探路者控股集团股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为探路者控股集团股份有限公司2024年第一季度的财务报告，涵盖主要财务数据、股东信息及重要事项。报告指出公司营业收入、净利润等关键财务指标同比大幅增长，同时说明了财务数据变动的原因及公司股份回购、董监高增持等重要事项。
一、主要财务数据
1. 营业收入与净利润
- 营业收入：382,424,534.01元，同比增长57.70%
- 归属于上市公司股东的净利润：71,177,670.32元，同比增长286.55%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：66,891,060.27元，同比增长417.91%
- 基本每股收益：0.0818元，同比增长293.27%
- 稀释每股收益：0.0818元，同比增长293.27%
- 加权平均净资产收益率：3.38%，同比增长2.50%
2. 资产与负债情况
- 总资产：2,670,146,126.50元，同比增长1.29%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：2,018,550,787.49元，同比下降4.16%
- 负债合计：657,101,143.50元，同比增长未明确
二、非经常性损益项目
- 计入当期损益的政府补助：1,737,287.59元
- 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益：1,935,301.74元
- 委托他人投资或管理资产的损益：1,255,689.10元
- 其他营业外收入和支出：202,775.87元
- 所得税影响额：-606,780.16元
- 少数股东权益影响额（税后）：-237,664.09元
- 非经常性损益合计：4,286,610.05元
三、主要财务数据变动原因
| 项目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 应收票据 |
1,521,960.00 |
333,500.00 |
+356.36% |
收到的票据增加 |
| 预付款项 |
22,949,262.56 |
12,863,824.34 |
+78.40% |
预付电商充值类投流费用及代言人费用增加 |
| 其他流动资产 |
26,578,666.77 |
19,888,383.98 |
+33.64% |
增值税留抵税额增加 |
| 短期借款 |
5,170,000.00 |
206,000.00 |
+2409.71% |
子公司增加短期借款 |
| 应付票据 |
23,700,000.00 |
9,900,000.00 |
+139.39% |
开出的银行承兑汇票增加 |
| 应付职工薪酬 |
8,099,638.89 |
39,010,632.20 |
-79.24% |
上年末计提的年终奖在本报告期发放 |
| 一年内到期的非流动负债 |
16,947,543.62 |
24,850,946.30 |
-31.80% |
租赁款逐步支付 |
| 库存股 |
200,071,539.33 |
50,027,119.78 |
+299.93% |
股权回购增加 |
| 其他综合收益 |
-35,427,285.10 |
-26,741,659.52 |
-32.48% |
子公司的外币报表折算差额 |
四、利润表项目变动分析
| 项目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 营业收入 |
382,424,534.01 |
242,508,020.16 |
+57.70% |
合并报表范围增加，芯片业务收入及户外业务增长 |
| 营业成本 |
200,623,955.99 |
124,015,359.32 |
+61.77% |
合并报表范围增加，芯片及户外业务成本上升 |
| 税金及附加 |
1,845,511.46 |
785,882.04 |
+134.83% |
增值税缴纳增加 |
| 财务费用 |
-12,279,024.81 |
-3,921,317.91 |
-213.14% |
子公司汇兑收益增加 |
| 投资收益 |
678,301.44 |
4,245,184.67 |
-84.02% |
理财产品变化 |
| 公允价值变动收益 |
1,935,301.74 |
230,527.66 |
+739.51% |
金融资产公允价值变动 |
| 所得税费用 |
10,101,536.52 |
2,598,704.42 |
+288.71% |
营业利润增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
71,177,670.32 |
18,413,401.31 |
+286.55% |
合并范围扩大、芯片业务利润提升、户外业务增长 |
五、股东信息
1. 普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例(%) |
持股数量（股） |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 北京通域合盈投资管理有限公司—北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） |
7.80% |
68,921,672 |
不适用 |
0 |
| 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） |
5.85% |
51,691,257 |
质押 |
51,691,257 |
| 盛发强 |
5.43% |
47,963,237 |
不适用 |
0 |
| 王静 |
4.95% |
43,722,069 |
不适用 |
0 |
| 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） |
2.52% |
22,284,566 |
不适用 |
0 |
| 香港中央结算有限公司 |
2.20% |
19,410,779 |
不适用 |
0 |
| 蒋中富 |
2.16% |
19,101,003 |
不适用 |
0 |
| 国都创业投资有限责任公司一国都鼎源1号私募股权投资基金 |
2.00% |
17,673,000 |
不适用 |
0 |
| 李润渤 |
0.92% |
8,133,978 |
不适用 |
0 |
| 申万宏源证券有限公司 |
0.79% |
6,959,316 |
不适用 |
0 |
2. 股份回购情况
- 首次回购：2024年1月23日通过董事会决议，回购金额为5,000万至10,000万元，回购股份数量为5,224,660股至10,449,320股，实际回购11,925,200股，占总股本1.35%，总金额为50,018,961.50元。
- 再次回购：2024年2月5日通过董事会决议，回购金额为10,000万至15,000万元，实际回购20,112,727股，占总股本2.28%，总金额为100,008,886.48元。
3. 董监高增持计划
- 增持主体：何华杰、杨磊、陈旭、孙国亮、薛梁峰、张志飞
- 增持金额：不低于200万元，不超过400万元
- 截至报告日：合计增持352,600股，占总股本0.0417%，累计增持金额1,515,823元
六、现金流量情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-63,531,375.33 |
17,179,288.14 |
-469.81% |
采购付款、税费及费用增加，上年同期收到大客户回款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
211,018,251.04 |
-214,790,485.48 |
+198.24% |
理财产品变化 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3,951,754.11 |
-24,582,510.28 |
+83.92% |
股票回购及长期借款增加 |
七、其他重要事项
- 报告期未经过审计：第一季度报告未经审计。
- 股份回购专用账户：持股数量为38,764,727股，占总股本4.39%。
- 限售股份：新增限售股份264,450股，主要为高管锁定股。
八、总结
- 财务表现：2024年第一季度公司营业收入和净利润均实现大幅增长，主要得益于合并报表范围扩大、芯片业务利润增加及户外业务收入增长。
- 资金流动：经营活动现金流为负，投资活动现金流显著增加，筹资活动现金流有所改善。
- 股东结构：前十大股东持股比例较高，其中部分股东存在质押情况。
- 股份回购：公司已实施两次股份回购，合计回购20,112,727股，占总股本2.28%，显示公司对自身价值的信心。
- 董监高增持：部分董监高计划增持公司股份，进一步表明对公司未来发展的看好。
