2021-10-22-上交所-贵州茅台2021年第三季度报告_14页_415kb

报告摘要

贵州茅台酒股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

贵州茅台酒股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司在该季度的财务状况、经营成果及股东信息等相关内容。报告表明，公司整体经营稳健，财务指标表现良好，同时披露了非经常性损益项目以及新租赁准则对财务报表的影响。

主要财务数据

营业收入与净利润

第三季度营业收入：255.55亿元，同比增长9.86%
前三季度累计营业收入：746.42亿元，同比增长11.05%
第三季度归属于上市公司股东的净利润：126.12亿元，同比增长12.35%
前三季度累计归属于上市公司股东的净利润：372.66亿元，同比增长10.17%
第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：127.08亿元，同比增长13.17%
前三季度累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：373.57亿元，同比增长10.19%

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：367.52亿元，同比增长46.36%
前三季度累计经营活动产生的现金流量净额：367.52亿元

每股收益

基本每股收益：10.04元/股，同比增长12.35%
稀释每股收益：10.04元/股，同比增长12.35%
前三季度累计基本每股收益：29.67元/股，同比增长10.17%

资产与负债

总资产：2247.02亿元，同比增长5.30%
归属于上市公司股东的所有者权益：1743.48亿元，同比增长8.07%

非经常性损益项目

项目	本季度金额（元）	前三季度金额（元）
非流动性资产处置损益	-1608.71	-34,015.32
政府补助	2,361,000.00	3,066,000.00
金融资产公允价值变动损益	-2,244,726.29
其他营业外收支	-146,098,897.43	-166,834,499.86
其他非经常性损益项目	15,960,000.00	43,801,333.33
所得税影响额	-31,944,876.53	-30,561,477.03
少数股东权益影响额	-109,722.60	-827,361.25
合计	-95,724,907.01	-90,857,069.86

主要会计数据变动原因

经营活动产生的现金流量净额：同比增长46.36%，主要由于销售商品收到的现金和子公司吸收集团内成员单位资金增加。

销售情况

项目	茅台酒	系列酒	总计
年初至报告期末主营业务收入	649.92亿元	95.40亿元	745.32亿元

按销售渠道：

直销：146.85亿元
批发：598.47亿元

按地区分部：

国内：723.87亿元
国外：21.45亿元

经销商情况

国内经销商数量：2095个，增加62个，减少13个
国外经销商数量：104个，无变动
增加主要为酱香系列酒经销商，减少主要为茅台酒经销商

股东信息

前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	股份种类
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	678,291,955	54.00	人民币普通股
香港中央结算有限公司	88,617,205	7.05	人民币普通股
贵州省国有资本运营有限责任公司	56,996,777	4.54	人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	27,812,088	2.21	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	10,787,300	0.86	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	8,039,447	0.64	人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	7,459,961	0.59	人民币普通股
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－金汇荣盛三号私募证券投资基金	5,618,050	0.45	人民币普通股
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦三号私募证券投资基金	5,103,717	0.41	人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	4,479,166	0.36	人民币普通股

关联关系说明

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司存在关联关系。
其他股东之间未说明是否存在关联关系或一致行动人。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

总资产：2247.02亿元
负债合计：438.87亿元
所有者权益合计：1808.15亿元

合并利润表（2021年前三季度）

营业总收入：770.53亿元，同比增长11.05%
营业总成本：240.72亿元，同比增长11.05%
净利润：395.75亿元，同比增长10.17%

合并现金流量表（2021年前三季度）

经营活动产生的现金流量净额：367.52亿元
投资活动产生的现金流量净额：-42.66亿元
筹资活动产生的现金流量净额：-265.28亿元
期末现金及现金等价物余额：1526.97亿元

新租赁准则影响

使用权资产：新增项目，金额为536,281,365.04元
租赁负债：新增项目，金额为414,903,268.39元
调整数：536,281,365.04元

总结

贵州茅台酒股份有限公司2021年第三季度报告表明，公司营业收入和净利润均实现稳步增长，现金流量表现强劲，资产规模持续扩大。公司主要通过直销和批发渠道实现销售，国内市场为主。股东结构稳定，国有资本占比高，且存在部分关联股东。此外，公司首次执行新租赁准则，调整了资产负债表中的使用权资产和租赁负债项目，对财务报表产生了正向影响。

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