20231111-安信证券-基金跟踪周报_资金流入超大盘风格ETF_基金增仓家电_13页_627kb

2023年11月权益基金周报关键分析

市场表现
本周申万一级行业指数中，传媒 (+528%)、计算机 (+43%)、通信 (+41.3%)、煤炭 (+29%) 和电力设备 (+26.7%) 领涨；食品饮料 (-17.2%)、石油石化 (-15.2%)、钢铁 (-12.1%)、银行 (-0.81%) 和有色金属 (-0.79%) 领跌。宽基指数如上证 (+0.27%) 和创业板 (+2.52%) 上涨。

基金仓位动态
主动权益基金近一周加仓家用电器、汽车、非银金融、电力设备、农林牧渔；减仓通信、建筑材料、房地产、食品饮料、美容护理。近一月加仓家用电器 (+0.64%)、银行 (+0.55%)、美容护理 (+0.53%)、煤炭 (+0.5%)、医药生物 (+0.45%)，减仓计算机、有色金属、公用事业、传媒。仓位分位点显示家电等较高，计算机等较低。

行业相对基准
相对于沪深300，基金超配传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物；低配非银金融、银行、公用事业、石油石化、交通运输。绝对超配计算机、医药生物、机械设备；绝对低配银行、非银金融、食品饮料。

ETF资金流动
本周跟踪超大盘、新能源和成长风格ETF净流入249亿、375亿、252亿；中小盘、金融地产和TMT相关ETF净流出-457亿、-2304亿、-1076亿。

风险提示
基金仓位模型可能存在误差，历史数据在市场变化时可能失效。建议谨慎参考。

摘要
本周市场表现分化，媒体和科技行业强劲上涨，消费品和资源板块下跌。基金倾向于增仓消费、金融工程等高景气行业，减少通信和计算机等高估值领域。ETF资金偏好大盘价值风格。风险包括模型不确定性，投资者应结合自身风险承受能力决策。