2016-04-21-深交所-我武生物_2016年第一季度报告全文_32页_497kb

报告摘要

浙江我武生物科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为浙江我武生物科技股份有限公司2016年第一季度的财务及经营情况报告，涵盖公司财务表现、主要风险提示、股东持股情况、募集资金使用、重大事项进展等内容。

主要财务数据

本报告期与上年同期对比

财务指标	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	69,117,267.53	59,087,880.89	16.97%
归属于上市公司股东的净利润	28,476,602.46	24,168,814.17	17.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,653,966.60	23,655,512.81	16.90%
经营活动产生的现金流量净额	33,514,659.08	26,966,542.18	24.28%
基本每股收益	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	4.77%	4.60%	0.17%

资产负债情况

资产负债项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度
总资产	639,603,339.33	611,487,548.18	4.60%
归属于上市公司股东的净资产	611,388,257.55	582,913,454.64	4.88%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-49,854.70	-
委托他人投资或管理资产的损益	963,835.62	-
其他营业外收入和支出	53,825.97	-
所得税影响额	-145,171.03	-
合计	822,635.86	-

主要风险提示

产品毛利率较高、业绩增长存在不确定性
- 公司产品毛利率较高，但部分募投项目投产导致折旧增加，药品集中采购价格、原材料及人工成本变化可能影响毛利率。
主导产品集中风险
- 报告期内，主导产品“粉尘螨滴剂”占营业收入比重较大，其他产品尚在研发或试验阶段，产品结构单一可能影响公司稳定性。
新药开发风险
- 新药开发周期长、投入大，存在技术攻关、注册审批、规模化生产等多方面风险。若新药不能适应市场需求，将影响公司发展。

股东持股情况

报告期末股东总数及前十大股东

普通股股东总数：9,456
前十大股东持股情况：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件股份（股）	质押或冻结情况
浙江我武管理咨询有限公司	51.81%	83,725,979	83,725,979	-
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.15%	9,934,400	-	-
全国社保基金一-二组合	4.34%	7,020,146	-	-
陈健辉	1.82%	2,935,152	2,935,152	-
王立红	1.77%	2,862,616	2,146,962	-
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1.61%	2,599,908	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	0.99%	1,592,500	-	-
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	0.94%	1,522,514	-	-
上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙）	0.93%	1,508,933	-	-
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	0.69%	1,113,882	-	-

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
浙江我武管理咨询有限公司	83,725,979	-	-	83,725,979	首次公开发行时所作承诺	2017/1/21
王立红	2,592,000	445,038	-	2,146,962	高管锁定股	-
陈健辉	2,935,152	-	-	2,935,152	首次公开发行时所作承诺	2017/1/21
张露	864,000	216,000	-	648,000	高管锁定股	-
德清瑞新投资咨询有限公司	501,126	-	-	501,126	首次公开发行时所作承诺	2017/1/21
合计	90,618,257	661,038	0	89,957,219	-	-

管理层讨论与分析

财务报表项目重大变动

资产负债表

应收票据：期末较期初减少23,401,145.63元，下降67.23%，主要因期初银行承兑汇票到期收回。
在建工程：期末较期初增加6,078,189.74元，增长59.72%，因“变应原研发中心技术改造项目”继续投入。

利润表

财务费用：本期增加583,705.84元，增长36.66%，因利息收入减少。
资产减值损失：本期增加276,396.45元，增长35.83%，因应收账款增加，坏账准备相应增加。
投资收益：本期增加427,408.29元，增长79.68%，因理财产品额度增加，收益增长。

现金流量表

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少63,754,058.78元，下降114.61%，因上年同期收回6,000万元理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加47,701,947.02元，增长100%，因上年同期实施了2014年度利润分配。

募集资金使用情况

募集资金总额：19,238.41万元
本季度投入募集资金总额：694.56万元
已累计投入募集资金总额：5,754.76万元
募集资金使用进展：

承诺投资项目	是否变更	调整后投资总额（万元）	本报告期投入金额（万元）	累计投入金额（万元）	投资进度	项目达到可使用状态日期	实现效益（万元）
年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目	否	11,427.52	171	3,857.58	33.76%	2015年11月20日	1,265.15
变应原研发中心技术改造项目	否	4,429.32	520.89	1,835.46	41.44%	2016年4月30日	-
营销网络扩建及信息化建设项目	否	3,095.61	2.67	61.72	1.99%	2016年12月31日	-

超募资金

超募资金总额：285.96万元
使用情况：尚未使用，存放于募集资金专户。

募集资金先期投入及置换

先期投入金额：1,096.72万元
置换完成时间：2014年5月15日
项目：年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目（1,056.70万元）、营销网络扩建及信息化建设项目（40.02万元）

重大事项进展

获得高新技术企业证书
- 证书编号：GR201533001120
- 发证时间：2015年9月17日
- 有效期：三年
股东减持计划
- 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）：拟通过大宗交易减持股份。
2015年度业绩预告
- 归属于上市公司股东的净利润预计为10,951.02-12,942.12万元，同比增长10%-30%。
购买理财产品
- 使用闲置自有资金6,000万元购买“蕴通财富·日增利”S款银行理财产品，预期年化收益率为3.25%。
2015年度业绩快报
- 公布了2015年度实际财务数据。

其他重要事项

股份减持承诺：部分股东如天津东方富海、上海利合投资等曾违反减持承诺，但已归还部分收益。
稳定股价承诺：公司及控股股东承诺在股价低于每股净资产时采取回购或增持措施。
《招股说明书》真实、准确、完整承诺：若存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失，并可能扣留现金分红。
社会保险及住房公积金承诺：若公司需补缴，实际控制人将承担相关费用及损失。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

货币资金：297,195,106.53元
应收票据：11,407,488.61元
应收账款：82,808,633.88元
存货：10,477,253.43元
在建工程：16,256,571.54元
固定资产：85,385,966.43元
无形资产：4,715,346.21元
开发支出：24,784,749.47元
其他非流动资产：-
流动负债合计：24,269,681.78元
非流动负债合计：3,945,400.00元
负债合计：28,215,081.78元
所有者权益合计：611,388,257.55元
资产总计：639,603,339.33元

母公司资产负债表（2016年3月31日）

货币资金：288,974,395.52元
应收票据：11,407,488.61元
应收账款：82,808,633.88元
存货：10,477,253.43元
在建工程：16,256,571.54元
固定资产：85,385,966.43元
无形资产：4,715,346.21元
开发支出：24,784,749.47元
流动负债合计：24,248,255.87元
非流动负债合计：3,945,400.00元
负债合计：28,193,655.87元
所有者权益合计：611,469,668.45元
资产总计：639,663,324.32元

总结

浙江我武生物科技股份有限公司2016年第一季度财务表现良好，营业收入和净利润均实现增长。公司主要依赖“粉尘螨滴剂”产品，存在产品集中风险。募集资金主要用于技术改造和营销网络建设，部分项目已达到可使用状态。公司面临毛利率变化、产品结构单一、新药研发等风险，但未出现重大违规行为。同时，公司及控股股东履行了多项承诺，包括稳定股价、股份限售、减持及信息披露等。

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