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年度报告摘要：Value Partners EMQQ 新兴市场互联网与电子商务 ETF

基金概况

• 基金名称：Value Partners EMQQ 新兴市场互联网与电子商务 ETF
• 上市地点：香港交易所
• 股票代码：3030（港元）
• 成立日期：2022年7月22日
• 上市日期：2022年7月25日
• 基金管理人：Sensible Asset Management Hong Kong Limited
• 托管人：HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

财务摘要

• 2023年末每股净值（NAV）：7.5254港元
• 总规模：约81.3百万港元
• 年度收入：净利润14.8万港元
• 管理费：年费0.99%，由基金管理人收取

投资策略

基金采用全复制策略，目标紧密跟随EMQQ全新兴市场互联网与电子商务指数表现。投资标的包括互联网和电子商务相关公司股票、美国存托凭证（ADRs）、全球存托凭证（GDRs）等，覆盖新兴市场。

性能表现

• 2023全年回报：+3.9%
• 2023一季度回报：+5.5%
• 对比指数回报：
  • 2023全年：指数+5.3%，基金+3.9%
  • 2023一季度：指数+5.0%，基金+3.9%
• 性能差异主要由费用和开支所致。

投资组合

• 主要市场分布：
  • 中国：占比约32%
  • 印度：占比约13%
  • 美国：占比约1%
• 资产类别：
  • 列名股票、ADRs、参与票据、GDRs等
• 风险：包括市场波动、信用风险、流动性风险等，管理人通过每日监控和调整策略进行管理。

管理与合规

• 报告由审计机构 Ernst & Young 和德勤进行审计，并确认财报准确。
• 文件以港元编制，遵守香港公司条例及国际财务报告准则（IFRS）。

其他信息

• 基金扩建业务和完善已解决，且运营正常。
• 未发现重大风险事件或监管例外情况。

报告日期：2023年12月31日
发布日期：2024年4月26日