公开转让书·普点科技·832249_162页_3mb

深圳普点信息科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

深圳普点信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于制造业管理软件开发及技术服务的企业，致力于为客户提供ERP管理系统、信息技术服务、网络营销及智慧园区综合服务平台等业务。公司成立于2004年，2014年10月整体变更为股份公司，并于2014年11月3日通过股东大会决议，决定采取协议转让方式挂牌。公司目前主要股东为聂福华（持股81%），其他股东包括蔡佳桂、孙伟宏及普联投资，合计持股19%。公司业务正在逐步向智慧园区综合服务平台转移，以拓展服务范围并提升盈利能力。

主要观点与关键信息

一、公司规模较小，抗风险能力较弱

• 截至2014年8月31日，公司总资产为783.47万元，净资产为508.49万元，2014年1-8月营业收入为147.82万元。
• 公司客户主要集中在广东韶关地区，市场容量有限，与同行业上市公司相比，资产和收入规模较小，抗风险能力较弱。

二、管理费用控制风险

• 2012年度至2014年1-8月，公司管理费用分别为71.62万元、108.04万元和117.13万元，占营业收入比重较大。
• 管理费用增长较快，主要由于公司迁址深圳，人工成本上涨及智慧园区项目支出增加。
• 若公司未来管理费用控制不力，将对经营发展造成不利影响。

三、智慧园区综合服务平台项目拓展风险

• 公司正在将业务重点转向智慧园区综合服务平台，依托园区体验馆为工业企业提供信息化服务。
• 项目前期投入大量人力、物力、财力，已取得初步成效。
• 若项目发展进度不及预期或效果不理想，将对公司业务发展及持续经营能力产生较大阻碍。

四、行业风险

• 公司主要服务于制造业企业，其业务与制造业发展密切相关。
• 国内制造业面临产能过剩、利润下降、恶性竞争等问题，可能对主营业务造成不利影响。
• 然而，制造业对节能降耗和精细化管理的需求，为公司带来新的发展机会。

五、持续经营风险

• 报告期内公司一直处于亏损状态，亏损额逐年扩大。
• 尽管近年来收入增长，毛利率提升，但若宏观环境变化剧烈、行业竞争加剧或业务整合不力，将影响公司持续经营能力。

公司基本信息

• 公司名称：深圳普点信息科技股份有限公司
• 法定代表人：聂福华
• 注册资本：500万元
• 实收资本：500万元
• 住所：深圳市南山区粤海街道科园路1003号1204-II
• 联系电话：0755-86523960
• 网址：http://www.pud.net.cn/

公司股权结构及主要股东情况

• 前十大股东：聂福华（81%）、蔡佳桂（8%）、孙伟宏（6%）、普联投资（5%）。
• 控股股东：聂福华，自公司成立以来历任总经理、执行董事、董事长。
• 实际控制人：聂福华，持股81%，为公司实际控制人。
• 普联投资：成立于2014年7月14日，聂福华为普通合伙人，杜册与杜能为姐妹，杜册与聂福华为夫妻。

公司股本形成及变化

• 公司自2004年成立起，经历了多次增资及股权转让。
• 2014年8月，注册资本由201万元增加至500万元，其中聂福华出资405万元，蔡佳桂出资40万元，孙伟宏出资30万元，普联投资出资25万元。
• 公司通过净资产折股方式设立股份公司，注册资本足额缴纳。

董事、监事、高级管理人员

• 董事会成员：聂福华（董事长）、蔡佳桂、杜册、杜能、李巍。
• 监事会成员：董卉（监事会主席）、李光文、何剑勤。
• 高级管理人员：蔡佳桂（总经理）、杜册（副总经理）、杜能（财务负责人）、李巍（董事会秘书）。

最近两年及一期主要财务数据

财务指标	2014.8.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产（万元）	783.47	427.51	283.00
股东权益合计（万元）	508.49	233.20	224.39
营业收入（万元）	147.82	210.90	97.35
净利润（万元）	-100.42	-41.19	-39.84
毛利率	29.26%	14.54%	11.81%
资产负债率（母公司）	40.76%	51.91%	20.71%
流动比率	2.46	1.76	2.87
速动比率	2.45	1.74	2.74

公司业务与商业模式

• 主要业务：ERP管理系统研发与销售、信息技术服务、网络营销、智慧园区综合服务平台。
• 主要产品或服务：ERP管理系统、信息技术服务、网络营销服务、智慧园区综合服务平台。
• 智慧园区平台业务：
  • 以园区制造企业为服务对象，整合生产性服务资源。
  • 分为线下与线上两部分，线下通过体验馆进行宣传与服务，线上实现供需对接。
  • 2014年公司已与5家园区签署合作协议，预计2015年进一步扩大园区合作范围。

关键资源要素

• 主要技术：ERP研发、大数据分析、云计算技术。
• 业务流程：ERP管理系统采购、销售、研发流程、信息技术服务流程、网络营销流程、智慧园区平台业务流程。
• 公司组织结构：包括规划中心、市场运营中心、软件研发中心、人力资源中心、财务管理中心。

风险提示

• 市场容量有限：公司客户主要集中在韶关，市场容量有限，抗风险能力较弱。
• 管理费用增长：由于迁址及新项目投入，管理费用增长较快，可能影响经营。
• 智慧园区平台拓展：项目前期投入大，若发展不及预期，将对公司发展产生影响。
• 行业竞争加剧：制造业竞争激烈，可能影响公司盈利能力。
• 持续经营风险：公司处于亏损状态，需关注未来盈利能力及资金状况。

附注

• 相关机构：安信证券股份有限公司（主办券商）、北京市君泽君（深圳）律师事务所、天健会计师事务所、开元资产评估有限公司。
• 公司未来三年智慧园区平台投入计划：
  • 2014年：广东地区，6个园区，600家企业，1800项需求，投入100万元。
  • 2015年：华南地区，136个园区，8600家企业，25800项需求，投入550万元。
  • 2016年：全国范围，436个园区，26100家企业，78300项需求，投入500万元。

结论

深圳普点信息科技股份有限公司是一家专注于制造业管理软件开发与技术服务的企业，业务逐步向智慧园区综合服务平台拓展。公司面临市场容量有限、管理费用增长、智慧园区平台拓展、行业竞争及持续经营等多重风险，但通过与园区合作、技术积累及资金筹措，公司正努力拓展业务范围，提升盈利能力。公司目前处于亏损状态，但收入持续增长，且智慧园区平台业务已初步取得成效，未来具备良好的发展潜力。