2024-09-02-港交所-惠理ＥＭＱＱ_截至二零二四年六月三十日止的未经审核半年度报告_26页_535kb

报告摘要

Value Partners ETF Series OFC 总结

核心内容概述

Value Partners ETF Series OFC 是一家根据香港法律设立的伞型开放式基金公司，其下属基金为 Value Partners EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF，股票代码为 03030（港币）。该报告涵盖截至 2024 年 6 月 30 日的半年度财务状况、损益表、净资产变动及现金流情况。

主要观点

财务状况：
- 截至 2024 年 6 月 30 日，基金总资产为 HK$86,942,465，总负债为 HK$880,558，净资产为 HK$86,061,907。
- 每份基金净值为 HK$7.9697，基于 10,800,000 股。
损益情况：
- 2024 年上半年，基金实现净利润 HK$6,512,574，主要来源于金融资产的净收益、利息收入和股息收入。
- 2023 年上半年，基金实现净利润 HK$17,482,824，显著高于 2024 年同期。
现金流：
- 2024 年上半年，基金经营产生的净现金流为 HK$3,437,045，融资活动净现金流为 HK$-331,703。
- 2023 年上半年，经营净现金流为 HK$125,890,009，融资活动净现金流为 HK$-126,274,934，导致现金减少 HK$384,925。
投资组合：
- 截至 2024 年 6 月 30 日，基金投资组合主要包括股票和 ADR（美国存托凭证），以及部分参与凭证（Participation Notes）。
- 投资组合中，股票占总资产的 80.54%，ADRs 占 11.84%，参与凭证占 4.17%，现金及现金等价物占 4.16%。

关键信息

投资组合明细（截至 2024 年 6 月 30 日）

列名证券

阿根廷：
- Mercadolibre Inc: 513 单位，市值 HK$6,582,139（占比 7.65%）
巴西：
- Inter & Co Inc: 3,240 单位，市值 HK$155,298（占比 0.18%）
- Magazine Luiza SA: 3,414 单位，市值 HK$57,825（占比 0.07%）
- NU Holdings Ltd/Cayman Islands: 46,946 单位，市值 HK$4,724,523（占比 5.49%）
- Pagseguro Digi Ltd: 2,376 单位，市值 HK$216,854（占比 0.25%）
- Stoneco Ltd-A: 2,862 单位，市值 HK$267,914（占比 0.31%）
- Xp Inc: 5,704 单位，市值 HK$783,343（占比 0.91%）
中国：
- Alibaba Group Holdings Ltd: 72,668 单位，市值 HK$5,123,094（占比 5.95%）
- JD Health International Inc: 11,448 单位，市值 HK$243,270（占比 0.28%）
- PDD Holdings inc ADR: 4,589 单位，市值 HK$4,763,354（占比 5.53%）
- Baidu Inc: 20,307 单位，市值 HK$1,731,172（占比 2.01%）
- Bilibili Inc: 2,835 单位，市值 HK$359,762（占比 0.42%）
- Jd.Com Inc: 21,984 单位，市值 HK$2,270,947（占比 2.64%）
- KE Holdings Inc: 18,376 单位，市值 HK$709,314（占比 0.82%）
- Kingdee International Software Group Co Ltd: 31,185 单位，市值 HK$228,274（占比 0.26%）
- Kingsoft Corp Ltd: 10,584 单位，市值 HK$238,669（占比 0.28%）
- Kuaishou Technology: 23,269 单位，市值 HK$1,073,864（占比 1.25%）
- Meitu Inc: 25,272 单位，市值 HK$66,718（占比 0.08%）
- Meituan: 44,157 单位，市值 HK$4,905,843（占比 5.70%）
- Neteas Inc: 15,180 单位，市值 HK$2,263,338（占比 2.63%）
- Tencent Holdings Ltd: 15,237 单位，市值 HK$5,674,259（占比 6.59%）
- Tongcheng Travel Holdings Ltd: 13,419 单位，市值 HK$208,531（占比 0.24%）
- Trip Com Group Ltd: 4,953 单位，市值 HK$1,855,394（占比 2.16%）
- ZhongAn Online P&;C Insurance Co Ltd H SHARES: 7,857 单位，市值 HK$106,698（占比 0.12%）

美国存托凭证 (ADRs)

中国：
- 360 DigiTech Inc.: 1,620 单位，市值 HK$249,545（占比 0.29%）
- Full Truck Alliance Co Ltd ADR: 7,555 单位，市值 HK$474,239（占比 0.55%）
- Hello Group Inc ADR: 1,539 单位，市值 HK$73,535（占比 0.09%）
- iQIYI Inc ADR: 5,238 单位，市值 HK$150,085（占比 0.17%）
- Kanzhun Ltd ADR: 2,999 单位，市值 HK$440,425（占比 0.51%）
- Tencent Music Entertainment Group ADR: 7,128 单位，市值 HK$781,899（占比 0.91%）
- Vipshop Holdings Ltd ADR: 2,942 单位，市值 HK$299,061（占比 0.35%）
香港：
- Futu Holdings Ltd. ADR: 726 单位，市值 HK$371,860（占比 0.43%）
哈萨克斯坦：
- Jsc Kaspi.K ADR: 2,859 单位，市值 HK$2,879,678（占比 3.35%）
台湾：
- Sea Ltd. ADR: 8,005 单位，市值 HK$4,463,624（占比 5.19%）

参与凭证 (Participation Notes)

印度：
- CLSA Global Markets Pte Ltd. (Angel One Ltd.) P-note 01/06/2030: 378 单位，市值 HK$92,089（占比 0.11%）
- CLSA Global Markets Pte Ltd. (FSN E-Commerce Ventures Ltd.) P-note 07/05/2030: 12,474 单位，市值 HK$206,076（占比 0.24%）
- CLSA Global Markets Pte Ltd. (Indian Energy Exchange Ltd.) P-note 07/05/2030: 8,505 单位，市值 HK$143,760（占比 0.17%）
- CLSA Global Markets Pte Ltd. (Info Edge India Ltd.) P-note 03/30/2030: 1,107 单位，市值 HK$703,324（占比 0.82%）
- CLSA Global Markets Pte Ltd. (One 97 Communications Ltd.) P-note 07/05/2030: 2,781 单位，市值 HK$104,610（占比 0.12%）
- CLSA Global Markets Pte Ltd. (PB Fintech Ltd.) P-note 07/05/2030: 4,644 单位，市值 HK$607,532（占比 0.71%）
- CLSA Global Markets Pte Ltd. (Zomato Ltd.) P-note 07/05/2030: 91,830 单位，市值 HK$1,724,273（占比 2.00%）

投资组合变动

股票：
- 某些股票如 Magazine Luiza SA 有增减变动，如从 31,158 单位减少至 3,414 单位。
- 其他股票如 NU Holdings Ltd/Cayman Islands 从 26,946 单位增加至 46,946 单位。
ADRs：
- 一些 ADRs 有新增或调整，如 Xp Inc 从 4,104 单位增加至 5,704 单位。
参与凭证：
- 有新增的参与凭证，如 Zomato Ltd 的参与凭证增加至 91,830 单位。