20210531-东北证券-基金周报第六期_基金仓位保持高位_ETF市场资金流出_13页_1mb

基金周报第六期总结

核心内容概述

本周基金市场整体呈现上涨趋势，主要股指指数均显著增长，各类基金指数也获得正增长。新发行基金规模较大，但仍有部分份额等待建仓。基金股票资产仓位有所下降，行业配置有所调整。ETF市场整体规模增长，但资金呈现净流出态势，不同类型的ETF表现差异较大。

主要观点

1. 基金发行情况

• 本周新发行基金46只，其中主动权益类基金21只。
• 下周计划发行基金50只，其中权益类基金14只。
• 过去六个月新发行基金总份额为8859.08亿份，仍有1803.68亿份待建仓。

2. 基金仓位变动

• 本周基金股票资产仓位先升后降，周五出现明显下调，本周末相对上周末下降0.08%。
• 基金重仓股市值加权组合上涨4.59%，重仓股等权组合上涨3.26%，相对于沪深300跑赢0.95%和-0.38%。
• 根据2021年一季报更新成分股，新进重仓股组合上涨3.92%，增持重仓股组合上涨2.92%。

3. 行业配置变动

• 非银金融、采掘、钢铁、电子、公用事业行业配置提升幅度较大。
• 建筑装饰、通信、汽车、计算机、交通运输行业配置降低幅度较大。

4. ETF市场跟踪

• ETF市场规模增长，但资金呈现净流出态势，除货币ETF外，规模增长193.68亿元，申购赎回资金净流出133.73亿元。
• 股票型ETF单位净值平均涨幅3.14%，规模平均跌幅0.53%，资金净流出132.27亿元。
• 债券型ETF表现相对平稳，净值微涨0.15%，规模跌幅0.11%，资金净流出0.06亿元。
• 商品ETF净值涨幅0.08%，规模增长0.35%，资金净流出3.12亿元。
• 跨境ETF净值上涨1.09%，规模增长0.35%，资金净流入5.99亿元。

关键信息

基金发行统计

• 本周新成立基金：46只，总发行份额439.14亿元。
• 权益类基金：21只，发行份额238.24亿元。
• 偏债混合型基金：8只，发行份额29.51亿元。
• 被动指数型基金：7只，发行份额18.99亿元。
• 债券型基金：6只，发行份额126.97亿元。

基金仓位与行业配置

• 基金股票资产仓位：本周末较上周末下降0.08%。
• 行业配置提升：非银金融、采掘、钢铁、电子、公用事业行业配置提升。
• 行业配置降低：建筑装饰、通信、汽车、计算机、交通运输行业配置降低。

ETF市场表现

• 股票型ETF：平均净值涨幅3.14%，规模平均跌幅0.53%，资金净流出132.27亿元。
• 债券型ETF：净值微涨0.15%，规模平均跌幅0.11%，资金净流出0.06亿元。
• 商品型ETF：净值涨幅0.08%，规模增长0.35%，资金净流出3.12亿元。
• 跨境ETF：净值上涨1.09%，规模增长0.35%，资金净流入5.99亿元。

风险提示

• 海外市场波动风险
• 宏观数据、政策变化风险
• 模型失效风险