2015-10-30-上交所-北京城乡第三季度季报_21页_389kb

北京城乡贸易中心股份有限公司2015年第三季度报告总结

核心内容概览

北京城乡贸易中心股份有限公司（股票代码：600861）于2015年第三季度发布了其财务报告，展示了公司截至2015年9月30日的主要财务数据、股东变化及重要事项。报告表明，公司在本季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动产生的现金流量净额出现了大幅下降。

主要财务数据

本报告期末数据（2015年9月30日）

年初至报告期末数据（2015年1-9月）

非经常性损益项目

股东情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为28,328户。

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况

重要事项

财务报表项目重大变动

1. 货币资金：期末余额为675,027,935.65元，较期初减少32.16%，主要因子公司国盛兴业投资建设“城乡世纪广场”项目。
2. 应收账款：期末余额为7,231,138.95元，较期初增加48.46%，主要因应收卡款增加。
3. 预付账款：期末余额为121,419,251.07元，较期初增加422.63%，主要因子公司国盛兴业预付工程款增加。
4. 其他应收款：期末余额为49,176,270.52元，较期初增加236.95%，主要因本期往来款增加。
5. 存货：期末余额为1,326,671,761.63元，较期初减少39.56%，主要因子公司城乡世纪商厦开业，部分开发成本转为固定资产。
6. 其他流动资产：期末余额为153,631,408.23元，较期初增加567.73%，主要因本期增加银行理财产品。
7. 固定资产：期末余额为1,877,990,987.81元，较期初增加130.43%，主要因子公司城乡世纪商厦开业及购入大兴房产。
8. 应交税费：期末余额为41,713,627.24元，较期初增加153.54%，主要因子公司国盛兴业部分创意工作室确认销售收入，各项税金增加。
9. 应付利息：期末余额为5,832,074.54元，较期初增加281.85%，主要因本期发行公司债券导致应付利息增加。
10. 其他应付款：期末余额为216,427,275.50元，较期初增加181.34%，主要因购入大兴房产，款项尚未支付。
11. 应付债券：期末余额为294,500,000.00元，为本期新增的公司债券。
12. 递延收益：期末余额为14,540,000.00元，较期初减少48.67%，全部为积分未兑奖计入递延收益的金额。
13. 少数股东权益：期末余额为42,403,105.09元，较期初减少50.30%，因收购子公司北京城乡华懋商厦有限公司34.05%的股权。
14. 营业税金及附加：本期发生额为51,439,599.17元，较上年同期增加327.40%，因子公司国盛兴业部分创意工作室确认销售收入。
15. 财务费用：本期发生额为-5,954,070.09元，较上年同期增加67.40%，因子公司城乡世纪商厦开业部分贷款利息费用化，以及公司债券利息及金融机构手续费增加。
16. 资产减值损失：本期发生额为1,204,923.01元，较上年同期增加336.36%，因其他应收款、应收账款增加。
17. 公允价值变动收益：本期发生额为0元，因上期所有基金已全部赎回。
18. 投资收益：本期发生额为2,522,614.22元，较上年同期增加2899.15%，因投资银行理财产品及联营公司利润增加。
19. 所得税费用：本期发生额为37,261,424.83元，较上年同期增加43.60%，因子公司国盛兴业部分创意工作室确认销售收入，利润增加。
20. 少数股东损益：本期发生额为3,268,752.93元，较上年同期减少47.34%，因收购子公司北京城乡华懋商厦有限公司34.05%的股权。
21. 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额为-111,341,446.79元，较上期减少218.08%，因子公司国盛兴业预售房屋收取的房款减少。
22. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额为-173,165,985.38元，较上期减少331.49%，因银行理财产品到期收回金额小于上期。
23. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额为63,116,930.31元，较上期减少71.31%，因子公司国盛兴业归还银行借款增加，同时本期发行债券收到的现金小于上期借款。

重要事项进展

• 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司投资建设“城乡世纪广场”，项目已取得竣工验收备案表，商业部分面积正式营业。
• 截至2015年9月30日，公司确认收入2.28亿元，预收房款及认购金余额为4.79亿元。

承诺事项履行情况

• 公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司承诺未来12个月内不减持公司股票，以维护公司股价稳定。该承诺已履行。

预警事项

• 无预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动的警示。

附录

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：4,606,046,486.06元，较上年度末增加2.89%。
• 负债总计：2,278,233,688.39元，较上年度末增加1.43%。
• 所有者权益总计：2,327,812,797.67元，较上年度末减少0.66%。

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：3,184,494,976.48元，较上年度末增加13.11%。
• 负债总计：947,215,668.24元，较上年度末增加54.45%。
• 所有者权益总计：2,237,279,308.24元，较上年度末增加0.35%。

合并利润表（2015年1—9月）

• 营业收入：1,839,419,524.33元，较上年同期增加15.69%。
• 归属于上市公司股东的净利润：75,927,209.57元，较上年同期增加19.05%。
• 净利润：79,195,962.50元，较上年同期增加14.58%。

母公司利润表（2015年1—9月）

• 营业收入：1,073,692,428.65元，较上年同期减少1.14%。
• 净利润：80,533,452.36元，较上年同期减少22.84%。

合并现金流量表（2015年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-111,341,446.79元，较上年同期减少218.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-173,165,985.38元，较上年同期减少331.49%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：63,116,930.31元，较上年同期减少71.31%。
• 现金及现金等价物净增加额：-221,390,337.02元，较上年同期减少68.61%。

母公司现金流量表（2015年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-111,341,446.79元，较上年同期减少218.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-173,165,985.38元，较上年同期减少331.49%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：63,116,930.31元，较上年同期减少71.31%。
• 现金及现金等价物净增加额：-221,390,337.02元，较上年同期减少68.61%。