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报告摘要

三人行传媒集团股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

三人行传媒集团股份有限公司发布2022年第一季度报告，披露了公司当期的财务表现、股东信息及现金流量状况。报告指出，公司营业收入和净利润均实现同比增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于预付媒体款增加、支付保证金、税费及工资等支出增长。此外，公司股东结构稳定，部分股东存在质押情况，且公司未涉及需特别提醒的经营事项。

主要财务数据

营业收入

本报告期：894,769,497.38元
同比增长：58.83%
增长原因：公司持续开拓汽车等行业头部客户，原有大客户营销预算投放增加。

净利润

归属于上市公司股东的净利润：60,138,997.81元
同比增长：13.07%
净利润增速低于营收：主要由于人工成本增加及疫情对高毛利业务的影响。

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：58,909,778.49元
同比增长：11.39%

每股收益

基本每股收益：0.86元/股
同比增长：13.16%
稀释每股收益：0.86元/股

净资产收益率

加权平均净资产收益率：2.95%
同比变动：减少0.15个百分点

资产状况

总资产：3,405,528,988.50元
同比增长：6.10%
归属于上市公司股东的所有者权益：2,068,530,058.38元
同比增长：3.06%

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）
非流动资产处置损益	-6,909.12
政府补助	3,494,169.58
公允价值变动损益	-7,251,576.92
其他营业外收支	-500,000.00
所得税影响额	-210,664.63
合计	1,229,219.32

主要财务指标变动原因

项目	变动比例(%)	原因说明
营业收入	58.83	新拓展汽车客户及原有客户预算提升
归属于上市公司股东的净利润	13.07	人工成本增加及疫情限制高毛利业务
经营活动产生的现金流量净额	不适用	预付媒体款、保证金、税费及工资增加

股东信息

普通股股东总数

报告期末：9,158户

前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	股份状态	质押数量（股）
青岛多多行投资有限公司	18,595,532	26.69	无	-
青岛众行投资合伙企业(有限合伙)	8,658,300	12.43	质押	2,750,000
钱俊冬	8,425,500	12.09	质押	1,150,000
崔蕾	3,340,400	4.79	质押	1,150,000
科大讯飞股份有限公司	2,205,000	3.16	无	-
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	1,360,907	1.95	无	-
珠海光控众明产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,035,912	1.49	无	-
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	972,000	1.39	无	-
香港中央结算有限公司	883,328	1.27	无	-
全国社保基金——八组合	606,753	0.87	无	-

股东关联关系说明

钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人。
青岛多多行投资有限公司和青岛众行投资合伙企业为钱俊冬控制的企业。
崔蕾持有青岛多多行投资有限公司30%的股权，是青岛众行投资合伙企业的有限合伙人。
其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。

现金流量状况

经营活动现金流量

本报告期净额：-349,933,347.59元
同比变动：由-250,286,450.38元转为-349,933,347.59元

投资活动现金流量

本报告期净额：-1,648,438.00元
同比变动：由-195,558,434.42元转为-1,648,438.00元

筹资活动现金流量

本报告期净额：172,740,367.59元
同比变动：由57,439,580.67元转为172,740,367.59元

现金及现金等价物净增加额

本报告期：-178,841,418.00元
同比变动：由-388,405,304.13元转为-178,841,418.00元

总结

三人行传媒集团股份有限公司2022年第一季度财务表现稳健，营收和净利润均实现显著增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司在扩大业务的同时，现金流管理面临一定压力。公司主要拓展汽车行业客户，同时受到疫情对部分业务的影响。股东结构稳定，部分股东存在质押情况，需关注其潜在风险。整体来看，公司财务状况良好，具备持续发展的基础。

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