20210912-开源证券-计算机行业周观点_持续重视工业软件板块_8页_437kb

计算机行业研究报告总结

核心内容

本报告聚焦于2021年9月计算机行业的市场回顾与投资建议，强调工业软件板块的持续发展潜力，并提供了多个细分领域的投资推荐。

主要观点

1. 行业整体表现

   • 2021年9月6日至10日期间，沪深300指数上涨3.52%，计算机指数上涨1.90%，显示行业整体处于上升趋势。

2. 工业软件板块的重要性

   • 工业软件仍处于快速渗透期，国产化率仍有较大提升空间。
   • 政策支持和市场需求双重驱动下，国产工业软件迎来加速发展。

3. 政策与市场双重推动

   • 上海发布《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》，提出三大发展目标，包括增强产业供给能力、做大产业规模、形成示范应用。
   • “十四五”期间，国家对工业软件的重视程度显著提升，推动自主创新能力。

4. 行业高景气与投资机会

   • 2021年中报显示，工业软件板块收入增速中位数为40.23%，龙头公司表现尤为亮眼。
   • 在政策、需求、国产替代和技术升级的多重因素推动下，行业成长逻辑清晰，迎来历史性投资机会。

关键信息

投资建议

• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等，其他受益标的包括爱科科技、霍莱沃、容知日新。
• 网络安全：推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等，其他受益标的包括信安世纪、天融信、中孚信息、三六零等。
• 云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。
• 军工信息化：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技。
• 智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达，其他受益标的包括锐明技术、德赛西威、千方科技。
• 金融IT：推荐恒生电子，其他受益标的包括顶点软件、同花顺、金证股份、长亮科技、宇信科技。

公司动态

• 中科创达：发布2021年限制性股票激励计划（草案），拟向240名激励对象授予不超过203.28万股股票。
• 深信服、捷安高科、诚迈科技、新晨科技、先进数通、京北方：均有股东计划减持股份，涉及大宗交易或集中竞价方式。
• 同有科技、汇金科技：发布定增预案，拟募集资金用于相关项目投资。
• 三六零：发布回购方案，拟以10亿-15亿元回购股份，用于员工持股计划。
• 四维图新、北信源：分别获得政府补助资金及增值税返还款项。

行业要闻

• 旷视科技：科创板首发获通过，标志着其在人工智能领域的进一步发展。
• 文远知行：发布中国首款L4级自动驾驶轻客，进入同城货运领域。
• 字节跳动：投资精神心理健康服务互联网医疗平台好欣晴，并开源微服务中间件CloudWeGo。
• 特斯拉：发布中文版《2020影响力报告》，累计减排500万吨二氧化碳。
• 微软：收购个性化学习初创公司Take Lessons。
• 苹果：任命凯文·林奇负责苹果汽车项目。

风险提示

• 政策落地不及预期：相关政策可能未能如期推进，影响行业发展。
• 盗版软件风险：软件盗版可能对行业收入造成影响。
• 人才流失风险：核心技术人才的流失可能影响企业竞争力。

结构说明

本报告结构清晰，涵盖市场回顾、周观点、投资建议、公司动态、行业要闻及风险提示等部分，为投资者提供了全面的行业分析与投资参考。