金徽酒股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603919
- 公司简称：金徽酒
- 报告期：2016年第一季度
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末 |
增减率（%） |
| 总资产 |
2,262,230,699.59 |
1,853,292,656.07 |
22.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,512,162,258.73 |
768,166,688.93 |
96.85 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末 |
增减率（%） |
| 营业收入 |
444,864,246.29 |
359,285,687.70 |
23.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
92,393,437.73 |
69,563,855.30 |
32.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
89,335,832.75 |
69,131,169.72 |
29.23 |
| 加权平均净资产收益率 |
11.63 |
10.31 |
增加1.32个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.40 |
0.33 |
21.21 |
| 稀释每股收益 |
0.40 |
0.33 |
21.21 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
13,953.54 |
处置固定资产 |
| 收到政府补助 |
2,834,817.17 |
收到政府补助 |
| 其他营业外收入和支出 |
662,848.27 |
- |
| 所得税影响额 |
-454,014.00 |
- |
| 合计 |
3,057,604.98 |
- |
股东情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 甘肃亚特投资集团有限公司 |
154,778,500 |
55.278 |
境内非国有法人 |
| 上海英之玖投资管理有限公司 |
19,106,500 |
6.824 |
境内非国有法人 |
| 陇南众惠投资管理中心 |
17,197,600 |
6.143 |
其他 |
| 陇南乾惠投资管理中心 |
9,458,700 |
3.378 |
其他 |
| 陇南怡铭投资管理中心 |
9,458,700 |
3.378 |
其他 |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 |
663,041 |
0.24 |
其他 |
| 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司-建泓时代绝对收益二号投资基金 |
278,800 |
0.10 |
其他 |
| 袁春林 |
204,100 |
0.07 |
未知 |
| 李克文 |
194,000 |
0.07 |
未知 |
| 赵爱芬 |
186,800 |
0.07 |
未知 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量（股） |
股份种类 |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 |
663,041 |
人民币普通股 |
| 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司一建泓时代绝对收益二号投资基金 |
278,800 |
人民币普通股 |
| 袁春林 |
204,100 |
人民币普通股 |
| 李克文 |
194,000 |
人民币普通股 |
| 赵爱芬 |
186,800 |
人民币普通股 |
| 上海红象投资管理有限公司－红象精选3号基金 |
180,869 |
人民币普通股 |
| 吴利青 |
179,900 |
人民币普通股 |
| 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司－建泓绝对收益一号投资基金 |
168,878 |
人民币普通股 |
| 叶丕金 |
155,052 |
人民币普通股 |
| 黄忠 |
146,250 |
人民币普通股 |
财务指标重大变动说明
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
增减率（%） |
说明 |
| 货币资金 |
702,312,513.39 |
324,299,145.51 |
116.56 |
公开发行股票收到募集资金及销售收入增加 |
| 应收账款 |
13,006,552.22 |
9,121,669.74 |
42.59 |
扩大商超销售规模 |
| 其他应收款 |
2,050,483.58 |
1,210,298.93 |
69.42 |
业务周转金增加 |
| 其他流动资产 |
2,809,599.33 |
1,557,692.35 |
80.37 |
留抵增值税增加 |
| 工程物资 |
897,435.90 |
- |
不适用 |
工程材料增加 |
| 递延所得税资产 |
3,882,896.46 |
6,534,511.36 |
-40.58 |
暂时性差异减少 |
| 预收款项 |
138,611,239.89 |
202,528,533.31 |
-31.56 |
预收销货款减少 |
| 应付职工薪酬 |
18,466,299.07 |
35,381,552.96 |
-47.81 |
支付上年度员工绩效奖金 |
| 应交税费 |
45,351,819.38 |
31,979,817.32 |
41.81 |
实现企业所得税和增值税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
282,000,000.00 |
467,000,000.00 |
-39.61 |
归还银行借款 |
| 长期借款 |
83,000,000.00 |
183,000,000.00 |
-54.64 |
长期借款转为一年内到期的非流动负债 |
| 其他非流动负债 |
4,465,500.00 |
2,651,000.00 |
68.45 |
收到政府补助资金增加 |
| 股本 |
280,000,000.00 |
210,000,000.00 |
33.33 |
公开发行股票增加股本 |
| 资本公积 |
737,978,266.22 |
97,576,134.15 |
656.31 |
公开发行股票溢价部分计入资本公积 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减率（%） |
说明 |
| 销售费用 |
60,176,896.07 |
42,452,678.87 |
