本：人民币600万元
• 注册号：330200000011920
• 住所：宁波市江东北路435号004幢7—1（701、702室）
• 经营范围：电脑软件开发、批发、零售、电脑、网络设备批发、零售、安装、维护、网页设计、计算机技术咨询、技术服务，企业管理咨询，市场营销策划。

二、重大事项提示

1. 重大未决诉讼风险
   公司正面临一起商业诋毁纠纷，涉案金额占公司注册资本的50%，对公司经营有重大影响。

2. 经营业绩波动风险
   公司因不同行业客户带来的技术、经验、市场理解等方面的不确定性，可能导致项目亏损，影响公司业绩。

3. 技术不能及时更新及失密风险
   公司产品属于技术密集型，技术更新快，存在技术失密风险，尤其是核心技术人员离职或商业间谍行为。

4. 非经常性损益占比较高
   公司非经常性损益主要来源于政府补助，2012年、2014年1-6月非经常性损益超过净利润，对公司业绩有较大影响。

三、公司股权结构

• 主要股东：夏建峰（48.122%）、肖忠炳（6.562%）、徐三选（12.4%）、方福德（12.5%）、周军浩（5%）、金从浩（5%）。
• 股东关系：部分股东之间存在亲属关系，如徐三选是夏建峰配偶的舅舅，金从浩是夏建峰配偶的姨夫。
• 子公司：上海畅晟软件开发有限公司，2014年已注销。

四、公司治理结构

• 董事会：由夏建峰、肖忠炳、徐三选、方福德、周军浩组成。
• 监事会：由沈耀亮、金从浩、蒋孟杰（职工代表）组成。
• 高级管理人员：夏建峰（总经理）、肖忠炳（副总经理）、黄建文（副总经理）、吴肖煜（副总经理）、张凤（财务负责人）。

五、财务数据

• 主要会计数据：
  • 资产总计：2014年6月30日为11,982,397.58元。
  • 股东权益合计：2014年6月30日为5,741,956.56元。
  • 净利润：2014年1-6月为-499,909.04元，扣除非经常性损益后为-785,599.10元。
• 主要财务指标：
  • 资产负债率：2014年6月30日为52.08%。
  • 流动比率：2014年6月30日为1.77倍。
  • 毛利率：2014年1-6月为80.48%。
  • 每股净资产：2014年6月30日为0.96元。

六、公司业务

• 主要产品和服务：外贸企业管理解决方案、维护服务费。
• 行业解决方案：包括日用品、五金工具、汽车零配件、化工、服装纺织、工贸等六大行业解决方案。
• 技术架构：主要采用B/S架构，支持远程办公，相比C/S架构更具优势。
• 产品特点：
  • 降低风险：通过数据屏蔽实现业务分离。
  • 灵活性：支持多种结算方式和产品形态。
  • 强大的报表解决能力：支持多种报表输出方式。
  • 数据导入与查找：支持多种数据导入方式，采用图形化界面。
  • 审批流程自定义：支持多级、多条、多人审批流程。
  • 专家设置功能：提供产品检索、图片报价等功能。

七、风险提示

• 法律风险：存在重大未决诉讼，可能对公司造成重大影响。
• 经营风险：行业客户多样性可能带来经营失误，影响业绩。
• 技术风险：技术更新快，存在技术失密风险。
• 财务风险：非经常性损益占比较高，对公司未来业绩有较大影响。

八、相关机构

• 主办券商：东北证券股份有限公司
• 律师事务所：北京盈科（宁波）律师事务所
• 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统公司

总结

宁波畅想软件股份有限公司是一家专注于外贸行业信息化建设的高新技术企业，业务涵盖软件研发、销售、行业应用及咨询服务。公司已形成较为完善的治理结构，股权清晰，主要股东为夏建峰及多位自然人股东。公司面临重大未决诉讼、经营业绩波动、技术更新及失密、非经常性损益影响等风险。财务数据显示，公司盈利能力不稳定，资产负债率较高，但毛利率保持在较高水平。公司产品主要采用B/S架构，具有较高的灵活性和报表处理能力。公司设立以来，股权结构多次变化，但目前稳定。公司未来需在技术更新、市场拓展及风险控制方面加强，以提升业绩和竞争力。