831992-嘉得力-公开转让说明书_179页_3mb

报告摘要

广东嘉得力清洁科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于商用清洁设备研发、生产及销售的科技企业，主要产品包括洗地机、扫地机、吸尘器等。公司成立于2003年5月，于2014年7月整体变更为股份公司，并计划在新三板挂牌。以下为公司核心内容、主要观点及关键信息的总结。

公司基本情况

公司名称：广东嘉得力清洁科技股份有限公司
法定代表人：杨伟光
注册资本：1000万元
设立日期：2003年5月（有限公司）；2014年7月（股份公司）
注册号：440602000010784
住所：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区
经营范围：清洁设备、清洁剂、清洁工具等的研发、生产、销售及进出口业务
主营业务：商用清洁设备（洗地机、扫地机、吸尘器等）
所属行业：电气机械和器材制造业（C38）

股权结构

实际控制人：杨伟光和叶淑娟夫妇，合计持股80%
主要股东：
- 杨伟光：76%
- 赵仲厚、郭超键、叶淑晖、卢国新：各5%
- 叶淑娟：4%
股份转让方式：挂牌后采取协议转让方式
限售安排：
- 发起人股份限售一年
- 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年可转让不超过25%的股份
- 实际控制人股份分三批解除限售

主要会计数据与财务指标

项目	2014年1-6月（元）	2013年（元）	2012年（元）
营业收入	23,302,329.71	44,691,887.80	44,202,046.76
净利润	876,844.53	5,206,279.47	1,407,567.25
毛利率	31.88%	37.36%	23.47%
每股收益	0.09元	1.04元	0.28元
流动比率	2.41	2.22	3.00
资产负债率	32.96%	35.40%	27.84%

主要风险提示

公司规模较小，抗风险能力较弱
公司规模有限，资金、技术、人才获取能力较弱，易受市场与政策变化影响。
经营规模增长缓慢
2012-2014年营业收入增长缓慢，主要受行业竞争激烈、产品同质化影响。
毛利率波动较大，盈利能力不稳定
2013年毛利率37.36%，2014年1-6月下降至31.88%，主要受销售结构和原材料价格波动影响。
经营创现能力较弱，流动性风险
经营活动产生的现金流量净额仅为净利润的28.76%，存在流动性不足的风险。
商号混用风险
部分经销商使用“嘉得力”作为商号，存在品牌混淆和潜在法律风险，公司正在与经销商签订协议规范使用。
公司治理风险
有限公司时期治理机制不健全，存在关联交易未经审批等问题，变更为股份公司后已建立相关制度，但仍需进一步完善。
实际控制人控制不当风险
杨伟光和叶淑娟夫妇持股80%，存在滥用控制权损害中小股东利益的风险。
监管制度变化风险
行业监管逐步加强，公司可能面临更高的进入门槛和合规要求。
市场竞争风险
行业技术门槛低，竞争激烈，产品价格下降或渠道流失可能影响公司业绩。
外汇波动风险
公司存在进出口业务，外币价格波动可能影响采购成本和产品售价。
租赁房产未备案风险
公司租赁房产未备案，存在因合同纠纷导致经营受阻的风险。

公司业务与产品

主要产品：洗地机、扫地机、吸尘器
产品分类：
- 洗地机：驾驶式、手推式
- 扫地机：驾驶式、手推式、重工系列、市政系列
- 吸尘器：工业用、商用
产品用途：适用于商场、酒店、公共交通枢纽等场所的清洁工作
产品特点：以组装为主，技术含量和工业设计是主要竞争优势
主要配套产品：清洁剂、清洁工具配件

公司组织架构

职能部门：财务部、研发部、品质部、生产部、采购部、市场部、人力资源部、物流中心、客服中心、进出口部、分销部、直销部
分公司：佛山市嘉得力清洁科技有限公司珠海分公司，负责拓展区域市场
组织管理：职责划分明确，保障公司高效运作

关键资源要素

主要技术：拥有6项软件著作权，用于自动控制系统等
专利：5项外观设计专利，主要涉及洗地机、扫地机等产品
商标：12项注册商标，涵盖多个类别
域名：2项，用于公司品牌宣传
资质认证：ISO9001、ISO14001、GGCE等
荣誉奖项：
- “最受欢迎清洁设备供应商”（2013年）
- “2012年度清洁行业（华南）最受欢迎供应商”
- “广货网上行”十大电商推荐名优企业（2012年）
固定资产：
- 厂房及办公场所：租用，面积合计约6647平方米
- 生产设备：19项，原值655,352.53元，净值446,205.98元
- 运输设备：12台，原值2,319,006.00元，净值1,265,774.91元
- 办公设备及电子设备：原值209,587.33元

员工情况

员工总数：104人
年龄分布：
- 25岁以下：15.38%
- 26-30岁：28.85%
- 31-40岁：34.62%
- 41岁以上：21.15%
学历分布：
- 硕士：1.92%
- 本科：11.54%
- 大专：44.23%
- 高中及以下：42.31%
职能分布：
- 销售类：32.69%
- 管理类：5.77%
- 技术人员：15.39%
- 生产人员：46.15%
核心技术人员：
- 关俊键：研发部主管
- 冯祖毅：机械设计与研发经验
- 杨明基：机械设计与制造经验
- 文高龙：机械设计与制造经验
- 罗自标：电气工程专业，现任电气工程师

财务与经营状况

收入构成：清洁设备占营业收入的75.91%-81.06%，为主要收入来源
毛利构成：清洁设备贡献71.06%-80.74%的毛利
成本构成：直接材料占比最高（86.68%-88.38%），人工工资、制造费用等次之
现金流量：经营活动产生的现金流量净额较低，存在流动性风险
净资产收益率：2014年1-6月为5.04%，2013年为31.53%，2012年为11.21%

重要参与方

主办券商：广州证券股份有限公司
律师事务所：广东星宇律师事务所
会计师事务所：信永中和会计师事务所
资产评估机构：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

广东嘉得力清洁科技股份有限公司是一家专注于商用清洁设备研发、生产及销售的中小企业，其产品涵盖洗地机、扫地机、吸尘器等，主要面向商场、酒店、公共交通枢纽等市场。公司成立于2003年，于2014年7月变更为股份公司，计划在新三板挂牌。公司主要股东为杨伟光和叶淑娟夫妇，合计持股80%。公司存在规模较小、盈利能力不稳定、流动性不足、商号混用、治理不完善、实际控制人风险、监管变化、市场竞争及外汇波动等风险。公司拥有一定的核心技术与专利，但其产品技术含量主要依赖于工业设计与原材料质量。公司员工结构以生产人员为主，核心技术人员具备丰富的行业经验，有助于提升公司技术水平。

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