2023-04-27-港交所-世茂服务_2022年报_179页_8mb

世茂服務控股有限公司（SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED）總結

公司基本資料

• 公司名稱：世茂服務控股有限公司
• 股份代號：873
• 註冊地點：開曼群島
• 香港主要營業地點：金鐘道89號力寶中心第一座38樓3820室
• 中國主要營業地點：上海市雜坊西路55號上海世茂大厦26樓
• 總部及中國主要營業地點：上海市
• 互聯網址：www.shimaofuwu.com
• 公司秘書：陳家欣
• 核數師：開元信德會計師事務所有限公司
• 上市地點：香港聯合交易所有限公司（聯交所）

五年財務概要（單位：人民幣百萬元）

主席報告核心內容

市場與行業分析

• 物業服務行業在2022年面臨多重挑戰，包括房地產行業下行、經濟壓力及疫情反覆。
• 市場經歷深度調整，但行業長期向好，仍是廣闊的藍海。
• 政策支持物業服務企業發展社區增值服務及城市服務。

全年業績

• 收入：人民幣8,636.8百萬元，同比增長3.5%。
• 在管建築面積：261.6百萬平方米，同比增長8.8%。
• 合約建築面積：341.3百萬平方米，同比增長10.8%。
• 毛利：人民幣1,943.0百萬元，毛利率22.5%，保持行業領先水平。

重點業務發展

• 第三方市場拓展：成為主要新增項目來源，合約建築面積占比提升至37.9%。
• 城市服務：收入占比達16.0%，成為第三大收入來源。
• 客戶滿意度：連續兩年獲「中國物業服務滿意度百強企業」名單榜首。
• 非住宅項目：佔在管建築面積的45.9%，業務結構持續優化。

管理層討論與分析

業務回顧

• 物業管理服務：佔總收入58.4%，毛利佔比58.0%，收入增長20.9%，但毛利率下降5.3個百分點。
• 社區增值服務：佔總收入19.5%，毛利佔比27.0%，收入下降31.0%，受疫情和房地產行業下行影響。
• 非業主增值服務：佔總收入6.1%，毛利佔比5.8%，收入下降39.7%，主要因地產行業低迷。
• 城市服務：佔總收入16.0%，毛利佔比9.2%，收入增長61.5%，毛利率基本持平。

財務狀況

• 流動資產：9,285.961百萬元，較2021年下降33.4%。
• 現金及現金等價物：2,307.3百萬元，同比下降76.6%。
• 流動資產淨值：3,733.184百萬元，流動比率1.67。
• 無形資產：2,912.8百萬元，較2021年下降11.1%。
• 商譽：1,740.3百萬元，較2021年下降18.3%。
• 應收貿易賬款：3,218.3百萬元，同比增長2.0%。
• 應付貿易賬款：1,175.1百萬元，基本持平。

資本結構與資金運用

• 上市所得款項淨額：約1,735百萬港元（等同人民幣1,426百萬元）。
• 資金擬定用途：
  • 潤購與收購：1,140百萬元（80%）
  • 業務擴展：143百萬元（10%）
  • 一般營運資金及企業用途：143百萬元（10%）
• 資金使用延後：因行業下行，資金使用延後至2024年。

可轉換債券相關事項

• 債券發行總額：3,110百萬港元，淨額約3,085百萬港元（等同人民幣2,515百萬元）。
• 債券贖回：2022年8月18日贖回45%的債券，總贖回金額1,408,771,687.5港元。
• 債券到期：2022年10月31日到期，贖回所有存續債券，總金額約3,110百萬港元。

關連交易

• 資產出售協議：與上海世茂股份有限公司於2021年12月13日簽訂，後於2022年12月23日終止。
• 車位經紀服務協議：與世茂集團合作，支付不計息保證金，截至2022年12月31日共支付人民幣304.4百萬元。
• 持續關連交易：包括與世茂集團簽訂的多項服務總協議，如租賃、案場營運、物聯網服務及工程服務。

未來展望

• 戰略重點：轉向第三方市場拓展，提升業務獨立性。
• 八大戰役：聚焦現金流管理、盈利能力升級、市場發展、業務能力精進、運營體系升級、數字化能力突破及組織團隊優化。
• 核心業務：持續發展物業管理服務，提升社區增值服務與城市服務的規模與效益。
• 社會責任：積極參與公益活動，推動環境保護與綠色發展。

結語

世茂服務在2022年面對多重挑戰，但通過業務優化與市場拓展，實現了穩健的發展。公司將繼續秉持「美好生活智造者」的理念，以高標準服務、先進技術及專業團隊推動高質量發展。