2016-04-28-上交所-怡球资源2016年第一季度报告_24页_410kb
报告摘要
怡球资源2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601388
- 公司简称：怡球资源
- 报告期间：2016年第一季度
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
3,583,239,226.58 |
3,618,674,373.52 |
-0.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,143,658,281.69 |
2,110,097,044.38 |
1.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
122,170,637.43 |
220,379,766.59 |
-44.56 |
| 营业收入 |
676,179,950.74 |
968,760,435.29 |
-30.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-15,435,835.80 |
20,070,224.58 |
-176.91 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.03 |
0.04 |
-175.00 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.03 |
0.04 |
-175.00 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-259,208.23 |
|
| 政府补助 |
18,400.00 |
|
| 投资收益 |
-5,917,251.20 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-62,747.64 |
|
| 所得税影响额 |
75,470.34 |
|
| 合计 |
-6,145,336.73 |
|
股东情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 怡球(香港)有限公司 |
245,480,000 |
46.06 |
质押 |
境外法人 |
| 智联投资控股有限公司 |
34,151,200 |
6.41 |
无 |
境外法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 |
11,399,909 |
2.14 |
无 |
其他 |
| 林延权 |
8,824,300 |
1.66 |
无 |
其他 |
| 南华期货股份有限公司-南华期货开元7号资产管理计划 |
6,437,100 |
1.21 |
无 |
其他 |
| 太仓智胜商务咨询有限公司 |
5,947,500 |
1.12 |
质押 |
境内非国有法人 |
| 陈小平 |
4,023,940 |
0.75 |
质押 |
其他 |
| 彭润升 |
3,082,300 |
0.58 |
无 |
其他 |
| 全国社保基金--零组合 |
3,000,000 |
0.56 |
无 |
其他 |
| 兴证证券资管-宁波银行-兴证资管鑫众21号集合资产管理计划 |
2,950,000 |
0.55 |
无 |
其他 |
股东关联关系说明
- 上述股东之间未知其有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。
重要事项
财务数据重大变动分析
资产项目
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
说明 |
| 应收票据 |
72,364,249.68 |
47,250,490.93 |
53.15 |
报告期内应收票据增多 |
| 预付款项 |
47,130,810.72 |
25,324,764.22 |
86.11 |
报告期内预付原料款增多 |
| 其他应收款 |
15,007,920.46 |
4,551,438.45 |
229.74 |
代扣的税费增多 |
| 其他流动资产 |
433,828,765.86 |
247,174,728.23 |
75.52 |
2015年到期理财的资金再次理财 |
| 在建工程 |
116,698,076.35 |
95,828,547.56 |
21.78 |
怡球太仓车间大棚扩建 |
| 长期待摊费用 |
11,570,755.14 |
5,075,000.00 |
128 |
子公司新增联贷案费用 |
| 递延所得税资产 |
19,161,435.90 |
14,952,000.96 |
28.15 |
子公司的未弥补亏损的递延所得税增加 |
| 应付账款 |
92,629,427.29 |
71,465,113.62 |
29.61 |
原料采购增加 |
| 应交税费 |
7,734,597.92 |
10,114,016.91 |
-23.53 |
利润下滑致所得税减少 |
| 其他应付款 |
6,003,964.71 |
4,341,236.97 |
38.30 |
收购美国上游公司的中介机构费用 |
| 长期借款 |
172,276,096.72 |
117,308,457.66 |
46.86 |
用于支付马来项目的建设 |
| 递延所得税负债 |
15,696,886.87 |
12,662,082.88 |
23.97 |
子公司依当地税法相关规定加速折旧确认的应税暂时性差异增加 |
| 递延收益 |
5,495,829.93 |
7,327,773.27 |
-25 |
正常按年限摊销 |
| 其他综合收益 |
-168,319,632.38 |
-217,316,705.51 |
-22.55 |
外币报表折算影响 |
利润表项目
| 项目 |
年初至报告期末 |
上年同期 |
增减(%) |
说明 |
| 营业收入 |
676,179,950.74 |
968,760,435.29 |
-30.20 |
销量减少导致 |
| 营业成本 |
640,833,069.36 |
902,739,257.88 |
-29.01 |
产量减少导致 |
| 营业税金及附加 |
3.10 |
156,804.06 |
-100 |
外置有价证券收益缴纳的营业税减少 |
| 财务费用 |
-4,348,645.42 |
-11,381,818.24 |
-61.79 |
2015年同期理财满三年，按三年期利率补计提利息 |
| 资产减值损失 |
12,012,315.97 |
16,409,672.19 |
-26.80 |
存货减少导致 |
| 公允变动收益 |
