20230424-华宝证券-2023年一季度公募基金季报数据点评_主动权益基金增配权益仓位_加仓计算机_食品饮料_通信_12页_1mb

报告总结

市场概况

截至2023年3月31日，全市场公募基金总规模达26.34万亿元，较上季增长0.53万亿元。货币市场基金规模最大（10.95万亿元），债券型基金次之（7.61万亿元），混合型和股票型基金规模较小但略有波动。

主动权益基金分析

主动权益基金规模增至4.68万亿元，资金虽小幅增长但净流出101亿元，表明基民卖出倾向反弹。平均股票仓位升至88.08%，主动增配权益资产，主要增持计算机、食品饮料、通信等行业，减持电力设备及新能源、国防军工等。重仓股如贵州茅台持仓领先，新增增持个股包括金山办公和科大讯飞。

固收类基金分析

2023年一季度，固收基金债券配置比例调降，国债等传统券种配置减少，重仓集中度下降，杠杆水平小幅上升。

风险提示

报告强调市场波动性和数据时效性，投资者应谨慎决策，注意投资风险。