2021-08-24-上交所-元成环境股份有限公司2021年半年度报告_138页_2mb

元成股份2021年半年度报告总结

核心内容概览

元成环境股份有限公司（股票代码：603388）于2021年发布半年度报告，展示其上半年的经营状况、财务数据、主要业务模式、行业地位及未来发展方向。报告强调了公司对“十四五”规划的响应，特别是在生态景观、绿色环保和休闲旅游领域的综合服务定位。

主要财务指标

一、主要会计数据

二、主要财务指标

主要业务分析

一、主要业务

元成股份为生态景观、绿色环保和休闲旅游提供综合服务，具备多项甲级资质，如城乡规划、建筑工程设计、旅游专项规划设计等，是行业内产业链较为丰富的企业。

二、主要经营模式

公司主要采用以下两种业务模式：

1. 传统项目/EPC项目：由业主方直接投资，涵盖生态景观、绿色环保、休闲旅游的规划、设计、施工、养护、运营维护等。
2. 参股投资休闲旅游类项目：通过参股或控股投资方式参与休闲旅游项目，提高公司在该领域的产业链一体化能力，降低对政府投资的依赖。

三、业务收入下降原因

• 2021年上半年，部分项目因甲方场地移交、资金筹集等原因导致工程进展缓慢，从而影响收入。
• 报告期内，经营活动的净现金流量显著增加，主要由于应收款回收大于应付款支付及成本费用。

投资与并购情况

一、对外股权投资

• 报告期内投资总额为26,010万元，主要为收购浙江越龙山旅游度假有限公司51%的股权，收购价格为26,010万元，实际已支付21,265.10万元。
• 投资主要集中在休闲旅游领域，通过整合资源提升公司在该领域的竞争力。

二、主要控股参股公司分析

风险提示

一、主要风险

1. 宏观经济环境变化：经济下行可能影响地方政府财政支付能力和项目需求。
2. 货币政策趋紧：融资环境偏紧，可能影响现金流。
3. PPP业务模式风险：政策不确定性影响项目回收，需关注政府履约能力。
4. 市场竞争加剧：行业增速放缓，需加强业务拓展和项目落地。
5. 商誉减值及并购整合风险：需关注并购后的整合效果和标的公司业绩。
6. 浙江越龙山旅游度假公司运营风险：项目尚处于建设期，运营前景存在不确定性。

公司治理情况

一、股东大会情况

• 召开日期：2021年5月31日
• 决议内容：涉及公司发展和重大事项，如利润分配、重大投资等。

二、高管变动

• 姚丽花女士因个人原因离任董事会秘书
• 柴菊竹女士被聘任为董事会秘书
• 黄蓉女士被聘任为副总经理

三、利润分配预案

• 无利润分配或转增股本预案

环境与社会责任

一、环境信息

公司致力于环保工程、水污染治理、土壤修复、大气污染治理及固体废物治理，积极履行环境责任，推动“3060”碳达峰、碳中和目标。

二、社会责任

• 通过生态景观、绿色环保、休闲旅游类项目支持乡村振兴、美丽乡村建设等。

重大事项说明

一、承诺事项履行情况

• 公司及实际控制人祝昌人对IPO相关承诺履行情况良好，未发生违约或未履行事项。

二、关联交易

• 与浙江越龙山旅游开发有限公司的关联交易涉及市政景观及相关配套、规划咨询等，金额总计72,380,000元。

三、担保情况

• 公司对外担保总额为1.05亿元，主要为对景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司的担保，担保期限至2025年6月2日，担保类型为一般担保，未发生逾期。

总结

元成股份在2021年上半年面临营业收入和净利润下降的压力，主要由于部分项目进展缓慢。公司积极应对，通过参股投资和并购整合提升在休闲旅游领域的竞争力。同时，公司注重环境与社会责任，致力于绿色发展和碳中和目标。未来，公司将继续优化产业链，聚焦华东市场，推动业务转型，降低对政府投资的依赖，提升整体盈利能力。