2022-04-26-港交所-铁建装备_2021年报_296页_6mb

中国铁建高新装备股份有限公司2021年年报总结

核心内容

中国铁建高新装备股份有限公司（CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORPORATION LIMITED）于2021年实现显著业绩增长，全年营业收入达到218.6亿元人民币，同比增长40%；归属于母公司股东的净利润为50.38亿元人民币，同比增长127%；基本每股收益为0.03元，同比增长200%。公司积极开拓市场，加强科技创新，推动产品升级，增强市场竞争力。

主要观点

• 经营突破：2021年公司主要经营指标大幅增长，收入、利润等关键指标均实现显著提升。
• 科技创新：公司研发体系持续优化，重点推进智能捣固、挖掘清饰、无砟轨道病害检测等核心技术，提升产品竞争力。
• 市场拓展：公司拓展铁路、城轨及海外市场，推动业务多元化发展。
• 企业管理：公司持续优化组织架构，完善风险管控，提升精益生产，增强管理效能。
• 企业治理：公司董事会、监事会及专门委员会运作规范，注重企业治理、风险管理及合规管理。

关键信息

财务表现

• 收入：2021年全年收入为2185.95亿元人民币，同比增长39.51%。
• 毛利：全年毛利为545.01亿元人民币，同比增长98.38%，毛利率由28.67%降至24.93%。
• 净利润：归属于母公司股东的净利润为50.38亿元人民币，同比增长28.22%。
• 每股收益：基本每股收益为0.03元，同比增长200%。
• 资产负债：截至2021年12月31日，公司总资产为8273.34亿元人民币，总负债为2391.82亿元人民币，净资产为5881.52亿元人民币。

现金流量

• 经营活动现金流：净流出407.91亿元人民币，主要因购买商品及支付劳务款项增加。
• 投资活动现金流：净流出118.99亿元人民币，主要用于购建固定资产、无形资产及其他长期资产。
• 融资活动现金流：净流出为0亿元人民币。

税务情况

• 公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
• 瑞维通公司为高新技术企业，按15%税率缴纳企业所得税。
• 其他附属公司按25%税率缴纳企业所得税。

会计准则变更

• 自2021年起，公司采用中国企业会计准则编制财务报表，并聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为唯一审计师。

管理层与董事会

董事会组成

• 董事会由九名董事组成，包括一名董事长、三名独立非执行董事及五名执行董事。
• 董事会成员包括刘飞香（董事长）、童普江（总经理）、赵晖、陈永祥、沙明元等。
• 董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

董事会职能

• 制定公司整体发展战略及重大投资决策。
• 监督内部控制、风险管理及财务信息披露。
• 审议公司重大事项，如资本运作、资产经营、组织架构调整等。
• 审议公司年度财务预算、决算及利润分配方案。
• 听取总经理工作报告，检查其工作执行情况。

董事会运作

• 全年共召开七次董事会会议及一次股东大会，董事出席率均为100%。
• 董事会定期召开专门委员会会议，制定和审议各项议案。
• 董事会成员均接受持续专业发展培训，提升专业素养。

独立非执行董事

• 公司独立非执行董事包括孙林夫、于家和、黄显荣，均具备独立性。
• 独立董事对公司的关联交易、风险管理及合规事项进行监督。

高级管理人员

薪酬情况

• 公司高级管理人员年度薪酬等级如下：
  • 100万元及以上：1人
  • 50万元（含）至100万元：6人
  • 50万元以下：6人
• 公司高级管理人员薪酬发放符合企业治理要求。

董事长与总经理

• 刘飞香任董事长，童普江任总经理。
• 董事长负责董事会层面管理，总经理负责日常经营管理。

企业治理与合规

• 公司严格遵守《企业管治守则》及上市规则，确保企业治理结构合理、规范。
• 董事会制定并执行多元化政策，考虑性别、年龄、教育背景、专业经验等因素，以提升治理效率。
• 公司设有联席公司秘书制度，罗振飘和马昌华负责公司信息披露及合规事务。
• 公司无重大或有负债，无债务及抵押事项，财务状况稳健。

未来展望

• 公司计划在2022年进一步提升市场意识，完善人才建设，聚焦“十四五”战略目标。
• 推动精益集约型发展，提升运营效率，巩固铁路市场，拓展城轨及海外市场。
• 通过理念创新、管理创新、科技创新及商业模式创新，提升发展质量与品牌信誉。

总结

2021年，中国铁建高新装备股份有限公司在经营业绩、科技创新及市场拓展方面均取得显著进展，同时加强企业治理与合规管理，为实现“十四五”战略目标及向世界领先的大型养路施工智能装备整体解决方案提供商迈进奠定坚实基础。