2021-10-27-深交所-久远银海_2021年第三季度报告_15页_363kb
报告摘要
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公司概况: 四川久远银海软件股份有限公司2021年第三季度报告,证券代码002777。报告强调财务信息披露真实准确,未经审计。
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财务表现:
- 营业收入: 第三季度单季度227,813,183.45元,同比增长21.42%;年初至报告期末累计630,039,668.76元,同比增长26.43%。
- 净利润: 第三季度单季度归母净利润35,784,911.75元,同比增长16.11%;年初至报告期末累计121,027,448.55元,同比增长36.61%。扣除非经常性损益的净利润第三季度单季度32,789,129.43元,同比增长36.36%。
- 现金流: 经营活动现金流量净额-44,610,040.39元,同比下降759.07%,显示现金流压力。
- 每股收益: 基本每股收益0.114元,同比增长16.11%;稀释每股收益0.114元,同比增长36.62%。
- 资产和负债: 本报告期末总资产2,256,175,103.06元,净资产1,323,538,183.74元。
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主要变动原因:
- 营收增长主要由于业务扩展和研发投入增加。
- 净利润增长受益于业务规模提升,但现金流下降可能源于投资支付和运营支出。
- 资产结构变动:货币资金减少、交易性金融资产降至零(原购买理财到期)、存货和应收票据增加,反映经营规模扩大,但资金运作效率承压。非经常性损益项目如政府补助和投资收益贡献显著,合计非经常性损益2,995,782.32元(本报告期)。
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股东信息:
- 第三季度末普通股股东总数16,655,前十大股东包括国有法人四川久远投资控股集团有限公司(持股26.29%)、四川科学城锐锋集团有限公司(持股12.02%),以及多个自然人股东。实际控制人为中国工程物理研究院系公司。
- 股份质押情况:王卒股东质押1,250,000股。
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重大事项:
- 实际控制人变更可能性:2017年筹划但未决事项。
- 其他:子公司购买房产已完成,2021年实施新租赁准则,调整财务报表但不追溯前期数据。
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分析总结: 公司财务表现稳健增长,尤其净利润和每股收益,但现金流管理存在问题,需关注补改善经营效率。资产负债增加表明扩张势头,但现金流下降需警惕风险。股东结构稳定,国有背景强,但实际控制人变更可能引入不确定性。
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