20201213-财信证券-基金新产品周报_6页_684kb

报告摘要

点评报告总结

核心内容概述

本报告为2020年12月13日发布的基金市场点评，主要聚焦于下周（20201214-20201218）新发行基金的概况，以及对部分重点基金的分析与投资建议。报告还提供了风险提示和免责声明，强调了投资需谨慎。

主要观点

基金市场表现

上证综指在60日内上涨2.30%，年初至今上涨9.74%。
中证基金在60日内上涨2.12%，年初至今上涨17.17%。
股票基金在60日内上涨4.50%，年初至今上涨35.11%。
混合基金在60日内上涨3.73%，年初至今上涨37.89%。
债券基金在60日内上涨0.37%，年初至今上涨2.68%。
货币基金在60日内上涨0.38%，年初至今上涨1.98%。

下周新发行基金概况

全市场拟新发行基金共24只（仅计算初始基金）。
偏股混合型基金占比最高，共11只。
偏债混合型基金7只，中长期纯债型基金3只，被动指数型基金3只。

关键信息

1. 长城品质成长A（010410.OF）

基金类型：偏股混合型
费率：1.85% - 4.75%
业绩比较基准：中证800指数收益率×70% + 中证港股通综合指数收益率×10% + 中债综合财富指数收益率×20%
投资比例：
- 股票资产/基金资产为60% - 95%
- 品质成长主题相关股票/非现金基金资产不低于80%
- 港股通标的股票投资/全部股票资产不超过50%
基金经理：何以广
管理规模：约60.64亿元
在管产品：偏股混合型基金和灵活配置型基金
业绩表现：
- 近1年复权单位净值增长率中位值为+74.95%
- 行业中位值为+51.85%
- 超额收益为+23.1个百分点
- 回撤控制优于行业中位
- 波动稍高于行业

2. 嘉实价值长青A（010273.OF）

基金类型：偏股混合型
费率：2.35% - 4.75%
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65% + 恒生指数收益率×15% + 中债综合财富指数收益率×20%
投资比例：
- 股票资产/基金资产为60% - 95%
- 港股通标的股票投资/全部股票资产不超过50%
- 现金或一年内政府债券/基金资产净值不低于5%
基金经理：谭丽
管理规模：约198.9亿元
在管产品：偏股混合型基金、灵活配置型基金和普通股票型基金
业绩表现：
- 近1年复权单位净值增长率中位值为+55.18%
- 行业中位值为+51.85%
- 超额收益为+3.33个百分点
- 回撤和波动均优于行业

3. 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF (515173.OF)

基金类型：被动指数型
费率：0.60%
业绩比较基准：中证细分食品饮料产业主题指数收益率
投资比例：
- 标的指数成份股及备选成份股/基金资产净值不低于90%
- 同一原始权益人的各类资产支持证券/基金资产净值低于10%
- 所有资产支持证券市值/基金资产净值低于20%
- 融资买入股票与其他有价证券市值之和/基金资产净值低于95%
基金经理：徐猛
管理规模：约646.3亿元
在管产品：被动指数型基金和国际QDII股票型基金
业绩表现：
- 近1年复权单位净值增长率中位值为+41.05%
- 行业增强指数型基金中位值为+28.75%
- 超额收益为+12.3个百分点
- 跟踪误差较小
- 回撤优于行业中值
- 波动高于行业

风险提示

历史数据不代表未来业绩。
跟踪品种为非保本型产品，存在本金损失风险。
经济、政策等内外因素可能影响基金收益。

投资建议

新基金选择建议综合考虑建仓期、基金经理回撤及行业主题行情阶段。
偏股混合型基金表现优于行业，具备较好的超额收益和回撤控制。
被动指数型基金跟踪误差较小，且具备较好的超额收益。

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