2023-12-28-港交所-万邦投资_2023年报_134页_7mb

报告摘要

万邦投资有限公司 2023 年度报告总结

核心内容概览

万邦投资有限公司（股份代号：00158）是一家在香港注册成立的有限公司，主要业务为物业投资及投资控股。公司拥有附属公司祐安有限公司（100%持股），并持有联营公司荃景企业有限公司（50%持股）的权益。公司管理层及董事会成员构成稳定，部分董事同时担任其他上市公司的职务。

主要观点

集团架构：集团由母公司万邦投资有限公司和附属公司祐安有限公司组成，联营公司为荃景企业有限公司。
管理层构成：
- 执行董事：钟贤书先生（主席）、曾安业先生（替任董事为刘皓之先生）。
- 非执行董事：钟慧书先生（现任公司秘书）、黄德伟先生。
- 独立非执行董事：卢伯韶先生、阮锡明先生、王启东先生、凌洁心女士。
董事会成员变动：
- 钟明辉先生（已故）在2023年5月4日去世。
- 黄德伟先生及凌洁心女士于2023年5月31日获委任为非执行董事。
财务表现：
- 2023年度派发中期及末期股息每股港币1.80元，总金额为港币45,000,000元。
- 可供分派储备为港币207,055,000元，较2022年的港币209,150,000元略有下降。
持续关联交易：
- 与附属公司祐安有限公司签订租约，租用万邦行24楼2401至2411室，租期为2022年8月1日至2024年7月31日，月租金港币258,792元，另加每月港币42,920元的空调费及管理费。
- 年度上限为港币3,700,000元，实际收取港币3,621,000元，未超过上限。
- 独立非执行董事确认该交易为公平合理，并符合股东整体利益。
关联交易披露：
- 公司与关联方如建丰行贸易有限公司、Dedicare有限公司、富合置业有限公司等的交易也被视为持续关联交易，但因低于最低披露门槛而免于披露。
董事权益披露：
- 钟明辉先生（已故）控制富合置业有限公司，该公司持有公司1,000股，钟明辉先生个人持有公司12,000,500股，合计12,001,500股，占已发行股份的48.01%。
- 钟贤书先生持有公司1,875股，占已发行股份的0.01%。
董事责任与保障：
- 公司章程规定董事有权从公司资产中获得赔偿，以应对执行职务过程中可能产生的损失或责任。
- 董事责任保险在报告期内有效。
合规与治理：
- 公司遵守香港证券及期货条例的相关规定，披露了所有适用的董事及股东权益。
- 公司聘请罗兵咸永道会计师事务所作为独立核数师，并已向香港联交所提交相关审计报告。

关键信息

公司信息：
- 注册办事处：香港皇后大道中33号万邦行2102至2104室。
- 股票注册及过户办公室：香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺。
- 核数师：罗兵咸永道会计师事务所。
- 律师：胡、关、李、罗律师行。
- 银行：香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行有限公司。
财务报告：
- 财务报表包括综合全面收益表、综合资产负债表、综合权益变动表、综合现金流量表及财务报表附注。
- 五年财务概要详见第132页。
关联交易：
- 持续关联交易包括与富合置业有限公司的租赁安排，以及与建丰行贸易有限公司、Dedicare有限公司、富合置业有限公司等的其他相关交易。
- 所有交易均符合上市规则，并已由独立核数师审核并出具无保留意见。
董事与股东权益：
- 董事在公司及关联公司中拥有权益，其中钟明辉先生（已故）及其关联公司占公司已发行股份的48.01%。
- 其他董事权益较低，未达到披露门槛。
公司治理：
- 审核委员会成员包括阮锡明先生（主席）、钟慧书先生、卢伯韶先生、王启东先生、黄德伟先生及凌洁心女士。
- 薪酬委员会及提名委员会由阮锡明先生（主席）、钟慧书先生、钟贤书先生、卢伯韶先生及王启东先生组成。