20210625-万和证券-基金产品周报_19页

报告摘要

基金产品周报总结（2021.06.21~06.25）

一、市场动态

基金投顾试点资格获批
- 新一批基金投顾试点资格于6月25日获批，包括博时、招商、兴证全球、广发等基金公司，以及中信证券、国信证券等证券公司。
- 基金投顾业务的深化可能带来以下变化：
  - 优化存量基金，简化基金数量。
  - 实现多元化解决方案，满足不同投资者需求。
  - 加大基金费率竞争，专业投顾可能倾向于低费率基金。
企业年金养老金运行情况
- 截至一季度末，企业年金积累基金规模达到2.32万亿元，实际运作资产金额为2.29万亿元，一季度投资收益为59.79亿元，加权平均收益率为0.3%。
- 养老金期末资产净值为1.58万亿元，投资收益率为0.33%。
- 企业年金积累基金规模同比增长667.91亿元，参加企业年金的职工人数增至2778.92万人。
- 企业年金组合收益中，固定收益类组合的加权平均收益率为0.98%，含权益类组合为0.2%；集合计划中，固定收益类组合收益率为0.53%，含权益类组合为0.11%。

二、基金市场回顾

本周基金指数表现
- 各类基金指数均取得正收益，具体如下：
  - 中国基金总指数收益率：1.48%
  - 股票型基金总指数收益率：2.81%
  - 混合型基金总指数收益率：2.12%
  - 债券型基金指数收益率：0.33%
  - 货币市场基金指数收益率：0.04%
  - QDII基金指数收益率：2.26%
本周新成立基金情况
- 本周共新成立80只基金，总发行份额为633.99亿份。
- 发行份额排名前10的基金如下：
  - 中加中债-1-5年国开债（61.00亿份）
  - 华夏核心制造A（58.00亿份）
  - 国寿安保安恒金融债（58.00亿份）
  - 浦银安盛嘉和稳健一年持有A（48.98亿份）
  - 工银瑞信核心优势A（32.37亿份）
  - 国联安上证科创板50ETF（31.15亿份）
  - 华夏中证科创创业50ETF（30.00亿份）
  - 南方中证科创创业50ETF（30.00亿份）
  - 太平丰泰一年定开（29.10亿份）
  - 招商中证科创创业50ETF（20.11亿份）

三、基金产品重点推荐

新能源主题基金表现较好
- 申万一级子行业指数大部分为正收益，其中钢铁、电气设备、电子涨幅领先，分别录得6.51%、6.50%和4.90%。
- 新能源主题基金平均收益率位居第一，达到4.23%。
- 环保主题基金平均收益率位居第二，达到3.97%。
定投基金推荐
- 华夏能源革新股票（基金代码：003834）：
  - 管理人：华夏基金
  - 风险评级：R4
  - 近1年定投收益率：57.06%
  - 近2年定投收益率：131.39%
  - 近3年定投收益率：178.81%
- 工银瑞信前沿医疗A（基金代码：001717）：
  - 管理人：工银瑞信基金
  - 风险评级：R4
  - 近1年定投收益率：33.70%
  - 近2年定投收益率：96.65%
  - 近3年定投收益率：159.34%
主动投资股票基金推荐
- 前海开源公用事业（基金代码：005669）：
  - 管理人：前海开源基金
  - 风险评级：R3
  - 近1个月收益率：28.44%
  - 近3个月收益率：61.62%
  - 近6个月收益率：35.82%
- 华夏行业景气（基金代码：003567）：
  - 管理人：华夏基金
  - 风险评级：R4
  - 近1个月收益率：22.38%
  - 近3个月收益率：42.89%
  - 近6个月收益率：31.35%
- 平安转型创新A（基金代码：004390）：
  - 管理人：平安基金
  - 风险评级：R4
  - 近1个月收益率：19.14%
  - 近3个月收益率：41.54%
  - 近6个月收益率：23.70%
- 平安转型创新C（基金代码：004391）：
  - 管理人：平安基金
  - 风险评级：R4
  - 近1个月收益率：19.06%
  - 近3个月收益率：41.26%
  - 近6个月收益率：23.21%
指数型股票基金推荐
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A（基金代码：008887）：
  - 管理人：华夏基金
  - 风险评级：R4
  - 近1个月收益率：19.99%
  - 近3个月收益率：35.49%
  - 近6个月收益率：23.89%
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C（基金代码：008888）：
  - 管理人：华夏基金
  - 风险评级：R4
  - 近1个月收益率：19.95%
  - 近3个月收益率：35.38%
  - 近6个月收益率：23.70%
- 广发中证全指汽车A（基金代码：004854）：
  - 管理人：广发基金
  - 风险评级：R4
  - 近1个月收益率：14.30%
  - 近3个月收益率：34.76%
  - 近6个月收益率：14.95%
- 广发中证全指汽车C（基金代码：004855）：
  - 管理人：广发基金
  - 风险评级：R4
  - 近1个月收益率：14.28%
  - 近3个月收益率：34.68%
  - 近6个月收益率：14.83%
债券型基金推荐
- 华夏可转债增强A（基金代码：001045）：
  - 管理人：华夏基金
  - 风险评级：R3
  - 近1年收益率：39.00%
  - 近3年收益率：81.17%
- 华夏聚利（基金代码：000014）：
  - 管理人：华夏基金
  - 风险评级：R3
  - 近1年收益率：28.27%
  - 近3年收益率：56.29%
- 申万菱信可转债（基金代码：310518）：
  - 管理人：申万菱信基金
  - 风险评级：R3
  - 近1年收益率：26.75%
  - 近3年收益率：58.73%
- 易方达安心回报A（基金代码：110027）：
  - 管理人：易方达基金
  - 风险评级：R3
  - 近1年收益率：17.91%
  - 近3年收益率：42.90%
货币基金推荐
- 红土创新货币B（基金代码：004968）：
  - 管理人：红土创新基金
  - 风险评级：R2
  - 七日年化收益率：3.27%
- 平安日鑫A（基金代码：003034）：
  - 管理人：平安基金
  - 风险评级：R1
  - 七日年化收益率：3.05%
- 红土创新货币A（基金代码：004967）：
  - 管理人：红土创新基金
  - 风险评级：R2
  - 七日年化收益率：3.04%
- 南方理财金A（基金代码：000816）：
  - 管理人：南方基金
  - 风险评级：R2
  - 七日年化收益率：2.75%