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中国铁建高新装备股份有限公司2023年中期报告总结

核心内容概述

中国铁建高新装备股份有限公司（CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORPORATION LIMITED）在2023年上半年实现了显著的业绩增长，营业收入达到1,603.35百万元，同比增长30.09%。净亏损为44.59百万元，同比增长6.93%。公司持续优化市场布局，加强技术研发与管理提升，致力于提升运营效率与服务质量。

主要观点

• 市场经营：公司积极拓展国铁、城轨及海外市场，通过整合资源和加强售后服务，提升市场份额和客户满意度。
• 科技创新：公司推动二代产品的研发，并加强城轨市场工程车的研发，提升产品竞争力。
• 管理升级：公司对标世界一流企业，围绕“一利五率”核心指标，提升效率效益，完善管理制度，适应信息化发展趋势。

关键信息

财务表现

• 营业收入：1,603.35百万元，同比增长30.09%。
• 净利润：44.59百万元，同比增长6.93%。
• 销售成本：1,319.91百万元，同比增长42.57%。
• 毛利：283.44百万元，同比下降7.60%。
• 其他收益：3.88百万元，同比下降72.92%。
• 销售费用：78.62百万元，同比增长32.58%。
• 行政费用：78.12百万元，同比下降6.04%。
• 研发费用：121.43百万元，同比下降15.37%。
• 财务收益：10.20百万元，同比下降46.48%。
• 减值损失：-32.77百万元，同比下降39.02%。
• 营业外收支净额：1.29百万元，同比增长2,050.00%。
• 税前利润：48.84百万元，同比增长14.06%。
• 所得税费用：3.77百万元，同比增长236.61%。
• 每股收益：基本每股收益保持0.03元不变。

现金流量

• 经营活动现金流净额：5.43百万元，主要因购买商品及劳务支付和税费增加。
• 投资活动现金流净额：-19.53百万元，主要用于购建固定资产和无形资产。
• 融资活动现金流净额：0百万元。

资产负债情况

• 总资产：8,964,415,396.68元，较2022年12月31日增长。
• 流动资产合计：6,526,726,997.99元，较2022年12月31日增长。
• 非流动资产合计：2,437,688,398.69元，较2022年12月31日减少。
• 总负债：3,143,098,495.33元，较2022年12月31日增长。
• 所有者权益合计：5,821,316,901.35元，较2022年12月31日减少。
• 负债和所有者权益总计：8,964,415,396.68元，与总资产一致。

股东权益

• 股本：1,519,884,000元，占已发行股本的100%。
• 主要股东：中国铁建股份有限公司持有63.70%的内资股，中国铁道建筑集团有限公司通过其间接持股，拥有约65%的已发行股本。
• H股：531,900,000股，占35%。
• 利润分配：2022年度末期股息已派发，2023年中期未派发股息。

股东结构

• 中国铁建股份有限公司：内资股968,224,320股，占63.70%。
• 其他主要股东：包括中国铁建投资集团有限公司、中国铁建国际集团有限公司、中国土木工程集团有限公司，分别持有0.325%的内资股。
• H股股东：南车株洲电力机车研究所（香港）有限公司持有44,285,500股H股，占2.91%。

员工及培训

• 员工人数：1,980人。
• 薪酬总额：约204.82百万元。
• 员工薪酬政策：根据岗位、表现、资历及能力制定。
• 员工培训：公司对管理层及相关部门人员进行了《上市规则》相关内容的讲解。

企业治理

• 董事会：由九名董事组成，包括三名独立非执行董事。
• 监事会：由三名监事组成，包括一名职工监事。
• 审计与风险管理委员会：由三名独立非执行董事组成，负责监督内部控制、风险管理及财务披露。

财务报表附注

资产负债表

• 流动资产：包括货币资金、应收账款、存货等，2023年6月30日合计6,526,726,997.99元。
• 非流动资产：包括固定资产、无形资产、商誉等，2023年6月30日合计2,437,688,398.69元。
• 流动负债：包括应付账款、其他应付款等，2023年6月30日合计3,106,702,149.10元。
• 非流动负债：主要包括递延所得税负债，2023年6月30日合计36,396,346.23元。
• 所有者权益：包括股本、资本公积、未分配利润等，2023年6月30日合计5,821,316,901.35元。

利润表

• 营业收入：1,603.35百万元，同比增长30.09%。
• 营业成本：1,319.91百万元，同比增长42.57%。
• 毛利：283.44百万元，同比下降7.60%。
• 税前利润：48.84百万元，同比增长14.06%。
• 净亏损：44.59百万元，同比增长6.93%。
• 其他综合收益：-104,793,906.91元，主要由于其他权益工具投资公允价值变动。

现金流量表

• 经营活动现金流净额：5.43百万元。
• 投资活动现金流净额：-19.53百万元。
• 融资活动现金流净额：0百万元。

营运资金

• 期末现金及现金等价物余额：1,150.39百万元，较年初减少12.76百万元。

风险与承诺事项

• 市场风险：包括外汇风险和通货膨胀风险。
• 外汇风险：公司大部分交易以人民币结算，部分以欧元和瑞士法郎结算，未进行对冲交易。
• 政策风险：需应对中国政府铁路市场建设政策变化。
• 承诺事项：无重大承诺，公司未订立任何降低外汇风险的对冲交易。

其他重要信息

• 募集资金使用：全球发售所得款项净额约22.7亿元，主要用于建设“国际科技合作中心”、发展区域业务网络平台及补充营运资金。
• 审计报告：立信会计师事务所对中期财务报表进行了审阅，未发现重大错报。

总结

中国铁建高新装备股份有限公司在2023年上半年取得了显著的业绩增长，营业收入和净亏损均有所提升。公司通过优化市场布局、加强科技创新和提升管理水平，推动了整体业务的发展。财务报表显示公司运营稳健，现金流状况良好，但需关注原材料价格上涨和业务板块结构变化对毛利率的影响。公司治理结构完善，无重大或有负债及承诺事项，募集资金使用计划清晰。