2017-公开转让书·普点科技·832249_162页_3mb

深圳普点信息科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

深圳普点信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于制造业企业管理软件开发及技术服务的企业，其主要业务包括ERP管理系统的研发与销售、信息技术服务、网络营销以及智慧园区综合服务平台服务。公司于2014年10月29日成立，并于2014年11月3日决定采取协议转让方式挂牌。公司目前主要股东为聂福华，其持股比例为81.00%，其余股东包括蔡佳桂、孙伟宏及普联投资，持股比例分别为8.00%、6.00%和5.00%。

公司业务主要面向广东韶关地区的制造型企业，但市场容量有限，与同行业上市公司相比，公司资产和收入规模较小，抗风险能力较弱。此外，公司管理费用增长较快，且占营业收入比重较大，主要由于迁址深圳导致人工成本上升及智慧园区平台项目的高投入。

公司正在逐步将业务重心转向智慧园区综合服务平台，通过整合生产性服务资源，为园区内企业提供信息化服务和相关增值服务。智慧园区平台分为线下和线上两部分，线下通过与园区管委会合作建设体验馆，线上则通过互联网平台对接供需双方。公司未来三年计划逐步扩展业务至全国范围，并预计通过平台实现多元化收入，如佣金、广告及会员服务。

公司存在多种风险，包括公司规模较小带来的抗风险能力弱、管理费用控制风险、智慧园区平台拓展风险、行业风险以及持续经营风险。尽管公司近两年收入规模扩大，毛利率提升，但仍在亏损状态，需关注其持续经营能力。

主要观点

• 公司业务：公司主要业务涵盖ERP管理系统、信息技术服务、网络营销及智慧园区综合服务平台，其中智慧园区平台是未来重点发展方向。
• 股权结构：聂福华为公司控股股东，持股81.00%；蔡佳桂持股8.00%，孙伟宏持股6.00%，普联投资持股5.00%。
• 财务状况：公司总资产和净资产在2014年8月31日分别为783.47万元和508.49万元，但公司仍处于亏损状态，且管理费用占收入比重较大。
• 智慧园区平台：平台业务旨在解决制造业企业在寻找服务提供商时的时间与成本问题，通过线上线下结合的方式拓展服务范围和客户群。
• 风险提示：公司面临市场容量小、管理费用高、平台拓展不确定、行业竞争激烈及持续经营能力不足等多重风险。

关键信息

股东情况

• 聂福华：公司董事长，持股81.00%，为公司实际控制人。
• 蔡佳桂：公司董事，持股8.00%。
• 孙伟宏：公司董事，持股6.00%。
• 普联投资：有限合伙企业，持股5.00%，执行事务合伙人为聂福华。

财务状况

• 总资产：2014年8月31日为783.47万元，较2013年增长。
• 净资产：2014年8月31日为508.49万元，较2013年增长。
• 营业收入：2014年1-8月为147.82万元，较2013年有所下降。
• 净利润：2014年1-8月为-100.42万元，连续亏损。

智慧园区平台发展

• 平台目标：为工业园区企业提供生产性服务，提升企业信息化水平。
• 平台模式：线上线下结合，线下建设体验馆，线上对接供需。
• 未来规划：
  • 2014年：广东地区，6个园区，600家企业，1800项需求，投入100万元。
  • 2015年：华南地区，136个园区，8600家企业，25800项需求，投入550万元。
  • 2016年：全国范围，436个园区，26100家企业，78300项需求，投入500万元。

风险提示

• 公司规模较小：市场容量有限，抗风险能力较弱。
• 管理费用控制：管理费用增长较快，占收入比例较大。
• 智慧园区平台拓展：项目前期投入大，存在发展进度不及预期的风险。
• 行业风险：制造业面临产能过剩、利润下降等问题，影响公司业务。
• 持续经营风险：公司持续亏损，需关注其持续经营能力。

重要财务指标

公司治理结构

• 董事会：由5名董事组成，聂福华为董事长。
• 监事会：由3名监事组成，董卉为监事会主席。
• 高级管理人员：包括总经理蔡佳桂、副总经理杜册、财务负责人杜能、董事会秘书李巍。

业务流程与服务模式

• ERP管理系统：针对中小型企业，涵盖供应链、生产和财务管理，支持与CRM、HR等系统的集成。
• 信息技术服务：包括软件实施、技术支持、系统维护等。
• 网络营销：帮助企业品牌推广，提升营业收入，分为策划、网络推广及全网营销。
• 智慧园区平台：通过线下体验馆和线上平台对接供需双方，提升服务效率和降低成本。

结论

深圳普点信息科技股份有限公司是一家专注于制造业企业管理软件及信息技术服务的企业，正在向智慧园区综合服务平台转型，以拓展业务范围和提升盈利能力。公司面临诸多风险，包括规模较小、管理费用高、平台拓展不确定性及持续经营能力问题。未来三年，公司计划逐步扩展智慧园区平台至全国范围，通过线上线下结合的方式实现业务增长。公司需加强管理费用控制、提升平台功能实现能力及加大市场推广力度，以确保其持续经营和业务拓展的可行性。