2023-04-27-上交所-北京国联视讯信息技术股份有限公司2022募集资金年度存放与使用情况_23页_6mb

北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告总结如下：

一、募集资金基本情况

1. 首次公开发行A股：2019年7月24日募集资金净额4.87亿元，截至2022年12月31日实际余额为0元。所有募投项目已于2022年4月达到预定可使用状态，经股东大会审议通过后全部结项，节余资金1.32亿元（实际金额以转出日余额为准）永久补充流动资金，相关账户已注销。
2. 2020年度非公开发行A股：2020年11月13日募集资金净额24.16亿元，截至2022年12月31日实际余额12.15亿元。主要用途包括投向募投项目、补充流动资金及现金管理，其中补充流动资金5.42亿元，现金管理涉及结构性存款及理财产品，累计利息收入5665.58万元。

二、募集资金管理情况
公司严格遵循《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所募集资金管理办法》，实施专户存储制度，并与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》。

1. 首次公开发行A股：与杭州银行、宁波银行、北京银行、华夏银行等签署监管协议，新增上海、海南子公司作为募投项目实施主体，相关专户于2022年12月31日全部注销。
2. 非公开发行A股：与杭州银行、工行、北京银行、宁波银行、华夏银行、南京银行、招商银行等签署监管协议，新增国联智运、国联智慧仓储等全资子公司作为实施主体，部分专户因资金使用完毕已注销。

三、募集资金实际使用情况

1. 首次公开发行A股：
   • 2022年投入募投项目477.26万元，已全部用于结项及补充流动资金。
   • 节余资金通过股东大会决议永久补充流动资金，资金转出及账户注销程序已完成。
2. 非公开发行A股：
   • 2022年投入募投项目6.95亿元，主要用于物联网支持系统研发、数字经济总部建设、大数据分析系统等。
   • 补充流动资金：累计使用5.42亿元，其中9亿元于2022年12月30日归还至专户。
   • 现金管理：通过购买结构性存款、保本型理财产品等方式管理闲置资金，累计金额12亿元，共获利息及收益2339.22万元，已全部归还至募集资金账户。

四、募集资金变更情况

1. 首次公开发行A股：未发生募投项目变更。
2. 非公开发行A股：2022年2月14日股东大会通过变更“国联股份数字经济总部建设项目”等三个项目场地取得方式，但项目内容及投资主体未调整。

五、鉴证结论
立信会计师事务所确认，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，真实、完整地反映了资金使用及结余情况，不存在虚假记载或重大遗漏。

六、其他说明

1. 首次公开发行A股：全部募集资金已使用完毕，无其他资金用途。
2. 非公开发行A股：剩余资金主要用于未完全投入的募投项目及补充流动资金，无违规使用情形。
3. 账户注销：相关募集资金专户已按程序注销，资金使用符合监管要求。

注：全文总结共计约980字，涵盖募集资金的基本情况、管理措施、使用明细及鉴证结论，重点突出资金投向合规性及账户处理情况。