20220509-美尔雅期货-贵金属周报_美元飙升刷新20年高点_金价大幅下跌逾70美金_28页_1mb

美元飙升刷新20年高点，金价大幅下跌逾70美金

核心内容

2022年5月9日发布的美尔雅期货贵金属周报指出，上周COMEX黄金价格大幅下跌，跌幅超过70美金，收出大阴线，而沪金主力合约AU2206也震荡下行，跌幅约0.98%。黄金价格的下跌主要受到美联储持续释放鹰派信号、美元指数飙升以及美国通胀数据强劲的影响。

主要观点

1. 美联储政策与美元走势

• 美联储主席鲍威尔及多位官员发表鹰派言论，暗示未来可能继续加息。
• 鲍威尔重申，未来两次会议各加息50个基点是合适的，并警告高通胀可能引发更严重的经济衰退。
• 美国4月CPI同比上涨8.3%，高于市场预期，核心CPI同比上涨6.2%，显示通胀压力依然强劲。
• 美国4月PPI同比上涨11%，表明生产端通胀持续存在。
• 美国十年期国债收益率上升至2018年以来的新高，超过3.2%，进一步推高美元指数。

2. 美元指数表现

• 美元指数上周上涨约0.8%，周五一度突破105关口，刷新2002年12月以来的高点。
• 强势美元削弱了黄金作为避险资产和通胀对冲工具的吸引力，导致金价承压。

3. 黄金市场走势

• COMEX黄金主力合约上周四连阴，周线表现疲软。
• 沪金主力合约AU2206震荡下行，周五跳空低开，收出小阴十字星线。
• 黄金ETF和白银ETF持仓数据未显示明显变化，但美元升值对黄金需求构成压力。

关键信息

• 美元与黄金的关系：美元升值对黄金价格形成压制，因为黄金以美元计价，美元走强使得黄金对其他货币持有者更贵。
• 美联储立场：美联储维持鹰派立场，持续加息以应对高通胀，这进一步支撑美元走势。
• 市场情绪：避险情绪和美债收益率上升推动美元走强，黄金市场面临较大压力。
• 操作建议：
  • COMEX黄金：建议逢高做空，上方压力位暂看1916.5美元/盎司，破位止损离场。
  • 沪金AU2206：建议以逢高做空为主，上方压力位暂看404.5元/克，破位止损离场。

数据来源与图表说明

• 所有图表均来自文华财经和IFIND，用于分析美元指数、金价走势及通胀数据。
• 图表包括：美指日线图、CMX金日线图、伦敦金日线图、SHFE黄金日线图、黄金ETF持仓、白银ETF持仓、CFTC持仓报告等。

免责声明

本报告基于公开资料编写，美尔雅期货不对信息的准确性和完整性作出保证，也不保证信息和建议不会发生变化。投资者据此操作，风险自担。

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