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四川沱牌舍得酒业股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600702
• 公司简称：沱牌舍得
• 报告日期：2016年4月24日
• 法定代表人：李家顺
• 主管会计工作负责人：李富全
• 会计机构负责人：张跃华

核心财务数据

财务指标

营业收入与净利润

• 营业收入：426,454,651.79元，同比增加35.35%，主要由于本期加大营销改革，销售收入增加。
• 归属于上市公司股东的净利润：12,177,952.21元，同比增加178.57%，主要由于本期销售增长。
• 扣除非经常性损益的净利润：11,690,345.37元，同比增加204.22%。

每股收益

• 基本每股收益：0.0361元/股，同比增加177.69%。
• 稀释每股收益：0.0361元/股，同比增加177.69%。

非经常性损益

• 非经常性损益项目：政府补助、其他营业外收入和支出、所得税影响额等。
• 非经常性损益总额：487,606.84元。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：60,842,873.56元，同比减少35.63%，主要由于本期结算上年预收货款，销售商品收到的现金减少及支付的税费增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-6,545,384.97元，同比增加33.75%，主要由于本期支付的工程项目款项减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：42,363,955.49元，同比减少54.70%，主要由于本期归还流动资金借款额增加。

股东信息

股东总数

• 股东总数：33,494户

前十名股东持股情况

股东关联关系

• 控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间无关联关系或一致行动人。
• 其他股东之间的关联关系未知。

财务报表项目重大变动

资产负债表

• 货币资金：增加96,661,444.08元，增长31.39%，主要由于本期银行存款增加。
• 预收账款：减少114,251,526.45元，下降34.87%，主要由于本期预收客户货款结算。
• 应交税费：增加25,458,833.80元，增长38.76%，主要由于本期应缴增值税及企业所得税余额增加。
• 其他应付款：增加29,068,023.11元，增长31.49%，主要由于本期应付市场费用增加。

利润表

• 营业收入：增加111,390,349.73元，增长35.35%，主要由于本期加大营销改革。
• 营业成本：增加68,648,957.73元，增长43.00%，主要由于本期销售收入增加。
• 财务费用：减少6,345,020.27元，下降56.30%，主要由于本期贴现利息减少及上期计提了理财产品利息。
• 资产减值损失：增加1,036,199.42元，增长260.83%，主要由于本期计提的坏账准备增加。
• 所得税费用：增加7,967,303.30元，增长79.87%，主要由于本期销售增长，利润总额增加。
• 净利润：增加7,806,427.95元，增长178.57%，主要由于本期销售增长。

现金流量表

• 支付的各项税费：增加19,654,636.14元，增长37.71%，主要由于本期销售增长，支付的消费税及增值税增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少3,408,958.70元，下降31.58%，主要由于本期支付的工程项目款项减少。
• 偿还债务所支付的现金：增加79,200,000.00元，增长37.57%，主要由于本期归还流动资金借款额增加。

重要事项

• 战略重组进展：公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司战略重组报批工作已报至国务院国资委，尚未取得批复。公司将根据进展履行信息披露义务。
• 无重大承诺事项履行情况：公司及持股5%以上的股东无承诺事项履行情况。
• 无盈利预警：公司未发布关于年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动的警示。

附录

• 合并资产负债表：总资产为3,819,718,024.31元，负债合计为1,561,707,273.24元，所有者权益合计为2,258,010,751.07元。
• 母公司资产负债表：总资产为3,570,912,168.67元，负债合计为1,577,840,666.53元，所有者权益合计为1,993,071,502.14元。
• 合并利润表：营业利润为29,631,417.69元，净利润为12,177,952.21元。
• 母公司利润表：营业利润为-38,539,603.76元，净利润为-38,089,257.11元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为96,661,444.08元。
• 母公司现金流量表：现金及现金等价物净增加额为88,891,087.99元。

总结

沱牌舍得在2016年第一季度表现出显著的业绩增长，主要得益于营销改革带来的销售收入提升。尽管经营活动产生的现金流量净额有所下降，但整体财务状况稳健，资产和负债结构合理。同时，公司控股股东正在进行战略重组，尚未获得国务院国资委的批准，投资者需关注相关进展及潜在风险。