41.75 |
销售收入增加 |
| 财务费用 |
5,695,364.50 |
3,675,918.29 |
54.94 |
专项借款利息费用化 |
| 资产减值损失 |
-669,653.30 |
342,876.62 |
-295.30 |
存货跌价准备转回 |
| 营业利润 |
120,457,855.92 |
88,091,527.02 |
36.74 |
营业收入增加 |
| 营业外收入 |
3,512,134.66 |
576,914.11 |
508.78 |
收到政府补助增加 |
| 非流动资产处置利得 |
13,953.54 |
60,335.94 |
-76.87 |
处置非流动资产减少 |
| 营业外支出 |
515.68 |
- |
不适用 |
上年无营业外支出 |
| 利润总额 |
123,969,474.90 |
88,668,441.13 |
39.81 |
营业收入增加 |
| 所得税费用 |
31,576,037.17 |
19,104,585.83 |
65.28 |
营业利润增加 |
| 净利润 |
92,393,437.73 |
69,563,855.30 |
32.82 |
营业收入增加 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减率（%） |
说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7,307,978.22 |
1,209,308.33 |
504.31 |
收到政府补助增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88,946,953.11 |
37,964,461.92 |
134.29 |
销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
20,000.00 |
128,205.13 |
-84.40 |
处置固定资产减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
70,482,418.55 |
53,294,364.33 |
32.25 |
支付工程款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70,462,418.55 |
-53,166,159.20 |
不适用 |
支付工程款增加 |
| 吸收投资收到的现金 |
720,800,000.00 |
- |
不适用 |
公开发行股票收到现金 |
| 取得借款收到的现金 |
- |
300,000,000.00 |
-100.00 |
本期未取得银行借款 |
| 偿还债务支付的现金 |
285,000,000.00 |
- |
不适用 |
本期归还银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
68,918,166.68 |
47,685,229.17 |
44.53 |
本期分配股利金额增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7,353,000.00 |
- |
不适用 |
本期支付股票发行费用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
359,528,833.32 |
252,314,770.83 |
42.49 |
公开发行股票收到募集资金 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
378,013,367.88 |
237,113,073.55 |
59.42 |
销售商品提供劳务收到的现金增加、公开发行股票募集资金到账 |
重要事项及承诺履行情况
承诺事项
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
股份锁定 |
控股股东甘肃亚特投资集团有限公司、股东陇南众惠投资管理中心 |
首发上市锁定3年 |
2016年3月10日至2019年3月9日 |
是 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
股份锁定 |
股东上海英之玖投资管理有限公司 |
首发上市锁定1年 |
2016年3月10日至2017年3月9日 |
是 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
稳定股价 |
控股股东甘肃亚特投资集团有限公司 |
稳定公司股价的措施 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
控股股东甘肃亚特投资集团有限公司 |
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
控股股东甘肃亚特投资集团有限公司、股东陇南众惠投资管理中心、股东上海英之玖投资管理有限公司 |
避免同业竞争 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
控股股东甘肃亚特投资集团有限公司 |
减少和规范关联交易 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
控股股东甘肃亚特投资集团有限公司 |
不以任何方式直接或间接地借用、占用或侵占金徽酒及其子公司的资金 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
控股股东甘肃亚特投资集团有限公司 |
金徽股份或其子公司因未足额缴纳社会保险或住房公积金的情形而遭受相关部门的罚款或其他处罚的，将足额支付罚款或损失 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
控股股东甘肃亚特投资集团有限公司 |
甘肃金徽设立、股权转让、注销合法合规。甘肃金徽收购陇酒集团破产资产及土地使用权，履行了必要的法定程序，完全履行了相关义务，不存在纠纷或潜在纠纷 |
长期有效 |
否 |
是 |
附录：财务报表
- 合并资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
- 母公司资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
- 合并利润表：2016年1—3月，未经审计。
- 母公司利润表：2016年1—3月，未经审计。
- 合并现金流量表：2016年1—3月，未经审计。
总结
金徽酒股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司在该季度实现了显著的财务增长，营业收入、净利润等主要财务指标均较上年同期有较大提升。公司通过公开发行股票筹集资金，使得货币资金和股本大幅增加，同时收到了较多的政府补助，提升了营业外收入。此外，公司通过有效管理资产和负债，优化了财务结构，经营活动现金流显著增长。公司主要股东承诺事项均得到严格履行，确保了公司治理和合规性。
