> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 基金周报总结 ## 核心内容 本周基金市场表现呈现分化趋势，不同策略和类型的基金收益差异较大。报告重点分析了指数增强基金、其它策略基金以及相关评级体系。 ### 指数增强基金表现 - **沪深300指数增强基金**：超额收益中位数为 **-0.15%**，表现相对平稳。 - **中证500指数增强基金**：超额收益中位数为 **-0.21%**，略低于沪深300指数增强基金。 - **中证1000指数增强基金**：超额收益中位数为 **-0.57%**，表现相对较弱。 - **中证A500指数增强基金**：超额收益中位数为 **-0.13%**，表现优于中证500和中证1000指数增强基金。 ### 其它策略基金表现 - **定增主题基金**：收益中位数为 **3.24%**，表现较好。 - **提取业绩报酬的基金**：收益中位数为 **2.33%**，表现中等。 - **行业主题轮动基金**：收益中位数为 **4.74%**，表现突出。 - **多因子类型的基金**：收益中位数为 **5.60%**，表现最佳。 - **大数据驱动主动投资的基金**：收益中位数为 **3.84%**，表现良好。 ## 主要观点 - 指数增强基金整体表现不佳，其中中证A500指数增强基金表现相对较好，超额收益中位数为 **-0.13%**，优于中证500和中证1000指数增强基金。 - 其它策略基金中，多因子类型的基金表现最为突出，收益中位数为 **5.60%**，其次是行业主题轮动基金（4.74%）和大数据驱动主动投资的基金（3.84%）。 - 定增主题基金和提取业绩报酬的基金收益中位数分别为 **3.24%** 和 **2.33%**，表现中等偏上。 - 绝对收益（对冲）类型基金收益中位数为 **0.11%**，表现较为稳健。 ## 关键信息 - **报告发布日期**：2026年4月14日 - **报告名称**：《【银河金工】-跟踪研究：量化基金周报》 - **分析师**：吴俊鹏，执业编号：S0130517090001 - **机构**：中国银河证券 - **风险提示**： - 报告结论基于定量模型和历史数据得出，历史数据不能代表未来。 - 本文基于公开信息对基金业绩和风格等进行客观分析，不构成基金评级和基金推荐。 ## 评级体系 - **行业评级标准**：以报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现为基准。 - **推荐**：相对基准指数涨幅 **10%** 以上。 - **中性**：相对基准指数涨幅在 **-5% ~ 10%** 之间。 - **回避**：相对基准指数跌幅 **5%** 以上。 - **公司评级**：未在文中具体说明，但根据行业评级标准进行判断。 ## 法律申明 - 本文为研究报告摘录，内容仅供参考，不构成投资建议。 - 如需获取完整报告，请联系您的客户经理。