2022-10-12-上交所-中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）_417页_8mb

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家专注于电子特种气体及含氟新材料研发、生产与销售的高新技术企业，其产品广泛应用于集成电路、显示面板、锂电新能源、医药、光纤等领域。本次发行股数不低于50,000,000股且不超过79,411,765股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过15%。

主要观点

1. 公司背景与行业地位

   • 公司是国内领先的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。
   • 公司前身七一八所特气工程部是国内最早从事电子特种气体研发和产业化的单位之一，填补了国内空白，打破国外技术垄断。
   • 公司目前三氟化氮年产能达9,250吨、六氟化钨年产能达2,230吨，均为全球前列。
   • 公司是全球电子特种气体收入规模排名第九的国内企业，是唯一进入全球前十的国内供应商。

2. 主要经营模式

   • 公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，围绕电解氟化、化学合成、纯化等核心工艺进行生产。
   • 销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售展开，研发是保持公司核心竞争力的主要驱动力。

3. 技术研发与产业化

   • 公司在电子特种气体领域拥有强大的研发实力，拥有多项核心专利及自主知识产权。
   • 公司承担了多项国家级、省级重点科研项目，包括国家科技重大专项“02专项”。
   • 公司已实现三氟化氮、六氟化钨等多个产品的规模化生产，并持续加大研发投入，推动技术攻关与产业化。

4. 未来发展战略

   • 公司以“服务国家战略、引领行业发展”为使命，致力于成为世界电子特种气体的主导力量。
   • 实施“五个坚持”战略：坚持主营方向、面向科技前沿、立足邯郸面向全球、需求牵引、管理提升。
   • 坚持科技创新，突破国外垄断产品技术壁垒，提升公司竞争力、创新力、影响力、控制力和抗风险能力。

5. 募集资金用途

   • 募集资金将用于年产3250吨三氟化氮项目、年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产735吨高纯电子气体项目、年产1500吨高纯氯化氢扩建项目、制造信息化提升工程建设项目以及补充流动资金。

关键信息

• 发行概况：发行股票类型为人民币普通股（A股），发行后总股本不低于500,000,000股且不超过529,411,765股，募集资金总额为160,000.00万元。

• 控股股东与实际控制人：控股股东为派瑞科技有限公司，实际控制人为中国船舶集团有限公司。

• 主要财务数据：

  • 2022年6月30日营业收入为95,522.05万元，净利润为20,624.63万元。
  • 2021年度营业收入为173,284.94万元，净利润为35,529.94万元。
  • 投资者需关注公司报告期主要财务指标，包括资产负债率、基本每股收益、加权平均净资产收益率等。

• 风险提示

  • 科技创新风险：公司需持续投入研发，以应对技术革新和产品迭代。
  • 知识产权风险：需加强知识产权保护，防止技术泄露和专利纠纷。
  • 市场竞争加剧风险：需提升市场占有率和产品竞争力。
  • 安全生产风险：需严格遵守相关法律法规，确保安全生产。
  • 固定资产投资风险：需关注产能爬升和销售增长之间的匹配。
  • 单价下滑导致毛利率下降风险：需通过工艺改进降低成本，应对市场竞争。
  • 产能消化风险：需关注市场需求波动对公司产能利用率的影响。

总结

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司是一家专注于电子特种气体及含氟新材料的高新技术企业，具有较强的科研实力和行业影响力。公司通过多年的技术积累和产业化推进，已在三氟化氮、六氟化钨等产品上实现规模化生产，产品广泛应用于集成电路、显示面板等关键产业。本次科创板上市将有助于公司进一步扩大产能、提升技术水平、拓展全球市场。然而，公司面临诸多风险，包括科技创新、知识产权、市场竞争、安全生产、固定资产投资、毛利率下降以及产能消化等，需投资者审慎评估。公司未来将坚持科技创新、优化产业布局、提升全球市场影响力，以实现成为世界电子特种气体主导力量的战略目标。