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青岛控股國際有限公司2016年年度報告總結

核心內容

• 公司性質：本公司為百慕達註冊成立的公眾有限責任公司，主要從事投資物業租賃、物業投資、分租停車場車位及提供貸款融資。
• 上市資訊：本公司股份在香港聯交所主板上市，股份代號為499。
• 財務表現：截至2016年3月31日止財政年度，本公司錄得年度收益約港幣4,600,000元，年度虧損約港幣11,500,000元，每股虧損為港幣2.30仙。
• 資產負債狀況：截至2016年3月31日，總資產約港幣247,000,000元，總負債約港幣2,600,000元，資產負債比率為1.0%。
• 股息政策：董事會不建議派發任何末期股息。
• 主要股東：青島城投為本公司最終控股公司，持有本公司股份約69.02%。

主要觀點

• 業務策略：面對全球金融市場波動及內地經濟增長放緩，本集團努力精簡架構，並通過出售附屬公司以變現物業投資，同時購入新物業以降低租金風險。
• 風險管理：本集團持續審慎管理信貸風險，並監察物業市場以尋求可帶來溢利的投資機會。
• 企業管治：董事會由九名董事組成，包括五名執行董事及四名獨立非執行董事。董事會履行企業管治職責，包括制定政策、監察表現及確保財務報告真實公平。
• 財務準則應用：本集團應用新訂及經修訂的香港財務報告準則，並無對財務表現造成重大影響。

關鍵信息

財務摘要

• 總收益：港幣4,600,000元（2015年：港幣7,700,000元）
• 總虧損：港幣11,500,000元（2015年：港幣7,200,000元）
• 資產淨值：港幣244,400,000元（2015年：港幣255,900,000元）
• 現金及短期存款：港幣127,600,000元（2015年：港幣132,200,000元）

董事會成員

• 執行董事：邢路正（主席）、陳明東（副主席）、姜毅（行政總裁）、王宜美、袁治
• 獨立非執行董事：尹德勝、王殿杰、趙美然、李雪
• 公司秘書：陳鄴良

重大交易

• 出售附屬公司：2015年8月21日出售CapitalUpHoldings Limited，獲取淨額港幣29,911,000元。
• 購入物業：2015年12月1日購入位於香港夏慤道18號海富中心第1座26樓8室之物業，總代價港幣25,800,000元。

財務政策

• 公平值計量：投資物業於2016年3月31日重估，產生約港幣5,700,000元重估虧損（2015年：港幣14,700,000元公平值增加）。
• 財務報告：由德勤·關黃陳方會計師行審核，並已獲董事會批准刊載。

企業管治

• 委員會：設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，均由獨立非執行董事組成。
• 董事責任：董事需確保財務報告真實公平，並履行企業管治職責。
• 持續專業發展：董事接受相關培訓，以增進知識及技能。

股東權利

• 股東可要求召開特別股東大會，處理指定事項。
• 股東可通過電郵或現場會議向董事會提問。

環保及合規

• 本集團業務遵守香港現行環保法例，無重大或然負債。
• 遵守所有適用法律及法規，並無違反情況。

董事會會議

• 2016年舉行五次董事會會議，並根據新企管守則進行調整。
• 董事會成員出席情況良好，部分董事未出席會議。

其他重要事項

• 本公司未進行任何股份購入或出售。
• 無股票掛鈎協議及先買權安排。
• 董事會已重新委任德勤·關黃陳方會計師行為核數師。