2016-04-25-深交所-迪森股份_2016年第一季度报告全文_41页_742kb

迪森股份2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务及经营情况报告。报告内容涵盖公司财务状况、经营分析、重要事项、募集资金使用情况等，为投资者提供全面的信息参考。

主要财务数据与指标

• 非经常性损益：本季度非经常性损益为1,161,751.94元，主要来源于政府补助及其他营业外收入和支出。
• 每股收益：基本每股收益和稀释每股收益均为0.0481元，较上年同期下降17.21%。

主要风险提示

1. 业务战略性调整风险

• 公司从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”转型，拓展至生物质、天然气、清洁煤等多种能源。
• 面临技术整合与运营管理风险，公司将通过优化项目管理、强化团队建设等方式应对。

2. 项目实施及进度不及预期的风险

• 公司项目涉及多种能源，技术要求高，实施难度大，产能释放受园区政府招商引资进度影响。
• 部分项目在投产初期可能因用能不足影响经营业绩，公司将优化建设流程、加强人才储备，推动项目如期投产。

3. 业务扩张带来的管理风险

• 公司在全国设立超过20家子公司，带来资源配置、经营管理压力。
• 公司将通过加强平台建设、优化资源配置、强化管理等方式降低风险。

重要事项

一、承诺履行情况

• 公司及实际控制人履行了多项承诺，包括股权激励、收购承诺、股份限售、避免同业竞争等。
• 所有承诺均未出现违反情况。

二、募集资金使用情况

• 募集资金总额：43,139.296万元，实际募集资金净额为43,139.30万元。
• 超募资金使用：20,837.296万元，主要用于偿还银行贷款、建设生态油工业示范项目、生物质能供热项目等。
• 募投项目进展：
  • 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目：累计投入9,334.97万元，完成75.88%。
  • 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目：累计投入10,217.87万元，完成102.18%。
• 未达到计划进度原因：太仓项目因削减产能、签单不及预期等影响进度。

业务回顾与展望

1. 报告期业务收入变化因素

• 公司运行项目总体稳定，燃料保障、技术支持、供热运营等形成合力。
• 尽管经济下滑及部分项目用气量下降，但增量项目投入运行，营业收入保持增长。

2. 重大已签订单及进展

• 多个重点项目如肇庆亚洲工业园、广梅产业园等处于施工或调试阶段。
• 项目进展包括：处于调试供气阶段、施工后期、方案设计阶段等。

3. 产品或服务变化

• 无重大变化或调整。

4. 研发项目进展

• 报告期内新增授权专利4件，其中2件为发明专利，其余为实用新型专利。
• 专利主要涉及生物质能领域的技术改进与优化设计，如燃烧室、余热烟气循环利用等。
• 截至2016年3月31日，公司拥有有效专利合计189件。

市场与客户情况

• 前五大客户：合计销售金额45,835,563.84元，占销售总额34.87%。
• 前五大供应商：合计采购金额23,766,142.03元，占采购总额36.01%。
• 客户与供应商变化均未对公司未来经营产生重大影响。

未来经营计划

1. 市场布局

• 加快生物质能、天然气、清洁煤等业务的市场布局。
• 推动单一供热、热电联产、分布式能源等项目落地。

2. 业务突破

• 重点发展天然气分布式能源业务，打造专业平台。
• 通过整合资源，将天然气业务发展为新的增长点。

3. 运营优化

• 提高工程建设效率，加快项目进度。
• 优化燃料采购、降低运营成本，提升效益。
• 强化安全与环保措施，保障业务可持续发展。

4. 技术发展

• 加强生物质能技术研发，保持技术领先。
• 引入高端人才，提升清洁煤、天然气等技术能力。

5. 资本运作

• 做好天然气业务布局，筹划收购迪森家锅100%股权。
• 通过发行股份购买资产方式进入天然气分布式能源领域。

6. 管理提升

• 完善制度化管理，加强绩效考核与流程控制。
• 推进“雏鹰计划”等人才培训项目，构建人才梯队。
• 强化企业文化建设，提升企业形象。

总结

本季度公司财务表现稳健，营业收入增长，但净利润略有下降。公司正积极推进清洁能源综合服务商的战略转型，面临项目实施、管理扩张等多重风险，但通过优化管理、强化技术、加快市场布局等方式，逐步降低风险。募集资金使用情况良好，部分项目因市场变化出现进度滞后，公司正积极调整策略以推动项目顺利实施。公司将继续加强技术研发与人才储备，提升综合能源服务能力，以应对未来挑战。