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上海威派格智慧水务股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概览

上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956）发布了2022年第三季度报告，报告中披露了公司在本季度及前三季度的财务状况、股东信息和经营情况。整体来看，公司本季度及前三季度的业绩受到疫情影响，收入和利润大幅下降，同时现金流状况有所改善。

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标

2. 非经常性损益项目和金额

3. 主要会计数据、财务指标变动原因

二、股东信息

1. 普通股股东情况

• 股东总数：11,843
• 前10名股东：
  • 李纪玺：持股242,227,000股，占比47.64%
  • 上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）：持股31,050,000股，占比6.11%
  • 孙海玲：持股25,875,000股，占比5.09%
  • 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）：持股9,597,000股，占比1.89%
  • 李书坤：持股6,900,000股，占比1.36%
  • 上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）：持股6,900,000股，占比1.36%
  • 北京益安资本管理有限公司－益安船长计划私募证券投资基金：持股6,350,000股，占比1.25%
  • 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金：持股6,292,517股，占比1.24%
  • 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金：持股5,782,313股，占比1.14%
  • 平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）：持股5,530,461股，占比1.09%

2. 关联关系说明

• 李纪玺与孙海玲为夫妻关系，为一致行动人；李书坤为李纪玺之父，上海威淼和威罡为李纪玺控制的企业。
• 平潭王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛达等为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。

三、季度财务报表

1. 合并资产负债表（2022年9月30日）

• 流动资产合计：2,236,934,677.54元，较上年度末增长41.02%
• 非流动资产合计：1,130,108,901.80元，较上年度末增长54.95%
• 总资产：3,367,043,579.34元，较上年度末增长41.02%
• 负债合计：1,296,997,332.59元，较上年度末增长23.09%
• 所有者权益合计：2,070,046,246.75元，较上年度末增长54.95%

2. 合并利润表（2022年前三季度）

• 营业总收入：517,203,262.35元，较去年同期下降35.75%
• 营业总成本：698,502,221.64元，较去年同期增长7.77%
• 净利润：-141,941,174.85元，较去年同期下降199.19%
• 归属于母公司股东的净利润：-140,193,810.65元，较去年同期下降199.19%
• 基本每股收益：-0.30元，较去年同期下降188.24%
• 稀释每股收益：-0.30元，较去年同期下降190.91%

3. 合并现金流量表（2022年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-230,735,974.39元，较去年同期下降133,238,564.43元
• 投资活动产生的现金流量净额：-139,737,278.18元，较去年同期下降28,391,410.87元
• 筹资活动产生的现金流量净额：967,694,050.50元，较去年同期增长166,480,191.29元
• 现金及现金等价物净增加额：597,220,797.93元，较去年同期增长328,110,166.59元

四、总结

主要观点

• 收入下滑：受疫情影响，公司本季度及前三季度营业收入大幅下降，收入减少是主要因素。
• 利润亏损：净利润和扣除非经常性损益的净利润均大幅下滑，主要由于收入减少及成本增加。
• 现金流改善：经营活动产生的现金流量净额为负，但筹资活动产生的现金流量净额大幅增长，表明公司融资能力增强。
• 资产增长：总资产和所有者权益均显著增长，主要得益于非公开募集资金的到账和在建工程的增加。
• 股东结构稳定：前十大股东中，李纪玺及其关联企业仍为最大股东，且无重大融资融券活动。

关键信息

• 公司本季度未接受审计。
• 疫情是影响公司业绩的主要外部因素。
• 公司在第三季度和前三季度均面临收入减少和成本上升的压力。
• 融资活动显著改善了公司现金流状况。
• 股东结构保持稳定，无重大变动。

以上为上海威派格智慧水务股份有限公司2022年第三季度报告的详细总结。