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上海天涌影视传媒股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：上海天涌影视传媒股份有限公司
• 住所：上海市闵行区紫东路58号第6幢101室
• 注册资本：15,000,000元
• 主营业务：电视剧投资、制作、发行及衍生业务
• 主要产品：电视剧剧集、音像制品、贴片广告等
• 核心团队：白建忠（董事长、总经理）、吴竹筠（董事、副总经理）、钱兰兰（董事、董事会秘书）、张东利（董事、副总经理）

重大事项提示

1. 实际控制人不当控制的风险

• 控股股东白建忠及配偶王继红持有100%股份，存在利用控制权施加不当影响的风险。
• 公司已建立三会治理结构，完善各项管理制度，但内部控制执行仍需进一步加强。

2. 非公司员工个人所得税申报风险

• 2012年1月至2013年9月，公司曾使用28名非员工的个人信息进行个税申报，侵犯了相关自然人的姓名权。
• 公司已取得13名自然人的书面承诺，未发现严重后果，但仍有15名自然人可能提起诉讼。
• 公司已规范申报，未发生欠税及行政处罚，实际控制人承诺补偿可能的经济损失。

3. 电视剧发行失败的风险

• 公司与东阳紫风联合拍摄的电视剧《欢喜县令》和《欢喜知府》累计投入达5,519.06万元，占净资产138.03%。
• 虽然有知名团队参与制作，但存在发行失败导致投资无法回收的风险。
• 公司已与慈文传媒合作发行，制定应急方案，以提高发行成功率。

4. 业务转型的不确定性风险

• 公司从外购电视剧发行扩展至投资、制作及发行业务。
• 由于经验不足，存在业务转型风险，公司通过与知名制作机构合作降低该风险。

5. 采购集中度不断提高的风险

• 前五大供应商采购额占比分别为86.06%、64.58%、60.26%，采购集中度较高。
• 若主要供应商合作关系中断，将对公司经营业绩产生重大影响。
• 公司计划与更多影视工作室合作，降低依赖单一供应商的风险。

6. 政策监管风险

• 电视剧制作及发行需遵守《广播电视管理条例》等法律法规。
• 公司已建立合规机制，提前评估政策变化，以应对监管风险。

7. 电视剧适销性风险

• 电视剧评判标准依赖观众主观判断，公司需密切关注市场及观众偏好变化。
• 公司通过谨慎选择剧本和题材，降低适销性风险。

8. 公司治理风险

• 公司在股份公司设立后，已建立三会治理结构，但内部控制执行仍需完善。
• 存在关联方员工提供服务、使用非员工信息申报个税等不规范现象。

公司治理结构

• 三会机制：股东大会、董事会、监事会，已建立并运行。
• 主要股东：白建忠（持股95%）、王继红（持股5%）。
• 股份限售安排：白建忠及王继红夫妇分三批解除限售，分别为挂牌日、挂牌一年、挂牌两年。
• 高管及核心人员：白建忠、吴竹筠、钱兰兰、张东利等，均在公司任职超过两年，团队稳定。

公司财务情况

• 2014年1-8月：营业收入843.38万元，净利润145.64万元，毛利率67.29%。
• 2013年度：营业收入1,465.54万元，净利润152.91万元，毛利率51.29%。
• 2012年度：营业收入1,087.32万元，净利润-4.34万元，毛利率49.52%。
• 资产负债率：2014年8月31日为69.51%，2013年为27.08%，2012年为36.61%。
• 股东权益：2014年8月31日为2,086.49万元，2013年为1,940.85万元，2012年为533.95万元。
• 经营现金流：2014年1-8月为-2,110.40万元，2013年为-517.97万元，2012年为271.67万元。

公司业务情况

• 主营业务：电视剧投资、制作、发行及衍生业务。
• 主要收入来源：外购电视剧发行及贴片广告。
• 外购电视剧：公司已取得多个电视剧播映权，如《百媚千娇》、《乱世玉缘》等，授权地区广泛。
• 衍生业务：主要为贴片广告，通过购买播映权换取广告时段，再向广告主销售。
• 投拍剧：与东阳紫风联合拍摄《欢喜县令》和《欢喜知府》，其中《欢喜县令》已取得发行许可证，《欢喜知府》正在摄制中。

公司资质与许可

• 电视节目制作许可证：编号（沪）字第371号，由上海市文化广播影视管理局颁发。
• 电视剧制作许可证：《欢喜县令》为浙乙第2014-2号，《欢喜知府》为浙乙第2014-33号。
• 电视剧发行许可证：《欢喜县令》已取得，编号（浙）剧审字(2014)第035号。

公司资产与租赁情况

• 主要固定资产：运输设备、办公设备，2014年8月31日资产净值为664,000.58元。
• 租赁房产：公司及子公司租赁办公场所，租金情况如下：
  • 上海徐汇德必文化创意服务有限公司：年租金300,468元，租期2013.10.01-2015.09.30
  • 上海仓城文化创意发展有限公司：免租，租期2013.10.10-2033.08.07
  • 上海棣镕企业发展有限公司：年租金43,200元，租期2014.7.18-2024.7.17

公司人员情况

• 员工总数：22人，岗位结构包括人力行政、财务、电视剧部、广告业务部。
• 教育程度：本科占50%，大专及以下占45.45%，硕士占4.55%。
• 年龄结构：25岁以下占27.27%，26-35岁占36.36%，36-45岁占27.27%，46岁以上占9.09%。
• 核心人员：白建忠、吴竹筠、钱兰兰、张东利，其中白建忠为公司实际控制人，其余人员均在公司任职超过两年。

公司相关机构

• 主办券商：中信证券股份有限公司，项目负责人顾承胜。
• 律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所，经办律师张强、陶滕云。
• 会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙），经办注册会计师张浩芬、吴松成。
• 资产评估机构：北京中和谊资产评估有限公司，经办注册资产评估师牛从然、李佳。
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

总结

上海天涌影视传媒股份有限公司是一家专注于电视剧投资、制作、发行及衍生业务的公司。公司主要收入来源于外购电视剧发行及贴片广告，且在2013年拓展至投拍剧制作。公司存在实际控制人不当控制、非员工个税申报、电视剧发行失败、业务转型、采购集中度、政策监管及适销性等风险。公司已采取相应措施应对这些风险，如加强内部控制、规范申报、与知名机构合作等。公司目前拥有必要的资质及许可，并在租赁及固定资产方面有明确安排。公司人员结构稳定，核心团队经验丰富。