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万联晨会总结

核心观点

• 市场回顾：上周五A股两市集体收涨，上证指数涨0.61%，深证成指涨1.10%，创业板指涨0.97%，沪深两市成交8604亿元，北向资金净买入6000亿元。行业方面，通信、电子、国防军工领涨，社会服务、煤炭、食品饮料下跌；概念板块中，AI手机、BC电池、F5G概念领涨，猪肉等概念领跌。港股恒生指数涨0.76%，恒生科技指数涨0.78%。美股三大股指集体收跌，道指跌0.18%，标普500指数跌0.65%，纳指跌1.16%；欧洲和亚太股市表现不一，多数收涨。
• 重要新闻：2024年2月，中国CPI同比由降转涨至0.70%，受春节错月和部分环比上涨影响；PPI同比下降2.70%，工业生产处于淡季。中国人民银行强调完善金融市场体系，提升稳健性和开放水平，为实体经济服务。
• 研报精选：美容护理行业2023年第四季度基金重仓比例下降，医疗美容和化妆品子板块持仓下滑显著；建议关注消费复苏红利，重点个股包括爱美客等；风险包括政策变动和经济不确定性。

其他信息

• 总持仓分析显示个护用品稳定，美容板块调整；投资建议聚焦短期业绩放缓与中长期需求空间。