-6,524,440.82 |
5,637,578.39 |
-215.73 |
投资有价证券变动收益减少 |
| 投资收益 |
607,189.62 |
1,731,660.37 |
-64.94 |
处置交易性金融资产减少 |
| 营业外收入 |
69,736.35 |
544,738.23 |
-87.20 |
政府补贴减少 |
| 营业外支出 |
373,292.22 |
100.00 |
373192.22 |
固定资产报废处置增多 |
| 所得税费用 |
-938,873.45 |
11,030,687.13 |
-108.51 |
预提所得税减少 |
现金流项目
| 项目 |
年初至报告期末 |
上年同期 |
增减(%) |
说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
723,553,971.69 |
1,018,774,237.31 |
-28.98 |
销售量减少致收回的货款减少 |
| 收到的税费返还 |
12,010,647.15 |
405,230.25 |
2863.91 |
子公司收到退回的消费税增多 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4,277,268.32 |
5,785,893.74 |
-26.07 |
往来款减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
575,806,040.65 |
742,207,712.75 |
-22.42 |
采购原料款减少 |
| 支付的各项税费 |
6,298,679.10 |
21,352,878.44 |
-70.50 |
预缴税费减少 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
2,445,562.48 |
6,071,724.64 |
-59.72 |
处置有价证券减少 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2,880,000.00 |
- |
100 |
资产重组中介费用 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
24,220,317.90 |
69,769,062.36 |
-65.29 |
子公司新厂建设基本完工，资产投入减少 |
| 取得借款收到的现金 |
429,303,023.02 |
539,339,975.57 |
-20.40 |
借款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
- |
66,000,000.00 |
-100 |
上期保证金到期 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6,852,102.60 |
63,514.89 |
10688.18 |
子公司新增联贷案费用 |
| 汇率变动对现金的影响 |
-11,009.97 |
1,509,746.86 |
-100.73 |
子公司改帐本本位币所致 |
重要事项进展
-
收购Metalico 100%股权
- 收购方式：现金收购
- 收购金额：3亿元人民币向上海欣桂，6,125万美元向TML
- 收购进展：已于3月30日的董事会及4月21日的股东大会表决通过
- 收购影响：
- 建设三条废旧金属自动分类分选设备
- 提高Metalico处理废铝的产能和纯度
- 提高对外销售单价，降低对内成本
- 有利于了解废铝市场动态，提高资产周转率
-
变更子公司记账本位币
- 变更内容：将记账本位币由人民币变更为美元
- 变更原因：
- 子公司主要业务以美元计价及结算
- 便于反映海外业务财务状况和经营成果
- 变更时间：自2016年1月1日起生效
承诺事项履行情况
- 解决同业竞争承诺：由实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇作出，承诺人及子女不参与与股份公司构成竞争的业务，已严格履行。
- 分红承诺：
- 马来西亚怡球：每年以现金形式分配利润不少于可供分配利润的20%
- 和睦公司和金城公司：每年度可分配净利润全额以现金形式分配予母公司，已严格履行。
警示与预测
- 预测警示：未提及年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动。
附录
合并资产负债表
- 资产负债总计：3,583,239,226.58元
- 负债总计：1,439,588,041.79元
- 所有者权益总计：2,143,651,184.79元
- 资产负债结构：总资产略有下降，负债略有减少，所有者权益有所上升。
母公司资产负债表
- 资产负债总计：2,776,345,212.43元
- 负债总计：592,269,191.88元
- 所有者权益总计：2,184,076,020.55元
- 资产负债结构：总资产略有下降，负债略有减少，所有者权益有所下降。
合并利润表
- 净利润：-15,435,845.49元
- 归属于母公司所有者的净利润：-15,435,835.80元
- 利润结构：营业利润亏损，主要由于营业收入下降和营业成本减少。
母公司利润表
- 净利润：-50,768,787.72元
- 利润结构：营业利润亏损，主要由于营业收入下降和营业成本增加。
合并现金流量表
- 现金及现金等价物净增加额：-221,453,664.91元
- 现金流量结构：经营活动现金流入减少，投资活动现金流出增加，筹资活动现金流入减少。
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：42,418,851.67元
- 投资活动产生的现金流量净额：-436,930,563.68元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-118,139,609.22元
- 现金流量结构：经营活动现金流入减少，投资活动现金流出增加，筹资活动现金流入减少。
总结
- 财务状况：总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产有所上升。
- 盈利能力：营业收入和净利润均大幅下降，主要由于销量减少和成本控制问题。
- 现金流状况：经营活动现金流量净额下降，投资活动现金流出增加，筹资活动现金流入减少。
- 股东结构：怡球(香港)有限公司为最大股东，持股比例46.06%。
- 重要事项：收购Metalico股权及变更子公司记账本位币为美元，旨在提升公司竞争力和反映真实财务状况。
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