2021-08-17-上交所-江西国泰集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放及使用报告_7页_253kb

报告摘要

江西国泰集团股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况总结

一、募集资金基本情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日通过向社会公开发行人民币普通股（A股）5,528.00万股，每股发行价格为6.45元，募集资金总额为356,556,000.00元。扣除发行费用38,646,400.00元后，实际募集资金净额为317,909,600.00元，已全部到位并经大信会计师事务所验资确认。

截至2021年6月30日，公司累计投入募集资金317,272,820.86元，其中：

2016年募集资金到位前，公司已使用自有资金投入93,701,000.00元；
募集资金到位后，公司已完成募集资金置换；
2021年度新增投入41,362,489.94元；
累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费后的净额为8,601,146.02元。

募集资金专项账户余额为9,237,925.16元，剩余资金将根据承诺投资项目进展继续使用。

二、募集资金的管理情况

公司依据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，并经董事会审议通过。

2016年11月：公司与招商银行、中国银行、交通银行分别签订三方监管协议，设立3个募集资金专户。
2017年4月：终止与交通银行的三方监管协议，将资金转入江西国泰五洲爆破工程有限公司的募集资金专户，并签订四方监管协议。
2019年8月：与江西宏泰物流有限公司、中国银行签订四方监管协议，将原专户资金转入宏泰物流募集资金专户。
2020年3月：终止原四方监管协议，将剩余资金转入新设立的宏泰物流募集资金专户，目前账户余额为9,237,925.16元。

三、募集资金使用情况

根据附表《募集资金使用情况表》，截至2021年6月30日，募集资金使用情况如下：

| 承诺投资项目 | 是否变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 差额 | 投入进度 | 预计可使用状态 | 实现效益 | 是否达到效益 | 可行性是否变化 |
|----------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------|----------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 爆破服务一体化建设项目 | 是 | 75,499,000.00 | 5,940,300.00 | 5,940,300.00 | — | 5,940,300.00 | — | 100.00% | — | — | 不适用 | 是 |
| 赣州国泰年产14000吨乳化炸药生产线技术改造项目 | 否 | 27,427,300.00 | 27,427,300.00 | 27,427,300.00 | — | 27,427,300.00 | — | 100.00% | 2015年6月 | 3,927,900.00 | 是 | 否 |
| 抚州国泰年产24000吨乳化炸药生产线技术改造项目 | 否 | 35,388,400.00 | 35,388,400.00 | 35,388,400.00 | — | 35,388,400.00 | — | 100.00% | 2015年12月 | 7,913,200.00 | 是 | 否 |
| 吉安国泰年产12000吨乳化炸药生产线技术改造项目 | 否 | 24,945,000.00 | 24,945,000.00 | 24,945,000.00 | — | 24,945,000.00 | — | 100.00% | 2015年2月 | 8,296,000.00 | 是 | 否 |
| 民爆研发中心建设项目 | 是 | 34,480,600.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 不适用 | 是 |
| 长峰廊道项目 | 否 | — | 110,097,429.45 | 110,097,429.45 | 41,362,489.94 | 103,571,820.86 | -6,525,608.59 | 94.07% | — | — | — | — |
| 归还银行贷款 | 否 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | — | 90,000,000.00 | — | 100.00% | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | — | 30,000,000.00 | — | 100.00% | — | — | — | — |
| 合计 | — | 317,740,300.00 | 323,798,429.45 | 323,798,429.45 | 41,362,489.94 | 317,272,820.86 | -6,525,608.59 | — | — | 20,137,100.00 | — | — |

四、募集资金投资项目变更情况

公司于2018年5月28日召开董事会及监事会会议，并经2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》，将以下项目未使用资金用于长峰廊道项目：

爆破服务一体化建设项目未使用资金73,527,778.39元；
民爆研发中心建设项目未使用资金36,472,138.85元；
归还银行贷款及补充流动资金账户节余利息97,512.21元。

共计110,097,429.45元用于长峰廊道项目，占募集资金总额的18.37%。

五、募集资金使用及披露问题

公司募集资金的使用及披露信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理未发现违规情况。

六、募集资金使用相关说明

募集资金置换：2016年12月8日，公司使用93,701,000.00元募集资金置换预先投入的自筹资金。
闲置募集资金补充流动资金：2017年6月28日，公司使用100,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年已全部归还。
闲置募集资金现金管理：2019年8月28日，公司使用不超过12,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，但截至2021年6月30日，未再进行此类操作。
募集资金结余：截至2021年6月30日，募集资金结余9,237,925.16元，包括利息、理财收益等净额，剩余资金将根据项目进展继续使用。